金蝶财务软件实习报告

2024-09-12

金蝶财务软件实习报告（精选9篇）

金蝶财务软件实习报告篇1

实习报告

学

院：经济与管理学院

专

业：会计学

班

级： 084081

学

号： 2008100067

5姓

名：胡

钦

指导老师：屈文彬

会计实习报告——84081班胡钦

实习一总账系统初始设置

（一）实习要求：总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参

数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

（二）实验步骤： 1.启动与注册

2.设置总账控制参数 3.设置基础数据

①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目 ③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）建立会计科目——增加明细会计科目

（2）建立会计科目——修改会计科目

（4）建立会计科目——指定会计科目

（6）设置凭证类别

会计实习报告——84081班胡钦

（7）数据权限分配

4.输入期初余额

实习二总账系统日常业务处理

（一）实习要求：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳凭证、记账以及查询和汇总记账凭证。

（二）操作步骤 1.凭证管理

（1）填制凭证

业务1：辅助核算——现金流量

会计实习报告——84081班胡钦

业务2：辅助核算——银行科目

业务3：辅助核算——外币科目

业务4：辅助核算——数量科目

业务5：辅助核算——客户往来

会计实习报告——84081班胡钦

业务6：辅助核算——供应商往来

业务7：辅助核算——部门核算

业务8：辅助核算——个人往来

业务9：辅助核算——项目核算

2）查询凭证

会计实习报告——84081班胡钦

3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）

（2）出纳签字 1）更换操作员 2）进行出纳签字

（3）审核凭证

（4）凭证记账

记账

会计实习报告——84081班胡钦

2.出纳管理

（1）现金日记账

（2）银行存款日记账

（3）资金日报表

3.账簿管理

（1）查询基本会计核算账簿

会计实习报告——84081班胡钦

实习三

总账系统期末处理

（一）实验步骤 1.银行对账

（1）输入银行对账期初数据

（2）录入银行对账单

（3）银行对账

（4）输出余额调节表

会计实习报告——84081班胡钦

2.自动转账

（1）转账定义——自定义结转设置

（2）转账定义——期间损益结转设置

（3）转账生成——自定义转账生成

（4）期间损益结转生成

会计实习报告——84081班胡钦

3.对账

4.结账

(1)进行结账

执行“期末”—》“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12” —》“下一步”，如下图：

实习四 UFO报表管理

（一）实验要求：UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。

（二）实验步骤：

1、启用UFO报表管理系统

会计实习报告——84081班胡钦

2、自定义一张货币资金表（1）报表定义

1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元

画表格线；输入报表项目→定义报表行高和行宽→设置单元风格→定义单元属性→设置关键字；调整关键字位置 2）报表公式定义

①定义单元公式——直接输入公式

②定义单元公式——引导输入公式

③定义审核公式

④定义舍位平衡公式

⑤保存报表格式

会计实习报告——84081班胡钦

（2）报表数据处理

①输入关键字值②生成报表③报表舍位操作（3）表页管理及报表输出

①表页管理——表页排序②表页管理——表页查找

3、调用报表模板生成资产负债表 1）调用资产负债表模板 2）生成资产负债表数据

3）生成2004年12月份理论表 4.调用利润表模板；生成利润表数据

会计实习报告——84081班胡钦

实验心得体会

（一）分析该软件的优缺点： 1.软件的优点：

（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功；（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用；（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美；（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能； 2.软件的缺点：

（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出（2）有些实验环节做成功后没有提示；（3）安装所需求的系统配置高；（4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出；（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑；（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出；

（二）谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份。在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。

2、填制凭证时，填对时间很关键。在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在ERP实验中有很多的细节都是必须引起重视。

3、清楚各个操作员的权限。要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。

4、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。

5、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。

6、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。

会计实习报告——84081班胡钦

7、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

8、会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。

（一）实习任务

金蝶实习报告

利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。

二、实习过程

（一）系统初始化

1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置

2、初始数据录入

（二）账务处理

账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。

账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。

期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时，该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。

（三）固定资产

系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；系统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；系

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统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。

（四）工资管理

工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性能稳定,数据安全。工资计算方法的设置：工资管理→工资计算方法→输入有关公式→完成后，单击“确定”→单击“是”。

（五）往来处理

金蝶KIS提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。

（六）报表与分析

系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。并且当账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。

报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。

（七）出纳管理

系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。

（八）系统维护

在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿、固定资产等项目进行相关的编辑总结实习

通过这次的实验,我对金蝶有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才

会计实习报告——84081班胡钦

能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。

财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。

金蝶财务软件实习报告篇2

关键词：财务软件,高职院校,金蝶ERP

如何使学生学好该课程也是任课老师应该仔细研究和提高的方向, 本文将从财务软件的教学方法出发, 介绍金蝶K/3课程的改革教学所带来的教学效果。

一、传统的教学方法在财务软件课程中的应用

传统的教学方法就是讲授法和练习法, 在财务软件课程中, 这两种教学方法体现为两种结果:

(一) 讲授法。

受到教学条件的限制, 一些教师只能选择讲授法进行教学, 在伴随讲解的过程中教师自己在电脑上进行操作, 学生在下面跟着老师走。其结果就是学生就好像在上理论课一样, 完全没有对操作的自我认知, 课程结束后也不知道自己学了什么, 到实习工作的时候, 觉得自己完全没有接触过软件, 还要从头开始。

(二) 练习法。

受到授课时间和授课方法的限制, 很多老师会选择以练习为主, 主要由学生在下面自己对着书进行操作, 书上说是点击哪个按键就照章办事。这样的教学效果从某种程度上来说要比第一种方法具有优势, 学生能接触到软件的实际操作。但是, 由于没有教师的指引, 没有一个完整的业务流程的思路。课程结束后, 学生大部分都不知道自己为什么要进行这样的操作, 从会计的角度出发也不明白该经济业务在系统中是一个怎样的流程。

二、改革后的试验性教学方法

(一) 情景模拟。

以现在高职院校学生的年龄来看, 正是出于需要他人认可的阶段。要使学生对财务软件课程产生兴趣, 笔者认为可以同时将多名学生放在一个帐套中, 让学生体会到一个完整的财务部的工作状态, 感受到在实际工作中才可能体会到的工作流程。

假设全班有50名学生, 则将50人分为5组, 每组10人, 分别是会计主管2人、财务会计4人、出纳4人的角色, 角色分配好后, 建立用户时, 将扮演相同角色的同学以学号姓名进行区分。分配工作完成后, 在操作经济业务时要求同一笔经济业务流转3次, 以观察学生在扮演不同角色时的处理方式。

(二) 分步法。

在教学中, 笔者发现很多培训教程在编写时并没有考虑到高职院校学生的学习水平和工作所需, 其编写的经济业务的操作性偏弱, 理论性太强。

我们对高职院校学生的职业规划是做一个普通的会计。这就要求教师在课堂上尽可能使学生掌握专业生存技能, 如何让学生更快速的掌握呢?根据学生的学习水平, 应尽可能地将步骤细化, 再进行串联, 这样才能在短时间掌握较多的系统操作方法。

例如:金蝶的应收系统操作, 根据工作需要, 可将重点主要放在单据制单和凭证制单上。那么如何让学生理解这个完整的流程呢?

系统给了我们一个比较简便的操作方法:下推, 这个操作步骤可以很好的串联以上的三种单据, 使其之间形成一种关联关系。那么, 在讲解和学生操作时我们就可以将重点放在“下推”上, 但是这样一来, 单据处理就好像变得复杂了, 一次要处理三张发票, 怎么办?

首先, 要求扮演会计主管的同学将合同处理好 (此讲解的过程可邀请某组成员来操作演示更有效果) ;下一步 (教师需要说明在实际工作中有单据传递) , 请财务会计审核合同后直接下推生成销售增值税发票;第三步 (再次传递) , 请会计主管审核发票;第四步, 财务会计下推生成收款单;第五步, 出纳复核收款单;第六步, 会计主管审核收款单。那么, 按照这样的方法, 一个看起来很复杂的业务就在同学们的配合下完成了。

三、试验性方法的教学效果

笔者长期在高职院校中从事ERP软件的教学, 由于初期没有该类课程的教学经验, 采用了传统的教学方法进行授课, 结果学生在毕业实习时经常会遇到不能解决的问题。在学生的疑问中, 笔者意识到传统教学方法不能很好的培养高职学生的职业技能, 经过研究和向企业培训人员的学习, 从2013年开始试验性的采用情景模拟和分步式结合的方法进行教学。

经过两年的教学试验和不断的改进, 现在我校会计电算化专业的学生对ERP系统的基本流程和操作已经可以在课程中掌握95%, 剩余的5%也仅仅是没有参加实际工作所带来的经验不足问题, 而这个问题在学生实习过程中可以得到解决。

四、亟待解决的问题

虽然这种方法可以得到较好的教学效果, 但也有一些需要解决的问题。首先, 分步式教学要求教师自己对系统的掌握非常熟悉, 而现在很多教师没有实际工作经验。其次, 由于部分学生的不配合或操作意识不强, 会影响到整个课堂的教学节奏。最后, 试验性教学方法, 现行的很多培训教程并不是以高职学生的能力水平为基础编写的, 并且很多学校的学生良莠不齐, 如何达到基本一致的教学效果, 还需要老师自己花费大量的时间进行研究。

五、总结

总之, ERP财务软件对现在的财务专业学生是一门非常重要的技能培训课, 掌握好这个技能, 是为学生未来的职业生涯打下良好的基础。不论是学生, 还是老师, 或是学校, 都应重视这门课程的教学。

参考文献

[1]李立鹏.会计电算化ERP软件应用再探讨——以用友U8版为例[J].中国管理信息化, 2015 (4) :36—37.

[2]靳彬丽.论高职ERP教学课程方法研究[J].中国电子商情:科技创新, 2014 (3) :71.

[3]刘芳.对财务软件操作教学的思考——以金蝶K/3ERP管理系统为例[J].中国管理信息化, 2010 (5) :113-115.

金蝶财务软件实习报告篇3

演讲嘉宾：金蝶国际软件集团董事局主席徐少春

无论是初期创业者还是持续创业者，抑或是企业正值转型期的二次创业者，今天都无一例外地面临创业创新的问题。

金蝶最初创业时，其目的是要帮助每天记账、算账的财务人员。目前，中国至少超过一半的企业（特别是中小型企业）都在使用金蝶的财务软件。

然而，随着互联网时代的到来，金蝶开始思考“互联网+财务”到底怎么做。于是，近几年在金蝶上市公司以外，还在内部孵化出了中国最大的个人理财和记账平台——“随手记”和“卡牛”，两者加起来有3.5亿的下载量，有超过1亿的用户，每天大概有300万活跃的用户，其流量仅次于支付宝。同时，金蝶还打造了中国最大的面向小微企业的在线财务服务平台——友商网，每天有400万家企业在上面记账，还有大量的代理记账公司通过友商网来进行服务。除此以外，金蝶还推出了专业的快递查询和寄快递平台“快递100”，目前也已有2000万用户。

是什么促使金蝶进行这一系列的大胆创新？

以90后的方式与时代对话

一个22年的“老企业”，也要在互联网时代依然保持年轻与活力。

金蝶国际软件集团董事局主席徐少春，现在自称是个90后。他喜欢打篮球，经常和90后“混”在一起，还偶尔写写诗。这位60后老板，在以90后的方式与时代对话。

2014年，徐少春迷上了赛艇运动，在深圳组建了一个赛艇俱乐部，并成立了一支由企业家组成的赛艇队。2015年10月25日，徐少春的赛艇在香港锦标赛上，仅以1秒之差获得了香港赛艇锦标赛大师赛的亚军。这让徐少春开心不已，他在这项运动中，同时领悟了企业运营的真谛——只有大家的动作、节奏协调一致，特别是要换位思考，才能形成合力。

最近几年的转型，使金蝶孵化出了多家创业公司和创新产品，并在市场上产生了一定的影响力。事实上，金蝶平台上的每一个内部创业者，都像是赛艇上的一员，只有很好地协同，才能做出更大的事情。

“我们创业到底是为什么？其实就是要打造这样一支有共同文化和价值观的队伍。”徐少春说。

打造开放与协同的连接平台

同时，对于传统企业的互联网转型，徐少春认为：“首先要连接用户、员工和伙伴，连接的本质就是开放。”对于金蝶来说，要零距离地连接海量用户，以创新的营销和服务经营用户；将用户需求连接到内部员工上，激活员工创新产品服务的能力；同时要连接并协同上下游伙伴，建立共生共赢的伙伴生态系，以提升供应链效率，让产品和服务直达用户。

举例说来，品胜集团（专注于智能移动设备的O2O互联网企业）运用了金蝶EAS系统（全球第一款融合TOGAF标准SOA架构的企业管理软件），实现了轻松连接电商等全渠道用户，快速处理订单流程，实现业务闭环。在云之家的轻应用中，可以实时查阅业务信息，并快速决策。如今，依托金蝶EAS支撑的“品胜·当日达”平台，拥有极其顺畅的内外部协同能力，创造了下单24小时内即可送达用户的效率。

徐少春说，智能的本质正是一种极致的用户思维。未来的产品都将是智能化的，而智能产品需要智能工厂和智能制造管理共同打造。

而对于未来金蝶的战略，徐少春说：“云之家是金蝶云战略的核心，因为云之家不仅是企业创新的支撑平台，更是一个开放的连接和协同平台。”管理

（本文根据第24届中外管理官产学恳谈会上的演讲编辑整理而成，未经本人审阅）

金蝶财务软件实习报告篇4

班级:10注会4班学号:21号姓名:李家俊

(1)实训的目的金蝶软件让我们了解金蝶软件的基本结构以及基本操作流程，以便将来更好的适应在工作岗位上的需要。金蝶软件是一款较为规范的管理软件，学习与掌握它也可以为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础，提高我们的动手操作能力。学习金蝶财务软件，能够从整体上把握会计电算化软件各模块的内在联系和业务处理的流程，在此基础上星城对会计电算化更为直观深刻的认识，并具备一定的动手操作能力。

(2)实训内容

1、帐套管理和用户管理

建立帐套、设置帐套属性和启用帐套、设置用户组和用户、设置用户权限、备份帐套、恢复帐套

2、公共基础资料设置

币别设置资料、计量单位设置资料、科目设置资料、凭证字设置资料、结算方式设置资料、客户设置资料、部门设置资料、职员设置资料、供货商设置资料、物料设置资料、银行账号设置资料

3、总账核算处理

总账系统参数设置、录入期初余额、录入凭证、修改凭证、删除凭证、审核凭证、过账、自动转账、凭证摊销、凭证预提、提本月短期借款利息、摊销本月铺面租金、进行期末调汇、结转本月损益类账户到本年利润、按本月实现利润的25%计提应交所得税、结转所得税费用、结转净利润、按税后利润的10%计提盈余公积、结转利润分配明细账户

4、会计报表的编制

根据要求绘制会计报表、利用会计报表模板生成资产负债表和利润表

5、应收应付管理

应付款帐套参数、设置基础资料、录入初始数据、初始化检查、对账和结束初始化、应收款帐套参数、设置基础资料、录入初始数据、初始化检查、对账和结束初始化、应付款系统的日常业务处理、应收款系统日常业务处理

6、固定资产管理

固定资产系统参数、固定资产卡片类别、存放地点、固定资产初始卡片、日常固定资产业务处理、期末固定资产业务处理

7、职工薪酬管理

设置工资类别、设置工资管理系统参数、设置部门、设置职员、设置工资项目、设置计算公式、设置所得税、日常薪资业务处理、期末薪资业务处理、工资管理系统结账

8、现金管理（可简略写）

进行现金管理系统基础设置、日常和期末现金业务处理

(3)试训过程

实训一：帐套管理和用户管理

实训二：设置公共基础资料

实训三：总账系统初始化

实训四：总账系统日常业务核算

实训五：总账系统期末调汇和自动凭证定义

实训六：总账系统期末凭证处理

实训七：会计报表的编制

实训八：应付款管理系统初始设置

实训九：应收款管理系统初始设置

实训十：应付款管理系统业务处理

实训十一：应收款管理系统业务处理

实训十二：固定资产管理系统基础设置

实训十三：固定资产管理系统业务处理

实训十四：工资管理系统基础设置

实训十五：工资管理系统业务处理

实训十六：现金管理

实训十七：综合实训

(4)实训遇到的难题,如何解决

在实训过程中，遇到了各种的阻碍，比如有时候不能过账，有时候期末的时候出现借贷不平衡……遇到了这些种种问题，都是第一时间翻查前面所做的每一笔账目看看有没有出现错误或者遗漏的，如果查不出有什么问题，首先会跟身边的同学一齐讨论,然后如果没结果的话就会请教老师，老师也很耐心的为我解答和分析每一次的问题所在。

(5)

金蝶财务软件具体操作步骤篇5

1．新建帐套

2．用户授权（在“工具”菜单下）

（1）新增用户组（取名“电算化组”）

（2）新增用户

（3）为新增的用户授权

3．设置核算项目

4．设置会计科目

（注意：辅助核算不设明细科目，应通过修改相应科目的“核算项目”来实现）

5．设置凭证类别（在“帐套选项”模块中）

6．录入期初余额和固定资产卡片

7．试算平衡后，启用新帐套

8．更换操作员为凭证录入人员，填制凭证

9．计提折旧

10．更换操作员为凭证审核人员，审核凭证

11．记帐

12．更换操作员为凭证录入人员，结转本期损益

13．更换操作员为凭证审核人员，审核凭证

14．记帐

15．新建报表

金蝶软件操作流程篇6

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

金蝶财务软件实习报告篇7

一、金蝶ERP-KIS软件存在的设计缺陷

1. 出纳管理子系统中存在的设计缺陷。

(1) 出纳管理子系统与账务处理子系统之间不能实现数据的双向传递。通常来说, 财务软件的各个子系统之间应该是数据共享的, 数据的传递也应该是畅通无阻的。金蝶ERP-KIS软件尽管在大多数子系统之间都实现了数据的自动传递, 但在出纳管理子系统与账务处理子系统之间, 却存在一个数据传递的盲区。即在出纳管理子系统中录入现金日记账和银行存款日记账时, 可以从账务处理子系统中提取数据并自动生成现金日记账和银行存款日记账, 但系统却不能根据出纳管理子系统中录入的现金日记账和银行存款日记账, 将现金和银行存款的数据自动传递到账务处理子系统中。同样, 在支票管理中, 系统也可以实现报销支票时自动从账务处理子系统中获取数据, 但却不能将领用支票的数据自动传递到账务处理子系统中。这种单向的数据传递关系不仅容易使记账的数据不完整, 也会降低财务软件用户工作效率。

(2) 出纳领用支票时, 领用人无法从系统内选择。在出纳管理子系统中, 领用支票时系统要求必须录入领用人的名字, 并且要求该人必须是系统内职员列表中已经存在的人员。然而对于此处的领用人, 金蝶ERP-KIS软件却只允许用户手工录入, 不允许从系统内的职员列表中直接选择。

2. 工资管理和固定资产子系统中存在的设计缺陷。

(1) 工资管理子系统中工资费用分配设置中存在的问题。在工资管理子系统中, 进行工资费用分配时, 金蝶ERP-KIS软件要求对每一职员类别分别选择计提费用的工资项目及设置借贷方会计科目。根据会计核算原则, 工资费用分配的计提依据是应发工资项目, 并且该依据应该对所有职员类别都是有效的, 而金蝶ERP-KIS软件此处强制要求用户对每一职员类别分别设置计提费用的工资项目, 显然是多余的, 造成用户操作上的重复。同样, 根据会计核算要求, 对不同类别的职员进行工资费用分摊时, 其对应的贷方科目应该都是相同的, 即应付职工薪酬, 而金蝶ERP-KIS软件却要求用户对每一职员类别分别设置借贷方会计科目, 显然又造成了贷方科目的多次重复录入。

(2) 工资管理子系统中的工资条无法直接查询。在工资管理子系统中, 几乎所有的工资账簿与报表都可以直接查询, 但唯独工资条无法直接查询。系统要求必须对工资条进行打印设置后, 才能通过“打印预览”功能间接查询。

(3) 固定资产子系统中部分功能设置重复。在固定资产子系统的主界面中, 用户可以看到有“固定资产增加”、“固定资产减少”和“固定资产变动”三个功能。显然, 这三个功能的目的分别是让用户输入增加的固定资产、减少的固定资产和变动的固定资产的信息的。但进入上述三个功能的操作界面后, 用户就会发现, 每个操作界面的内容都一样, 功能也完全相同。比如, 在“固定资产增加”功能的操作界面上, 用户既可以录入增加的固定资产的信息, 也可以录入减少或变动的固定资产信息。同样, 在其他两个功能的操作界面上, 用户也可以录入增加、减少或变动的固定资产的信息。由此可以看出, 尽管上述三个功能的名称不同, 但各个功能的作用是完全相同的, 操作也一样。

3. 账务处理和报表子系统中存在的设计缺陷。

(1) 账务处理子系统中的“计算器”功能操作繁琐。在账务处理子系统中的“凭证录入”窗口下, 用户在填制记账凭证时, 使用“计算器”功能计算出的结果无法自动显示在借方金额栏或贷方金额栏中, 而要求用户先退出“计算器”功能, 然后将光标定位于要填计算结果的借方金额栏或贷方金额栏, 再按下F12键, 系统才能将“计算器”的计算结果自动填入金额栏。

(2) 数据联查时系统无法实现从会计报表到账簿的查询。对于大多数财务软件来说, 都能实现“会计报表———总账———明细账———记账凭证”的追踪式查询, 但在金蝶ERP-KIS系统中只能实现“总账———明细账———记账凭证”的查询。

(3) 在报表与分析子系统中, 利用系统提供的利润分配表模板无法自动生成利润分配表。在报表与分析子系统中, 用户利用系统提供的利润分配表模板, 执行“报表计算”功能后, 系统自动生成的利润分配表无数据, 而是提示“语法错误”。经过检查发现, 金蝶ERP-KIS软件提供的利润分配表模板中定义的公式存在错误, 进而导致系统根据报表模板生成的利润分配表出现错误。

4. 系统维护中存在的设计缺陷。

在金蝶ERP-KIS软件中, 对用户进行授权的操作要在系统维护下的用户管理中进行。与其他同类财务软件相比, 金蝶ERP-KIS软件此处的操作程序比较繁琐且存在重复。具体体现在以下几个方面:

(1) 用户管理中对每一个子系统的权限对象划分比较分散。对金蝶ERP-KIS软件中的所有子系统而言, 其权限对象被分割为两大部分, 一部分在上面区域的“操作权限”下, 另一部分在下面区域的“报表权限”下。同一个子系统的权限对象被分割为不同的部分并且放在不同的区域, 这样就导致系统管理员在对用户授权时要分别寻找该子系统的权限对象所在的位置, 并且要分别授权, 使操作程序变得更加繁琐。而且, 在工作中往往容易误使用户只设置该子系统上面的“操作权限”而漏设下面的“报表权限”。

(2) 报表与分析子系统中的权限对象划分混乱且设置繁琐。首先, 对报表“查看”、“打印”和“修改”的权限需要对不同类型的报表分别进行设置, 即在资产负债表下设置一遍权限, 然后到利润表下再设置一遍同样的权限, 这无疑是操作上的重复。其次, 既然是报表与分析子系统, 当然应该包括现金流量表, 但金蝶ERP-KIS软件在此处却将现金流量表单独放置在了该系统之外, 导致用户在进行授权时无法对现金流量表授权, 只能在对报表与分析子系统的授权结束之后, 再到“操作权限———现金流量表”下对该报表进行单独授权。再次, 对自定义报表的授权, 该软件要求对每一个自定义报表都分别授权, 这样就造成用户对同样的权限要重复操作多次。最后, 对报表分析的授权, 该软件同样存在要求用户重复操作的问题, 即对“资产负债分析”、“财务指标分析”和“利润分析”要分别进行三次重复操作授权。

(3) 用户管理中的“授权范围”设置存在重复。在用户管理中, 系统管理员在给用户授权时, 在“授权范围”中要求选择“所有用户”、“本组用户”或“当前用户”。但笔者在使用过程中发现, 用户在选中相应的授权范围并且保存后, 下次登录后会发现, 上次选中的授权范围已经自动还原为默认的授权范围, 用户需要再次进行设置。

二、改进建议

1. 出纳管理子系统的改进。

(1) 财务软件的设计应该本着系统内部数据共享和高度自动化的原则进行, 因此软件内部各个子系统之间不应该存在数据传递的盲区, 金蝶ERP-KIS软件显然应该在系统的数据接口设计上加以改进, 以实现系统内数据流的双向传递。

(2) 既然软件要求支票中的领用人必须是职员列表中已经存在的人员, 那么从方便用户操作的角度考虑, 此处就应该允许用户从职员列表中直接选择。建议金蝶ERP-KIS软件在此处的功能设计上进一步完善, 比如可以在领用人的录入框后面设置一个“参照”按钮, 用户点击“参照”按钮, 可以直接从已经存在的职员列表中进行选择。

2. 工资管理和固定资产系统的改进。

(1) 金蝶ERP-KIS软件在该功能的设计上可进行改进, 即将此处工资费用分配的操作界面设计为两个步骤:第一步设置对所有职员类别都通用的信息, 如设置计提费用的工资项目及贷方会计科目;第二步设置不同类别职员对应的借方会计科目。根据上述设计方案, 用户只需一次设置就完成了对所有类别职员的工资项目与贷方会计科目的操作, 而第二步的设置则解决了不同类别职员工资费用分配入账科目的差异。与金蝶ERP-KIS软件目前的设计方案相比, 该方案显然减少了重复录入的操作, 提高了用户的工作效率。

(2) 金蝶ERP-KIS软件在功能设计上不应该对工资条进行单独的查询限制, 而应该同工资发放表、工资统计表等其他报表一样, 允许用户直接查询。

(3) 财务软件的功能设置应该尽量标准化, 各个功能的分工应该尽量明确, 避免出现不同名称的功能其作用与操作相似化的情形。

3. 账务处理和报表子系统的改进。

(1) 财务软件提供“计算器”功能本身就是为了方便用户操作, 而金蝶ERP-KIS的“计算器”功能显然使用户的操作更加麻烦。建议金蝶ERP-KIS软件在“计算器”的功能设计上略加改进, 使“计算器”的计算结果能够自动显示在金额栏。

(2) 会计人员一般都是非计算机专业人员, 因此多数情况下都依赖开发人员在财务软件中预置的各类模板, 并根据模板中设计的程序处理会计数据。因此, 财务软件开发人员有义务保证系统内预置的各类模板不存在错误, 从而在源头上控制错账的产生。

4. 系统维护的改进。

针对金蝶ERP-KIS软件用户管理中存在的问题, 笔者认为, 在财务软件中, 同一个子系统的权限对象应该集中在一起, 这样便于用户进行授权设置, 也不会造成权限的漏设或重复设置。同时, 财务软件的开发应该本着简化的原则, 尽量使用户在操作时简单、快捷, 避免重复操作。

需要说明的是, 本文只是基于财务软件用户的角度指出了金蝶ERP-KIS软件在功能设计上存在的问题, 因此本文的建议更多的是从会计角度提出的, 至于上述建议在软件开发的层面能否实现, 还有待与程序设计人员共同探讨。

参考文献

[1].王风华.金蝶ERP-KIS软件应用中存在的问题及解决方案.财会月刊, 2009;12

[2].包于宁.企业财务软件设计若干问题探究.科技广场, 2004;8

金蝶软件-应收应付(打印) 篇8

练习六（应收应付管理）

一、新建账套

账套名：练习6公司名称：应收应付管理。

二、基础设置

1、设置启用会计期间：本年本月；在业务参数选项卡设置业务启用期间为本年本月。

2、引入会计科目：银行存款、应收账款、库存商品、应付账款、应交税费、实收资本、主营业务收入、主营业务成本。将应收账款和应付账款分别设置为客户辅助核算和供应商辅助核算。在应交税费科目下新增应交增值税明细科目，在应交增值税明细科目下新增进项税额（余额方向修改为借方）和销项税额。

3、凭证字设置为“记”。

4、计量单位设置：数量组、重量组；袋、瓶、千克。

5、核算项目设置：

（1）新增客户吴江公司和风光公司；新增供应商天津日化总厂和三元食品厂；

（2）新增仓库“商品库”；

（3）物料：新增日化品和食品两个物料组；在这两个物料组下分别新增洗衣粉、洗发水、香水；糕点、糖果和奶粉物料资料。

三、录入科目期初余额、启用业务系统和财务系统

银行存款100 000元，实收资本100 000元。

四、日常业务处理

（一）填制采购入库单

1日，从天津日化总厂购进日化品一批验收入库：洗衣粉500袋，洗发水400瓶，香水100瓶。

（二）填制采购发票（增值税专用发票）

日期：2日，供应商：天津日化总厂，洗衣粉500袋不含税单价2.70；洗发水400瓶不含税单价16.90；香水100不含税单价73.00。款未付。

（三）采购发票与采购入库单进行钩稽

（四）填制销售出库单

2日，向吴江公司销售商品一批。洗衣粉400袋；洗发水300瓶；香水 80瓶。

（五）填制增值税专用发票

3日，客户：吴江公司，货品资料：洗衣粉400袋不含税单价3.00；洗发水300瓶不含税单价17.50；香水 80瓶不含税单价75.00。款未收。

（六）销售发票与销售出库单的钩稽

（七）外购入库成本核算

（八）存货出库核算

（九）填制收款单

8日，收到吴江公司支付的前欠货款14 566.50元（支票）。

（十）填制付款单

10日，支付前欠天津日化总厂货款16 788.70元（电汇）。

（十一）设置采购发票凭证模板

（十二）生成采购发票记账凭证

（十三）设置销售发票凭证模板

（十四）生成销售发票记账凭证

（十五）设置销售出库单凭证模板（十六）生成销售出库记账凭证

（十七）设置收款单凭证模板（十八）设置付款单凭证模板

（十九）生成收款单和付款单记账凭证

（二十）在账务处理主功能模块中对业务系统生成的记账凭证进行查询、审核和过账处理。

金蝶软件仓库管理维护手册篇9

浙江名芯半导体科技有限公司

衢州蓝海软件科技有限公司

K3系统仓库管理系统

最终用户培训手册

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电话：

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一.目的

将名芯公司的仓库业务灵活的应用到K3系统当中。通过仓库出入库单据的管理实现名芯公司的仓库物料数量的管理、价值管理；按单出入库,按单关账等管理功能,并提供相关出入库报表。

二.适用范围

适用于名芯公司所有出入库业务，包括外购入库单、委外加工入库、产品入库单、其他入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单、仓库调整单；

三.业务类型

业务类型

外购入库单：处理供应商供货入库、需开发票的业务,必需有采购部下达的正式采购订单；委外加工入库单：处理发外加工完成后入库，需开发票业务；产品入库单：处理生产车间办理产品完工入库业务；

其他入库单：处理外协单位免费赠送、仓库盘点收入、车间无任务单入库的业务（需财务审批通过）；销售出库单：处理产品销售出库业务,必需有生产调度的发货通知单；生产领料单：处理生产车间办理主要生产材料的领料业务；委外加工出库单：处理发外加工材料出库业务；其他出库单：处理个人购卖产品，赠送客户，仓库盘点亏损，车间无生产任务单领用（需财务审批通过），外协单位无委外加工任务单发货（需财务审批通过）领料业务；

仓库调拔单：处理材料仓库与车间仓库之间的物品转换业务，如原材料仓库给车间及外协单位均采用仓库调拨单，车间仓库退料回原材料仓库，公司仓库与客户仓库的成品往来。

四.操作说明

1.外购入库单录入

外购入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>外购入库单-录入

以下对蓝字外购入库单录入方式进行说明（非重要项略过）: 编号:系统自动产生;

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日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘采购订单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择相应供应商或订单单号的采购订单；

供应商、订单编号、订单数量、物料代码，物料名称，规格型号，单位，应收数量：均通过选择采购订单关联过来

实收数量：该笔外购入库业务实际合格入库物料的数量.收料仓库：表示该笔外购入库业务发生的仓库；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择；部门，业务员：从采购订单中带出备注：用于说明该物料的其他信息 3.产品入库单录入

产品入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>产品入库单-录入

以下对蓝字产品入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:系统自动产生;

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日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间或任务单号的生产任务单；

交货部门:生产本次产品的车间，可按F7查询选择；物料代码:产品的物料编码，可按F7查询选择；

物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:使用批次管理的须手工输入本次入库的产品批次；单位: 根据录入的物料编码自动带出,可F7选择修改;实收数量:该笔产品入库业务实际合格入库物料的数量；收料仓库：表示该笔产品入库业务发生的仓库；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择；备注：用于说明该物料的其他信息

4．其他入库单录入

其他入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>其他入库单-录入

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以下对蓝字其他入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;入库类型：F7选择“库存转换“

供应商、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择；

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;收货仓库：表示该笔其他入库业务发生的仓库；

物料编码:表示该笔入库业务的物料的编码，需手工录入，可通过F7查询选择；物料名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;实收数量:该笔其他入库业务实际合格入库物料的数量；

摘要：用于说明该其他入库单的其他信息

5.销售出库单录入

销售出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>销售出库-录入

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以下对蓝字销售出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改源单类型、选单号：源单类型为‘发货通知单’，通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择客户及订单单号的销售订单；

购货单位、订单单号、订单数量、产品代码、产品名称、规格型号、单位、应发数量:通过调出销售订单而来，实发数量：该产品实际装箱出库的数量, 不允许超发发货仓库：表示该笔销售出库业务发生的仓库；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；发货：必输项，该笔业务仓库发货人员，可通过F7查询选择；部门，业务员，主管：从销售订单带出备注：该产品销售的其他信息摘要：该销售出库单的其他信息 7.生产领料单

生产领料单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>生产领料单-录入

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以下对蓝字生产领料单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间及生产通知单和仓库的生产任务单相对应的投料单；(非倒冲模式时采用)

领料部门:本次领取生产材料的车间，可按F7查询选择；物料代码:所领取材料的物料编码，可按F7查询选择；物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:所领取物料如采用批次管理的须录入对应批次，可按F7查询选择；单位:根据物料代码直接带出，可F7选择修改；

实发数量：该笔生产领料业务实际合格发出数量，根据实际情况填写;发料仓库：表示该笔生产领料业务发生的仓库；

领料：必输项，表示该笔业务的领料人员，可按F7进行选择；可默认设置发料：必输项，该笔业务仓库发料人员，可通过F7查询选择；可默认设置领料用途：该单的其他说明

备注：用于说明该物料的其他信息 8．其他出库单

其他出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>其他出库单-录入

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以下对蓝字其他出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;出库类型：F7选择“库存转换“

客户、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择；出库原因: F7选择

日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;发货仓库：表示该笔其他出库业务发生的仓库；

产品代码:表示该笔出库业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择；产品名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次

单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量；

保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；领料：必输项，该笔业务相关部门领料人员，可通过F7查询选择；发货：必输项，该业务的发货人中备注：用于说明该物料的其他信息

用途：用于说明该其他出库单的其他信息(如：个人购买的人员名称)

8．仓库调拔单

仓库调拔单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>仓库调拔>调拔单-录入

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以下对仓库调拔单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;订单编号:系统自动产生.日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;调出仓库: 表示该笔仓库调拔业务的发料仓库调入仓库: 表示该笔仓库调拔业务的接收仓库

物料代码:表示该笔仓库调拔业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择, 物料名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次

单位:根据录入的物料设置自动带出该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量；部门:指仑库调拔的业务联系部门, 保管：必输项，表示该仓库发料的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择；验收：必输项，该笔业务接收仓库的保管人员,可通过F7查询选择；备注：用于说明该物料的其他信息

五、单据序时簿及单据维护

单据序时簿是通过条件过滤所显示的单据，这里提供了单据的维护功能、查询功能、格式设置；如何灵活使用单据序时簿前的过滤条件可以体现一个人对软件操作的熟练情况及水平,根据不同的查找要求设置不同的查询过滤方案可以更快捷、更准确地查找到所需要的信息。希望大家能举一反三,让ERP应用效果更上一层楼.详细的过滤条件调置可参照“公共操作手册”在单据序时簿里可以对单据进行相应的维护，（新增、修改、删除、审核、反审核、作废、反作废）

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如下只举例：产品入库单序时簿

路径为：K3主控台>供应链>仓库管理>验收入库>产品入库单-查询（修改、删除、审核/反审核、查询等路径进入后界面相同）

过滤条件如下设置:

高级设置如下:

排序设置如下:

表格设置如下: 衢州蓝海软件科技有限公司电话：0570-8283057

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过滤出来的产品入库单序时簿如下:

文件：打印机设置、打印页面设置、连续套打单据、合并打印单据

编辑：功能等同于功能栏；新增、修改、删除、查看、审核、反审核、作废、反作废、复制所选单据（功能等同于新增了一张相同的单据）、复制全部单据（功能等同于新增序时簿中的所有单据）查看：工具条（功能栏）、工具条文本（功能栏只显示图标又文本）、刷新、过滤数据（过滤界面）、查看凭证（查看该单据所相关的记账凭证）、单据上查（查找此单据的上级关联单据）、单据下查（查找此单据的下级关联单据）、查看钩稽单据、赠品单据、附件格式：可设置，表格字体、标题字体、恢复预设列宽、下推：功能等同于新增下级关联业务单据帮助：本业务系统的帮助手册

注：不同的业务类型的序时簿的内容不尽相同，能够处理的功能也有所不同；

六、业务报表

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报表分析是处理与仓存业务相关的报表的处理，包括库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、生产领料汇总表、物料收发日报表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、库存ABC分析、库存配套分析表、保质期预警分析表、保质期清单、辅助属性统计表等报表的查询、精度控制、打印预览和打印、引出等相关功能和应用。

1、关键字组合查询

在进入库存报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结果所映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效；系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

库存报表常用的关键字组合条件：

会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间，系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间；日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期；物料代码（产品代码）：指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料，可以直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止；批次：远东未起用此功能；

仓库代码：指所查询业务包括的仓库内容，系统默认为空，即包括所有仓库。可以通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止；仓位代码：远东未起用此项目；

2、数据控制

无余额不显示：不显示无余额的物料报表；无发生额不显示：不显示无发生额的物料报表；显示辅助单位数量：远东未启用此功能；

是否包括调拨单数据：是否包括仓库单的调拨单数据

分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。发果选择则有发下内容可供选择；

汇总依据；可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商+物料类别：

是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。

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3、库存台账

库存台账是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。