ufo报表的操作流程

ufo报表的操作流程（共2篇）

ufo报表的操作流程 篇1

第一步 参数的下载

用浏览器访问上海财政局网页下载中心，http:///wsbs/bgxz01_6227/kjl001/,在【会计业务】栏目中选择“上海市财政局2011外商投资企业年报参数下载”选项，进入下载页面，选择参数下载，选中“2011外商投资企业年报参数”并鼠标右键，选择“目标另存为”，选择存放路径，并将文件名改成“2011外资参数”，下载完成后参数文件的名称应为2011外资参数.jqd。（若您不能正常下载，请拨打12366上海财政网服务热线反映）

第二步 软件的安装（以前购买并安装过软件的可跳过此步）

1、首先关闭病毒防火墙，然后将购买的软件光盘放入本机光驱中（不支持网络共享光驱的方式）,稍后,即自动弹出安装界面，点击“系统安装”。若在病毒防火墙关闭的前提下，软件仍不能正常安装，请换一台电脑安装。

2、点击“下一个”，点击“是”，输入自己的姓名和公司名称（全称、简称、中文、英文、数字均可,但一定要输）,点击“下一个”，点击“下一个”，点击“下一个”，系统自动进行软件的安装，直至安装完毕。

3、回到桌面上,把最初自动弹出的界面关闭,可点击“退出安装”,也可点击右上角的╳。

4、此时查看电脑的桌面,应有一个名为“企业财务信息填报系统”的图标。双击“企业财务信息填报系统”图标,打开软件。点击“系统”,点击“单位标识”,删除“qy”，输入自己公司的公司名称，点“确定”。

第三步 参数的安装

1、点击“系统”,点击“任务装入”,点击有黄色文件夹的小按钮,再点击“报入报出”旁的“▼”小按钮,在下拉菜单中选择“U盘”或者是相应的电脑硬盘盘符,找到并点击“2011外资参数.jqd”,点“下一步”,点“基层参数”,点“装入到新建任务”,点“确定”,点“下一步”,点“开始”,即开始参数的装入。

2、安装完后,在“是否将新装入的任务2011年外商投资企业会计报表(11SHXWZNB)设置为当前任务?”中,点“是”。

第四步 财务报表数据的录入

1、打开软件后，点击“数据录入”，进入编辑界面。注意该软件是单户企业录入版，只能录入一户单位的数据。

2、点“增加”，开始填写单位的基本情况。输入组织机构代码时，代码中的“-”不要填，末位是X的应当大写字母。如在格子最后有▼的按钮，均可用鼠标点击进行选择。全部填完之后，点“审核”，如有差错会提示，请修改至正确；如无差错，会显示“代码审核正确”，点“确定”，然后点左上角的“确定”。（一定要点，否则不予保存）。

3、完成封面代码后，开始填写各表数据，每进入一张表先点击“全算”按钮，然后每输完一个数据后务必按回车键，否则数据不予保存。输完一张表之后，按“审核”，（如有差错会提示，请修改至正确），然后按“保存”。依此类推，直至所有表都编辑完毕。(表中绿色格子为自动运算格,不必填写)。

4、当完成所有表的编辑后，请点“全审”，进行表内和表间勾稽关系的审核，（如有差错会提示，请修改至正确，）修改完点“保存”。若因特殊原因造成数据无法通过全审的，请点“文字材料”，进行说明填写。

5、点击“退出”按钮，回到软件主界面，至此完成全部报表的填写工作。注：全审时如有差错，若您想了解公式的构成，请电话咨询久其软件工程师；若您对公式对应的业务审核持疑问观点，请电话咨询相关财政主管部门。

6、若企业所属财政局要求打印的，软件主界面下点“工具”，点“批量打印”，点击要打印的报表名称前的□，然后点“打印模板”，点“二○一一年外商投资企业会计报表”，点确定，即可打印出你需要的报表及报表的封面。

第五步 数据的传出上报

1、在软件主界面下,点击“数据上报”，点击磁盘图标，点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮，在下拉框中选择“桌面”，保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名，点击“开始”，数据传出完成后,弹出“数据上报完成”，点击“确定”。

2、确认电脑桌面上有一个后缀名为.jqd的数据文件，此文件是不能直接打开的加密数据文件，请不要双击打开，以免造成卸出数据的损坏，将此文件按照上级主管单位或各区财政部门要求的方式上交给他们即可。

以上为一般单位正常的五步操作流程，若您还有其他复杂问题，请电话咨询

ufo报表的操作流程 篇2

[关键词]UFO报表系统;格式设计;数据处理;编辑;报表编制

一、设计报表时容易出现的问题

有时在UFO报表中进行了数据录入与修改取数公式，一阵忙绿之后点击重新计算，结果出现：刚刚输入的部分有数据，并且刚输入部分在所有表页中数据完全相同，没有发生变化;或者出现刚刚修改输入的部分变为空白。上述两种情况使报表呈现出明显的错误，不能实现使用者的初衷。

UFO报表外观虽然类似Excel文件，但UFO报表有自己的特点：具有“格式”和“数据”两种状态，如图1所示。单击报表界面左下角的状态标识可进行“格式/数据”的状态互换。在“格式”状态下可以进行报表格式的设计和取数公式的设置，但不能进行数据的录入或计算等操作;“数据”状态下可以看到报表的全部内容，包括格式和数据，但此时不能修改格式和取数公式。假如在“格式”状态下操作数据的录入或计算，就会产生上述第一种情况;假如在“数据”状态下操作取数公式的设置，就会产生上述第二种情况。

图1 UFO报表窗口

归根结底，出现上述错误主要是因为没有把握UFO报表两种状态的规律：“格式”状态下编辑，“数据”状态下录入和计算;其次是把“格式”状态和报表本身外观的格式以及菜单栏的格式操作工具混为一谈。区别其最简单的办法是：如果编辑区的单元格中显示是“公式单元”字样而不是数据，说明报表处于“格式”状态，反之处于“数据”状态。

二、报表公式编辑和数据处理时容易出现的问题

到季末或年末时，报表数据经常需根据要求而调整，就出现会计不断地反结账、反记账、取消审计、修改或增减凭证等往返循环工作，既费时又费力。季末、年末时间紧工作量大，让人疲惫不堪。甚至有时因电脑中账套太多，忙乱中报表计算出来了，才发现当前打开的账套与报表默认的账套号不一致，结果完全是张冠李戴风马牛不相及。

企业常用的财务报表的数据来源于总账系统或报表系统本身，用友UFO报表中的公式可以从其他功能系统（如总账、应收管理、应付管理系统等）中取数。单元公式是报表取数的基础，定义单元公式就显得尤其重要。

定义单元公式利用函数向导进行函数录入时，单击“参照”按钮，在系统提示下完成函数建立工作。在此勾选“包含未记账凭证”复选框，操作员在凭证未做记账时就可以看到所有已填制凭证的最终结果，这样报表数据调整就很方便了。与此同时“账套号”栏中不选择“默认”，而直接选择对应的账套号，如图2所示，这样报表取数就会到指定的账套就不会出现张冠李戴的现象;

或者在“数据”状态下打开“数据”菜单，单击“计算时提示选择账套”命令（下拉菜单灰色条块）如图3所示，则每次进行表页计算时，系统会自动弹出“注册”窗口，提示操作员重新选择需要进行计算账套，同样能避免上述问题。

图2 函数录入 图3

三、调用报表模板中容易出现的问题

1.完全利用UFO报表系统提供的财务报表模板出现取数不完整，甚至错误的现象。

由于UFO报表提供的是不同行业的各种标准财务报表模板，模板具有大众化、通用性，而不同的企业其性质及经营管理各异，如企业的风险管理、资产管理、成本管理和投融资管理等业务不尽相同。从而各企业需要根据自己实际核算内容作出相应的修正，如资产负债表中相应的应收与预付账款项目、应付与预收账款项目、存货项目等，又如利润表中的财务费用项目等。《财会月刊》2014年第6期《用友软件利润表本期数账务取数公式的问题》（钟爱军 周列平）和同年第7期中《如何“量身定做”制造类企业报表模板》（赵丽红）已对取数问题和模板调整做了详细的论述，在此不再赘述。

对于业务相对简单的中小型企业，可以利用红字冲销法填制凭证，避免损益类账户在借贷方均有发生额，从而可以直接利用UFO报表利润表模板，也算一种简便方法;在《用友软件利润表本期数账务取数公式的问题》中，提出了解决损益类账户在借贷方均有发生额情况下的正确取数方法：改变利润表模板的公式单元，重新录入财务函数，将QM（或者JE）函数与TFS（或者DFS）函数进行组合应用。

2.UFO报表系统模板是基于企業正常营运条件编制所需而设计的，其并没有考虑企业特殊情况所需，例如企业结业清算、破产清算等。此时编制者则需根据清算要求，按有关规定在清算期间自行编制报表模板编报“清算资产负债表”、“清算损益表”和“清算财产表”，于清算终结时编报“清算损益表”和“债务清偿表”。

参考文献

[1]陈明然.会计电算化教程（用友通用标准版10.3）.高等教育出版社，2012

[2]钟爱军，周列平.用友软件利润表本期数账务取数公式的问题.财会月刊，2014.6