差旅费报销申请表

差旅费报销申请表（精选9篇）

差旅费报销申请表 篇1

尊敬的学校领导：

现在服务系5名教师朱童、郑月娜、韩俊杰、张青、吴卫华于2017年10月24日-2017年11月16日赴天津菜鸟网络指导学生工学交替实训，朱童老师10月24日-10月30日，11月4日-11月8日共计12天时间在企业指导实习，其中11月4日，11月8日2天乘车往返；郑月娜老师10月24日-10月30日，11月4日-11月11日共计15天时间在企业指导实习，其中10月30日，11月4日，11月11日3天乘车往返；吴卫华老师10月30日-11月4日，11月11日-11月16日共计12天时间在企业指导实习，其中11月4日，11月11日2天乘车往返；张青老师11月4日乘车返回；韩俊杰老师11月8日乘车前往。

指导

教师在津期间每日3次打车往返厂区和宿舍。全体学生教师现已安全返回，现特向学校申请差旅报销。

申请人签字：

申请时间：2017年12月7日

部门领导签字：

差旅费报销申请表 篇2

一、差旅费报销基本流程

随着电网企业信息化建设工作的不断深入, 差旅费报销业务已实现线上处理, 业务部门员工通过在员工报销系统中填写报销信息, 包括出差事由、天数、地点、收款人等要素, 系统根据有关补助标准自动计算伙食费和公杂费补助金额并生成待报销单据。同时, 还需要上传报销发票影像, 并与报销单据完成挂接后生成正式报销单据, 单据经主管领导线上审批后在ERP系统中生成预制凭证, 经财务人员审核后生成记账凭证。业务人员通过查询单据流转信息了解审批状态, 确认审批通过后到财务部门办理报销收款。

二、管理中存在的主要问题

电网企业是资产资金密集型企业, 计量装置涉及千家万户, 供电线路跨越河流山川, 资产分布广泛分散, 供电营业所一般在各乡镇均有设立。为不断增供扩销, 提高优质服务质量, 并确保企业安全生产, 上级单位和本级企业每年均会安排各类营销检查、施工监理、线路巡视及业务培训等工作。这种生产经营特点, 特别决定了电网企业差旅费报销具有发生频次高、报销人员广、单次报销金额低, 但年度费用发生总额高的特点。以线路巡视工作为例, 安全管理部门按月制定巡线计划, 巡视工人每月均会按计划开展线路巡视, 做好鸟害防范、设备缺陷记录等工作。而供电线路短则几十公里, 长则上百公里, 完成一次巡视工作需要几天甚至一周才能完成, 导致此类差旅费发生十分频繁。特别是检修公司, 年发生差旅费报销单据上千笔, 总金额一般占可控费用的比例会超过20%。对财务部门而言, 差旅费报销占用了日常成本管理较多工作量, 审核难度大, 工作效率不高。在预算及成本管理方面, 电网企业一般按照差旅费定额核定业务预算, 根据单位定编人数, 区分管理人员和一般人员比例, 按照每人每年费用定额标准, 计算确定差旅费年度预算。受物价水平和实际出差频次变动影响, 科学合理的年度定额标准很难制定, 如制定过高则不利于费用控制, 存在费用套取空间, 不利于风险防范;如制定过低又不能保证企业生产经营实际业务需求, 挤占其他可控费用空间。在员工报销系统上线应用以前, 差旅费出差频次、各类人员人均实际年发生金额难以计算, 制定费用定额标准只能依靠大致估算, 缺乏历史数据支持。

三、差旅费数据分析基础

差旅费报销业务实现信息化处理后, 为深入开展数据分析提供了可能, 分析数据主要来源于四个方面。一是员工报销系统基础数据。对于出差事由、地点及报销人等报销业务具体信息字段, 可通过员工报销系统单据查询整理;二是差旅费账务数据。因报销会计凭证在ERP系统财务模块生成, 可通过查询差旅费明细账和记账凭证获取报销账务处理信息;三是员工岗位信息基础数据。ERP系统上线后, 人资模块实现对各单位全覆盖, 人员岗位分类中的大类、中类和小类基本信息可通过人资模块获得;四是原始凭证影像信息。在办理报销业务时, 业务人员扫描了有关发票影像并按报销单据号进行挂接, 可通过对会计凭证的穿透查询进一步查看报销发票影像信息。

四、差旅费数据分析内容

综合员工报销系统基本业务信息及ERP系统人资模块和财务模块有关信息, 可对电网企业差旅费报销开展多维度分析。一是费用构成分析。差旅费报销从内容上可划分为住宿费、交通费、公杂费及伙食补助四类。实际工作中, 电网企业对不同级别人员住宿费报销标准有明确规定, 对伙食费及公杂费补助按照供电区域内、省会城市及省外城市制定不同补助标准。简而言之, 按照差旅费管理标准, 四类报销项目之间以及单项报销项目与报销总额之间存在一定比例关系, 如比例关系异常, 则差旅业务报销的合规性及管理的规范性应予以重点关注。特别是对于没有住宿费及交通费报销发票, 仅通过填写单据报销公杂费及伙食补助的业务, 存在报销管控不严, 滥发补助的可能性;二是组织机构分析。在ERP系统财务模块, 电网企业一般按照本部管理部门、二级管理单位及不同班组划分成本中心, 系统对差旅费报销记账凭证数据自动按成本中心归集。通过分析成本中心报销数据, 并比对历史报销发生数据情况, 可确定差旅费管理的重点机构、部门及班组。确定费用发生重点成本中心后, 可进一步通过追踪员工报销系统报销单据, 分析报销数据发生的合理性和规范性;三是岗位构成分析。按照电网企业员工岗位分类标准, 员工岗位划分为经营类、管理类、技术类、技能类及服务类五类, 并在ERP系统人资模块集成。通过导出员工报销系统报销单据, 应用Excel有关函数以报销人为关键字段, 与人资模块员工岗位分类信息进行匹配, 可统计分析出电网企业每类员工差旅费发生实际情况, 为进一步细化完善差旅费定额提供了数据基础;四是时间进度分析。电网企业生产作业和气候季节因素密切相关, 并有较强的计划性。对东北地区, 检修业务一般以春检、秋检的方式安排, 而培训业务一般在冬季开展, 招标业务按照年初规定批次进行。差旅费报销费用的发生, 应与企业生产经营实际情况相吻合, 如在年底出现费用集中报销, 则存在突击花钱的可能性, 应重点给予关注和审核;五是业务综合分析。对于通过费用构成、组织机构、岗位分类及时间进度分析, 初步确定存在报销风险的业务, 可通过系统远程追踪查看报销原始发票影像, 进一步分析业务发生的真实性, 必要时针对这些业务开展现场检查和审计。

五、有关启示与建议

一是提升完善系统功能。从目前财务信息化建设和应用实际情况看, 现有信息系统功能还不能有效支撑差旅费数据分析需求, 实际分析工作更多依赖人工导出基础数据后, 应用Excel有关函数及数据透视表功能实现, 工作效率有待进一步提高。未来应通过系统开发, 集成人资模块岗位设置、人员分类等信息, 包括集成财务稽核模块在内的有关数据, 通过系统功能完善开发, 自动开展差旅费分析。

二是完善细化定额管理。目前电网企业差旅费定额按照管理人员和一般人员两类人员制定, 未按照供电企业岗位分类标准进一步细分。从分析结果看, 输电运维及信息通信等小类人员年差旅费发生金额高于管理人员, 与实际定额水平差距较大。未来应通过差旅费分析计算, 参照历史费用实际发生水平, 进一步完善细化定额管理, 按岗位大类或中类甚至小类制定定额标准, 提高差旅费定额管理的科学性。

三是强化报销风险防控。在当前形势下, 电网企业对业务招待费及福利费等重要敏感性费用支出管控日益严格, 如费用预算下达宽裕, 基层单位存在通过差旅费报销, 变通处理相关费用或发放补贴的可能性。为有效防范风险, 一方面应强化差旅费日常报销审核和内部常规审计, 加强日常过程管控;另一方面应通过对差旅费开展数据分析, 查找有无突击集中报销、频繁报销等高风险报销行为, 进一步强化报销分析管控, 有效规范业务处理, 提高风险风控水平。

参考文献

[1]张晶.关于差旅费报销中存在的问题及建议[J].会计之友, 2011 (01)

差旅费报销标准 篇3

4.1 交通工具乘坐标准

4.1.1长途汽车。员工可选择在公路上正常营运的普通客车、大巴、中巴或小巴，但不得乘坐“的士”。若有特殊工作需要乘坐“的士”，出差前须在申请中提出，申请中应说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准；若在外地因故乘座“的士”，须事前征得分管领导同意。注：长途需要乘坐 “的士”应首先申请使用公司车辆。

4.1.2 火车。员工夜间连续乘车4小时以上或白天连续乘车6小时以上的，可以乘坐硬席卧铺（一级部门经理以上人员可以乘坐软席卧铺）。员工因工作原因乘坐动车组，一般员工乘坐二等车厢；一级部门经理以上人员可以乘坐一等车厢。当天21时至次日6时为夜间时间，其余为白天时间。

4.1.3 轮船。一般员工乘坐三等舱，公司一级部门经理以上的人员可以乘坐二等舱。

4.1.4 飞机。员工出差原则上不乘坐飞机。若实际支付的飞机票价不高于其应享受的火车或汽车票除外。

4.1.5若有特殊工作需要，一般员工乘座飞机，出差前须在《差旅费申请单》说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准。乘坐飞机只能乘坐经济舱。一级部门经理以上员工出差可以根据需要乘坐飞机。4.2伙食补贴标准

4.2.1 住勤伙食补贴：一类地区60元/天；二类地区50元/天；三类地区40元/天。

注：12点之前出差按1天；12点之后出差按半天计算补贴；12点之后出差回公司按1天；12点之前出差回公司按半天（按车票、船票、机票时间）4.2.2驻外人员的伙食费在工资中发放。4.3住宿标准（单位：元/天）4.3.1各类地区住宿标准

职位

地区

总监以上

一级经理

其他员工 一类地区

实报实销

280

240 二类地区

实报实销

260

220 三类地区

实报实销

220

180 一类地区：行政区域划分经济特区和直辖市．

北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、汕头、海南、厦门等 二类地区：省会、沿海和沿江开放城市和部分优秀旅游城市。

省会、吉林、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、台州、湛江、北海、苏州、南通、扬州、无锡、宜昌、芜湖、黄山、九江、黄石、张家港、桂林、大理等 三类地区：地级和县级市。

4.3.2 出差地设有办事处并能提供住宿的，原则上住办事处。员工出差住宿办事处，享有原住宿标准的40%补贴。

4.3.3 对二人以上共同出差，如能住在一起的，原则上不准住单间。标准间住宿标准按职位最高者计算，回来报销时要求一起报销并在备注栏中注明一同出差人的姓名。总监以上人员可自行决定是否住单间，一级部门经理经主管分管领导同意才可住单间。

4.3.4公司指定的宾馆住宿按实际金额实报实销，不在指定宾馆住宿按标准报销，特殊情况经分管领导批准可住其他宾馆，按实际金额实报实销。

4.3.5带车出差，驾驶员执行公司住宿标准。驾驶员和出差人员同住一间，住宿费按同住人数平均计算，个人按其享有住宿标准报销，费用计入出差部门费用。4.4 出差地区市内交通费标准 4.4.1 出差地区市内交通费标准（单位：元/天）

职位

地区

总监以上

其他员工 一类地区

实报实销

二类地区

实报实销

三类地区

实报实销

地区分类见4.3.1 4.4.2 出差地区市内交通费需凭交通票据报销，标准内实报实销。员工出差时由公司或家到车站、机场以及由目的地的车站、机场到下榻宾馆或工作地和返回时由宾馆、工作地到车站、机场以及由车站、机场到公司或家发生的车费不计入出差地区市内交通费标准。4.4.3 有条件乘坐卧铺而未乘坐的，可以按相应硬坐票价的50%补贴出差人。4.5出差住宿费用标准

4.5.1 在公司未指定的城市宾馆住宿，住宿发票额低于住宿标准的，其差额的50%补贴出差当事人，当事人之间平均分配。这里的补贴是按每天计算的，而不是按平均天数计算的。4.5.2 寄宿在亲友处无正式发票者，在公司指定的城市出差，按该出差员工应享受公司制度住宿标准的50%予以补助。总监以上人员按一级部门经理住宿补贴标准办理。

4.5.3 外出参加会议、短期学习、培训，有关费用中含食宿费的，不再享有食宿补助。4.5.4出差招待客户或接受客户招待的，不再享有伙食补贴。报销时需在报销单据注明。4.6出差通讯费用标准

4.6.1未享受通讯费补贴的新员工出差期间发生的手机费，凭打印出的话费清单实报实销。4.6.2员工出差住宿发生的电话费不予报销（未享受通讯费补贴的新员工除外）。因工作需要发生的用于上网的电话费，可实报实销，但报销的电话费发票中须有网络费名称。4.7相关特殊规定

4.7.1通信增值事业部驻外的当地员工，不享受驻外住勤补助。4.7.2行软事业部驻点项目差旅补贴标准。

4.7.2.1通讯补贴：每天15元，每周最高不超过60元。

4.7.2.2住宿补贴：在租房处住宿的，每天补贴15元，每周不超过60元。

4.7.2.3伙食补贴：特区及直辖市每天按照50元计算，每周不超过200元；省会与一般发达地区每天按照40元计算，每周不超过160元；其他地市每天按照30元计算，每周不超过120元。注：（1）、通讯补贴对无通讯费报销标准的员工，方可享受。（2）、各类补贴按周核定，超过或不足的按天数核算。

4.7.3行软事业部工程、石化运维员工省内出差采用伙食费、住宿费包干。4.7.3.1伙食标准为每天30元，住宿标准： 90元/天。时间计算见4.2.1。4.7.3.2住宿费包干的员工在报销时需附相关住宿费发票。

5奖惩

5.5 对利用假票报销和出差人员未办理退票手续造成损失行为的处罚。

5.5.1对用假发票报销的人员，如果是由于原始发票遗失或不能得到发票，经办人必须向分管领导说明原因，批准后可以用除招待费票据以外其他票据代报。如果是故意的作假行为，一经发现没收假票，不许报销，对报销假票的人员要严肃处理，并处以报销假票金额三倍以上的罚款。

差旅费报销制度 篇4

出差旅差费报销分为交通费、住宿费、饭费、电话费等，报销标准及办法明确如下：

一、交通费：

根据出差前行程计划，包括飞机、火车、长途汽车、公交车，按出行路线据实报销，报销需提供相关路线车票原件。出差中出租车费用须在总经理审批后据实报销。

开车出差，需报销加油费的，经核算路程和油耗量后，予以报销。出差前，出差人员须和公司相关人员共同检修车辆，避免途中修车，在出差途中如遇修车，须先报公司领导批准，再进行维修，否则维修费用由出差人员自行解决。

二、住宿费：

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。

一类地区：省会及以上大城市

每人每天60元 二类城市：中小城市

每人每天30元 三类地区：县及市及以下地区

每人每天20元

公司因工程需要，安排出差人员入住工地，或有不须出差人员自行付费的，公司不再补贴住宿费。如因特殊情况，经总经理批准，住宿票据据实报销。

三、饭费：

员工出差期间饭费计算按实际出差天数进行补助，不以饭费收据报销。一类地区：省会及以上大城市

每人每天40元 二类城市：中小城市

每人每天20元 三类地区：县及市及以下地区

每人每天15元

公司因工程需要，安排出差人员在工地就餐，或有不须出差人员自行付费的，公司不再补贴饭费。（是否有此种情况发生）

电话费：

省内出差，每日话费补贴5元。省外出差每日话费补贴10元。

5、出差天数的计算：原则是“算头不算尾”即：即出发当天算一天，出差回来的当天不算。

6、出差期间因招待客户吃饭住宿一天（含）以上的费用的，回公司后实报实销，其中相关的食宿补助取消。但招待客户前需经总经理批准。

7、差旅费除按以上规定的制度执行外，公司另给予每人每天50元出差补助，在发放当月工资时以现金形式发放。

*********公司

差旅费报销制度 篇5

第1条 职工因公出差，必须按规定办理审批手续，由派差人签发“派差单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），部门经理以上人员有权给下属派差，由派差人的上级批准。特殊情况下允许口头派差。

第2条出差人员持经批准的“派差单”方能到财务部门办理借款和报销手续。

第3条出差人员回公司后，应写出“出差说明”，简述出差经过和每天的工作，贴附于报销单后，派差人、审批人凭此审批，由派差人注明“完成任务”、“部份完成任务”、“未完成任务”的评语，否则，不予报销。

第4条出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费，并和借款额一起从工资中扣回。

第5条报销单据使用《原始凭证粘贴单》，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。

第6条出差人员利用出差机会，就近办理私事的，得事先经派差人批准，而且时间不得超过两天。超过两天时，被批准超限的按事假处理，未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。

第7条 员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。

第8条凡12点以前离开出差地点的，当天不给报销住宿费；下午6点以前离开出差地点的给半天住宿费，下午六点以后离开的，可给全天住宿费，晚上零点以后住宿的，当天可给半天住宿费。

第9条员工晚上加班，超过二十三点后，可乘坐出租车回家，其费用经部门经理签认后，由总经理批准报销。

差旅费报销申请表 篇6

核理化院目前仍使用传统手工填写、签批纸质单据的差旅报销模式,该模式存在报销管理制度落实不严、制单效率及准确率较低、审批速度较慢等缺点。

为加强和规范核理化院差旅报销制度管理,减少差旅报销工作中的报销人员、审核人员以及财务人员冗余的机械劳动步骤,尝试并创新信息化的管理手段以期提升核理化院信息化水平,本文依据有关差旅报销的管理制度规定以及财务报销工作实际情况[1],通过对NC v6.3系统的研究与分析,设计并实现了基于NC v6.3系统的差旅报销功能, 其中包括差旅报销业务的审批流程及其电子单据。

二、差旅报销功能需求分析

1、差旅报销现状

根据与财务部门的业务沟通以及日常工作的实际经验,当前使用的传统差旅报销模式,采用手工报销的工作模式[2]:每次差旅报销,员工都需要先填写纸质的单据,再将单据依次送至各级领导处进行审批,最后把签批完成的单据及相关票据送到财务进行单据、票据的审核。这种模式存在的主要问题有:

(1)员工填写单据的效率较低:每次报销时都会有较多相同的信息需要重复填写并且需要重新核实确认,以确保正确,冗余工作量较大;

(2)业务审批的速度较慢:每个员工都要带着单据逐级找到相关领导进行审批签字,当遇到如领导外出等特殊情况时,报销只能被迫暂停,后续环节也会不断延时;

(3)财务审核的速度较慢:对于每个员工提交的每一份纸质单据,财务人员都要十分谨慎的对上面的金额进行反复核查,同时还有大量业务信息需要进行核对;之后,账务处理过程中,会计人员要通过不断的反复的机械劳动, 将每份纸质单据中的全部信息输入到账务系统中,并且保证其正确性;

(4)纸质单据环保性较差:由于填写错误、版次更新等情况,造成纸张的浪费。

这种运作模式使得财务管理在空间上限于一地,在时间上无法实时进行,阻碍了差旅报销的进行,工作效率也处在较低的水平。

2、差旅报销功能实现需求

差旅报销功能需求的出现,核心在于减少冗余的机械工作量,主要实现从员工制单申请、领导审批至财务审核的工作流程化。按照对工作流中报销参与角色的分析,各角色在差旅报销的办理中需要解决的问题[3]如下:

(1)报销人员需要解决的问题:

1填写及整理单据花费大量时间,遗漏及遗失单据的问题时常发生;

2报销审批过程复杂,无法得知报销审批已到哪个环节,同时报销时间漫长;

3历史报销数据只能通过财务查询才清楚。

(2)领导管理需要解决的问题:

1审批人需拿出大量时间用于报销单的签批;

2审批过程中,审批人对报销人历史报销情况不清楚, 无法掌握某些报销的合理性;

3审批领导人如果出差在外,如无特殊说明则不能及时审批。

(3)财务人员需要解决的问题:

1费用单据数量多,分类复杂,统计工作量大;

2财务根据收款人姓名手工匹配账号,易出错,同时无法及时通知申请人;

3由于报销人对财务制度的不了解,在金额、交通工具的限定上易出现超标情况,财务人员退回单据并做出解释的情况,增加了财务人员的工作量。

针对差旅报销中需要解决的问题,本文基于NC v6.3系统结合核理化院财务制度要求,对差旅报销进行信息化的功能设计与实现。通过对系统功能的研究以及实际报销业务的梳理,对员工信息(如部门、职务等)在系统中进行组织架构的期初设置;根据财务制度需求设计电子单据及其审批流程。

三、差旅报销功能的总体设计

1、审批流设计

差旅报销功能的设计中,首先对关键名称进行了定义:

(1)报销单据的审批工作流程定义为审批流;

(2)报销单据的审批部门定义为审批节点;

(3)报销单据的签批人定义为审批角色;

各关键名称之间的关系如图1所示。

审批流的总体设计,依据相关规定在与财务处进行实际工作沟通调研后,本文梳理了各个差旅报销环节的审批流程,并总结出实际差旅报销业务的流程说明。

按差旅报销参与的角色人梳理报销流程,如图2所示。

对应实际差旅报销角色人的业务流程具体说明如下表1所述。

(4)审批基本原则

1各部门工作人员出差报销,由部门领导审批;各部门正职领导出差报销由主管院领导审批;

2报销费用为科研经费,需费用承担部门领导和课题号负责人审签生效;

3不同的结算方式根据其限额不同,要经不同的审批领导进行审批;

4在此系统中,单据最终流转到财务会计处进行审票,标志着审批流程的终止。

从业务的角度看,可以将整个审批过程,分为前后两段。前段是根据差旅报销费用的科研归属进行的审批,需要审批的节点为:差旅实施部门的审批、费用承担部门的审批、费用所使用课题号的负责人的审批。后段是根据不同的结算方式进行的审批,其限额规定了不同的审批节点。

(5)财务制度规定

结算方式有三种,分别为现金、POS、支票或电汇。每种结算方式的具体审批规则如下:

1当结算方式 = 现金或POS时,在前段审批完成后, 直接流转到财务会计处审单;

2当结算方式 = 电汇或支票,且电汇或支票 <30000元时,在前段审批完成后,先流转到财务处长处进行审批,再流转到财务会计处审单;

3当结算方式 = 电汇或支票,且电汇或支票≥30000元时,在前段审批完成后,先流转到业务主管院长处进行审批,再流转到财务处长处进行审批,最后流转到财务会计处审单。

按具体的 业务流程 梳理的报 销审批流 程 , 如图3所示 。

综合上述分审批流程,为了降低系统复杂度,同时充分实现工作流程,遵从由简入繁的系统设计理念[4],本文设计出差旅报销业务的最长工作流程,即仅使用一条审批流, 便满足各个差旅报销费用的审批节点及其角色的部署,如图4所示。

2、电子表单设计

传统纸质差旅费报销单样式及内容如图5所示

在电子表单的设计中,不但要包含纸质单据内容,并且要在各项之间建立相关逻辑,以实现系统自动调用、自动计算、自动控制、自动提示等功能。

调研财务处实际报销业务工作后,本文梳理了差旅报销的电子单据制度设计要点,如下所述:

(1)根据制度中有关“各部门正职领导出差报销由主管院领导审批”、“工作人员乘坐交通工具等级”以及“出差人员住宿费开支标准”的要求,在表单中必须填选报销人的职级信息;同时,根据人员职级分别配置与职级相对应的交通工具等级与住宿开支标准,并对“超标”情况进行控制;

(2)根据制度中有关“伙食补助费按出差目的地的标准报销”的要求,在表单中必须填选出差目的地的信息;同时,根据出差目的地的不同配置相应伙食补助费用标准 (以及部分地区的市内交通费补助费标准);

(3)根据制度中有关“参加会议、培训差旅费用标准” 的要求,对于主办部门是否统一安排食宿并承担费用,有不同的报销标准,在表单中,需要对因会议、培训产生的差旅报销与其他因公出差的差旅报销做以区分,报销费用还涉及在途期间的住宿费、市内交通费、伙食补助标准与会议、培训期间的标准;

(4)根据制度中有关“执行押运任务人 员 ,考虑路途 情况,传正常标准享 受伙食补助外 ,押运任务 期间 ,在载有货 物时每执 行押运任 务一天 , 另增加一 天伙食补 助 ;空车押运 不予增加 补助 ”的要求 ,在表单中 需要为押 运人员在载货押 运期间 ,每天当天增 加为双倍 的伙食补助;

(5)根据制度中有关“培训时间超过三个月的,超过部分不再计发伙食补助”的要求,在表单中要自动实现对培训超期报销的控制功能;

(6)根据制度中有关“工作人员应当在出差任务结束后3个月内及时办理报销手续,超出规定时限按报销金额的5%扣减”的要求,在表单中要自动实现对报销超期办理的报销金额扣减功能。

综合各个设计要点内容,设计电子单据中的各个填选项及其相关项,并总结出填选项与其相关项之间在实际差旅报销业务中的逻辑关系[5],以便于在NC单据模板中修改,具体逻辑参数见表2所述。

根据差旅费报销管理办法的补充规定,调整了住宿标准金额;重新界定了出差地区划分的标准;加入了培训超期情况的控制功能;将押运情况下的伙食补助金额融入到常规出差的单据中,最终设计成两张单据,分别为图6中 (a)常规出差用表与(b)会议、培训出差用表。

渊a冤 渊b冤

四、基于NCv6.3差旅报销的功能实现

1、审批流的实现

实际NC系统中审批流的编辑界面共分为左区、中区和右区三区,如图7所示。

左区:包括两个子区域分别是工具箱和图元结构。工具箱是添加流程参与对象的工具,图元结构列出所有该业务单据下定义的所有子流程。

中区:为审批流程预览及编辑区,利用工具,在此区域实现审批流的可视化编辑,包括添加参与者、开始、结束、 连接线等工作。

右区:为属性编辑器,是编辑流程参与对象的属性的工具[6]。

结合本文设计的审批流形式,在NC v6.3系统中进行审批流程配置,过程如图8所示。

(a)结算方式为现金或POS的课题号负责人审批节点流转,条件表达式配置情况;

(b)结算方式为电汇或支票的课题号负责人审批节点流转,条件表达式配置情况

差旅报销功能的审批流实现形式如图9所示。

2、电子表单的实现

NC v6.3中提供的单据模板样式及其内容如图10所示。

该模板分为表头、表体和表尾三个部分。对比电子表单实际设计需求,NC提供的原始表单,在单据填选项内容、 表单项间逻辑等方面,需根据需求进行删改与添加,并建立相应的逻辑联系。

结合本文设计的电子表单样式,在NC v6.3中差旅报销功能的电子表单中,以“住宿费核报金额”的配置实现为例,如图11所示。

显示属性包括:页签编码、页签名称、项目主键、显示名称、显示顺序、空间宽度等信息[7]。功能的实现需要在此填选项中,加入逻辑判断,以实现对住宿费上限的控制。在NC系统配置中,则需要为此填选项添加属性公式,如图12所示。

结合本文设计的电子表单样式,在NC v6.3中差旅报销功能的常规出差电子表单实现的最终样式如图13所示。

五、功能测试

1、功能展示

分别以审批中与审批完成两种情况下的差旅报销情况做以功能的展示,如图14所示。

(1)NC登录主页界面样式;(2)审批工作任务消息推送信息;(3)电子单据填制过程;(4)审批流流转过程提交态;(5)电子单据填制完成;(6)审批流审批通过完成态

登录主页后,在右侧的工作消息通知中,可以及时看到需要用户审批的单据信息以及用户所参与的单据流转情况;通过工作消息推送,可查询回顾历史处理单据的详情; 在单据流转过程中,通过对单据审批意见的查询,可实时得知该单据的流转情况。这些功能的实现,使得包括制单职员、财务人员和审批人员在内的所有差旅报销参与者, 能够实时便捷的填制、审批、查询报销单据情况。

除上述基本功能之外,本文设计实现了其他功能,如下所述:

(1)报销超期扣减的功能:当返程日期与报销的单据日期相距超过制度规定的时限时,该单据自动计算扣减金额,如图15所示;

(2)制单报错提示的功能:由于单据逻辑计算需要,电子单据中部分填选项被设定为必填项,当制单人未将必填项填全或者填选操作有误时,将自动出现操作失败的报错提示,如图16所示;

(3)金额填写逻辑的校验功能:为严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模,根据制度要求,在此功能中的伙食补助、市内交通补助、住宿费被分别根据人员职级、出差地点设定了报销上限。当制单人填写的报销金额高于其费用上限时,将自动将实际报销金额修正为其费用上限,以住宿费为例,如图17所示。

渊a冤自动校验前曰b冤自动校验后

(4)同时为解决审批人外出无法签批的问题,设计了代理报销功能,即审批人授权其他人在其外出期间,为其代理审批差旅报销业务,如图18所示。

2、针对审批流的测试

(1)测试重点

对于审批流的测试,重点关注同组织内、不同组织之间在费用承担归属及不同结算方式的多种情况下,是否可以按照实际情况进行流转。根据测试重点,筛选了审批流的测试重点项目,如表3所述。

(2)测试范围

测试针对核理化院费用报销业务解决方案中所涉及科研费用的所有部门。

(3)测试场景

1针对审批流前段的测试:

a.制单人 = 报销人 = 科研研究所或中心人员,使用本部门的课题号进行报销;

b.制单人 = 报销人 = 科研研究所或中心人员,使用综合计划处的课题号进行报销;

c.制单人 = 报销人 = 科研研究所或中心人员,使用非本部门的科研机关的课题号进行报销;

d.制单人 = 报销人 = 综合计划处人员,使用科研机关的课题号进行报销。

2针对审批流后段的测试:

a.结算方式为 = 现金或POS的任意金额;

b.结算方式为 = 电汇或支票 <30000元;

c.结算方式为 = 电汇支票≥30000元;

d.报销人 = 本部门正职领导。

(4)测试用表

综合测试重点及测试场景所涉及的电子单据填选项目,本文审批流测试用表样式如表4所述。

(5)测试结果

经过分部门、分场景的测试,共测试制单生成差旅报销单126张,审批流程配置达到100%审批通畅,且符合财务制度要求。

在与财务部门沟通测试结果、并演示测试过程之后,财务部门认为此方案可行,具备上线运行条件。同时,就单据审批流配置问题进行了备忘录的签署。

3、针对电子单据的测试

(1)测试重点

根据测试重点,筛选了电子单据的测试重点项目,如表5所述。

对于电子单据的测试,重点关注不同人员职级、不同出差地点、不同报销时间等多种情况下,是否可以按照实际设置的额度标准、时限要求、逻辑计算进行单据中的各项金额的核算。

(2)测试范围

测试针对核理化院费用报销业务解决方案中所涉及科研费用的所有部门。

(3)测试场景

1外埠地区,常规出差(非会议培训),不超期报销

2外埠地区,常规出差(非会议培训),超期报销扣减

3天津市内,常规出差(非会议培训),不超期报销

4天津市内,常规出差(非会议培训),超期报销扣减

5天津远郊,常规出差(非会议培训),不超期报销

6天津远郊,常规出差(非会议培训),超期报销扣减

7外埠地区会议,统一安排食宿

8外埠地区会议,不统一安排食宿

9外埠地区培训,统一安排食宿

10外埠地区培训,不统一安排食宿,培训不超期

11外埠地区培训,不统一安排食宿,培训超期

12天津地区会议,统一安排食宿

13天津地区会议,不统一安排食宿

14天津地区培训,统一安排食宿

15天津地区培训,不统一安排食宿,培训不超期

16天津地区培训,不统一安排食宿,培训超期

17外埠地区,押运出差,不超期报销

18外埠地区,押运出差,超期报销扣减

19天津地区,押运出差,不超期报销

20天津地区,押运出差,超期报销扣减

21同一人,一次出差多种结算方式

22同一人,同一时期,出差多个地方

23同一人,出差涉及多个其他费用项目

(4)测试用表

综合测试重点及测试场景所涉及的电子单据填选项目,本文电子单据测试用表样式如表6所述。

(5)测试结果

经过分部门、分场景的测试,共测试制单生成差旅报销单192张,电子单据配置达到97.4%逻辑判断准确率,且符合财务制度要求。对于电子单据中填选项为负数的情况(5张测试单据参与负数运算),出现逻辑计算错误,以向NC方面反映。经过与财务部门就此问题的沟通,认为财务业务实际中暂未涉及负数输入的情况,可予以忽略。

在与财务部门沟通测试结果、并演示测试过程之后,财务部门认为此方案可行,具备上线运行条件。同时,就电子单据的配置问题进行了备忘录的签署。

六、结论

本文通过对财务制度的分析和差旅报销业务的梳理, 结合NC v6.3系统的实际功能配置,得到了如下结论:

1、设计并实现了基于NC v6.3系统的差旅报销业务的审批流配置。经过测试,审批流达到100%审批通畅,且符合财务制度要求。财务部门认可此审批流的配置,认为具备上线运行条件。

2、设计并实现了基于NC v6.3系统的差旅报销业务的电子单据配置。经过测试,电子单据达到97.4%逻辑判断准确率,出现不准确的单据均包含负数信息。经过与财务部门就此问题的沟通,财务认为实际中业务暂未涉及负数输入的情况,可予以忽略。财务部门认可此电子单据的配置, 认为具备上线运行条件。

此功能涵盖了一般因公出差、会议出差、培训出差、押运出差等差旅大类的情况,基本满足核理化院正常差旅报销需要。下一步工作的主要内容有:

(1)对当前差旅报销功能的整合优化,合并部分填选项内容,进一步减少人工手动输入工作量;

差旅费报销制度 篇7

一、适用范围和试用原则

本规定适用于集团公司全体员工。

二、出差申请

1、所有人员出差需提前填写《出差申请单》，在公司OA系统上发起并审批;

2、部门主管审批意见时，必须注明对出差天数的约定，员工必须在规定的时间返程，禁止以出差为理由外出旅游及办理私事;

3、如果中途行程更改或者延长出差时间，需再次发起《出差申请单》;

4、可单独发起《出差申请单》，也可一人发起，并注明共同出差人员;

5、多人出行，尽量安排标准间;

6、机票根据《出差申请单》由公司统一预定，尽量选择折扣低的航班;火车票由员工自行购买，火车票或动车组车票按照普通座位购买，不能购买头等舱、商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的车票,超过标准部分自理。

三、出差的定义

1、总部：因公到广州市以外的地区(包括从化、花都、番禺)处理公司事务;

2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务;

3、只要出差到上述地方，无论是否住宿，统一纳入差旅费范畴;

4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，

四、 报销标准

1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成，差旅费报销时必须提供各项原始发票，各项费用分开填写，超标及超范围费用不予报销;

2、差旅费标准

1)往返路费：出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴士、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费;

2)交通费：乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按实报销，能乘大巴、地铁的不乘坐出租车(特别是机场-市区)，否则不予报销;

3)住宿费

职级

职务描述

国内住宿标准

境外住宿标准

A1

集团高管

WPP签约酒店一类

WPP签约酒店一类

A2

各事业部总经理、分公司总经理、副总经理

WPP签约酒店二类

WPP签约酒店二类

A3

各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监

450元/天

800元/天

A4

员工

300元/天

800元/天

―A1、A2必须入住WPP签约酒店;

―此费用标准为报销上限，标准内实报实销，超标不补;

―员工报销住宿费，必须同时提交消费清单方可报销，没有消费清单的，按照80%报销;

―除住宿费以外的其他费用(比如客房电话费、洗衣费、客房餐费、房间饮料、洗漱用品及其他额外支付的费用)由个人承担，公司不报销。

4)餐费补助

职级

职务描述

餐补标准

境外餐补标准

A1

集团高管

100元/天

香港300港币/天;

东南亚、澳大利亚30美元/天;

英国、美国50美元/天;

日本65美元/天

A2

各事业部总经理、分公司总经理、副总经理

100元/天

A3

各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监

50元/天

A4

员工

50元/天

所有员工(当天跨市往返出差、未发生业务宴请)

30元/天

3、其他

1)住宿费按照实际住宿天数计算，餐费补助按照实际出差天数计算。

例如：员工6月5日到一类城市出差，6月7日返回，其住宿费标准为：2天*300元=600元;餐费补助为：3天*50元=150元。

2)出差回来，一周内必须发起《差旅费报销单》。

3)全体员工报销必须提交原始票据，如因原始发票丢失，不能提供合理凭证，财务有权不予报销。

4)如在出差期间宴请客户或者团建，每个参与人员每张发票扣除当天40%比例餐费补助。

5)如向客户实报实销的差旅费，费用标准在报价范围内报销。

五、 出席会议、培训学习

1、对于出席会议、培训学习时，在申请《出差申请单》应提交相关文件或邮件备查;

2、若会务费/培训费中已经包含食宿费用，则不再另行报销住宿和餐费补助，往来路费和交通费参照出差费用标准执行;

3、若会务费/培训费中不包含食宿费用，则按照出差标准报表;

4、出席会议、培训学习时，如由举办方指定酒店，参加人提供证明文件后，按照统一的酒店费用实报实销;

5、由接待方邀请并由对方承担费用的人员，各项费用已由对方承担，不再报销差旅费及补助;

差旅费报销制度（范文） 篇8

1.0 程序

1.2 因公出差的员工在出差前须填写《出差申请表》（见附表4）。1.3 申请表须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。1.4 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。

1.5 出差返回后5日内按规定报销差旅费，结清借款。如一月内借款未能结清，该款项将从其本月工资中扣除。2.0 标准

2.1 出差人员乘座的交通工具由总经理批准，未经批准越级乘座者，超标

部分自理；未达到标准的，节约部分的30%返还（见附表1）。

2.2 因公出差人员在目的地费用（住宿费、市内交通费、伙食补贴费）均实行包干（其标准见附表

2、附表3）。

2.3 凡带车到省内城市出差的，按同等城市的交通费、伙食补贴包干费用减半执行；出差当日返回的，只享受20元误餐补助。

2.4 出差天数按出差日至返回日期间天数扣减一天计算，即“算头不算尾”。

2.5 在报销时，可享受包干标准费。凡提供住宿发票的（须注明住宿人与住

宿时间），如住宿发票金额为包干标准的，则按全额报销；未达到包干标准的，则按包干标准给予结余部分80%的补贴；未提供住宿发票或住亲友家未发生住宿开支的，按住宿包干标准的50%补贴给个人。

2.6 凡出差人员超出包干标准范围支出的，超出费用自理。（特殊情况由总

经理批示的除外）

2.7 到外地学习、参加会议，凭会议通知报销，组织单位已收取含食宿的会议 费或组织单位提供免费食宿的，不再报销生活补助费；费用中未含食宿费用或组织单位未提供的按公司规定包干标准报销。2.8 外出学习人员住宿费按承办单位标准报销。3.0 其它

3.1 因公出差人员，顺道（或绕道）探亲的，应向办公室提出申请，探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿自理。返程路费按从出差地直线返回的票价报销。3.2 出差期间发生的业务招待等各种费用，必须同差旅费同时报销，由总经理签字据实报销；凡单独报销者一律不予报销。

公司差旅费报销制度 篇9

公司差旅费报销制度

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明：

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一 经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报 公司差旅费报销制度

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明：

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一 经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报

销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。