会计工作移交清单表格

会计工作移交清单表格（共7篇）

会计工作移交清单表格 篇1

2006年账户移交：

1、账户：会计账簿 本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：册

2、账户：会计账簿一本凭证（1-12月）：本

3账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本

4、账户一本账户：银行存款：暂存款： 现金日记账簿本

2007年账户移交：

1、账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本

现金日记账簿一本

2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：5本

3、账户凭证：本

2008年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿一本现金日记账簿一本

凭证：（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账一本凭证（1-12月）：本

3、上缴财政账户凭证：本

2009年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证：（1-12月）本

2、账户账户

现金日记账 本凭证（1-12月）：

3、账户凭证： 册

2010年账户移交：

1、账户账户：

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证：（1-12月）本

2、账户账户：

现金日记账 本凭证（1-12月）：

3、账户凭证： 册

账户余额明细情况

本 本

账户余额明细情况）银行存款：

暂存款：

移交人签字：注：以上凭证数量为 年 月 日。

会计工作移交清单表格 篇2

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475（1张），02415276—02415300（25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900共6张

2、发票：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张；水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字：新出纳签字：

`

出纳移交清单 篇3

1、账面情况（截止9月7日止，×××××装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元，现金账面余额 元）（账面情况详见×××××装饰工程有限公司银行存款日记账和现金日记账）。

2、票据情况：

（1）空白《现金支票》 张（号码为： 至 号）；

（2）空白《转账支票》 张（号码为： 至 号）；

（3）报废《现金支票》 张；

（4）报废《转账支票》张；

（5）借条 张，金额 元；

（6）入库单 本，出库单 本，领料单 本，借条 本，单栏收据 本，多兰收据 本，费用报销单 本；

（7）现金日记账 册，银行存款日记账 册，共 册。

3、其他：

（1）财务室钥匙 把，抽屉钥匙 把。

物业工程移交文件资料清单 篇4

根据《北京市物业管理条例》，开发商委托物业管理时需向物业管理公司移交相关资料。物业产权资料：

a）国有土地使用证（复印件）b）规划用地许可证（复印件）c）建设开工许可证（复印件）

d）标准地名使用证（复印件）（以上为次，要与不要都可以）e）工程竣工验收合格证（复印件）（* 必须要有的）f）公共配套设施综合验收合格证 g）供电系统合格证

h）二次给水合格证（供水系统）(g h两项要有)i）消防设施合格证 j）电梯准运证 k）有线电视合格证

l）安全监视和通讯系统合格证 m）其它需移交的合格证件或说明书

*

2、综合竣工验收资料：(重中之重必要)

(1)竣工图（包括总平面图、建筑、结构、水、暖、电、设备、附属工程各专业竣工图及地下管线综合布置竣工图）及相关设备的(消防、电梯、避雷等)合格验收证明或报告。(2)施工设计、记录资料： a）全套设计图纸 b）图纸会审记录 c）设计变更通知单 d）隐蔽工程验收记录 e）工程主体沉降观测记录

f）避雷系统观测记录及验收合格证明。g)其他可能会影响将来管理的原始记录

(3)机电设备资料 a）机电设备出厂合格证 b）机电设备使用说明书（要求中文）c）机电设备安装、调试报告 d）设备保修卡、保修协议(4)房屋资料

a）工程(房屋)竣工备案表.b）房屋使用说明书 c）房屋质量保证书（5）设备实施清单目录

目录内容要求： a）设备型号、功率、产地等产品性能要标清。

b）设备安装位置、数量要清晰。

（6）各类能源收费方式说明及数据表安装的位置、数量及其各自底数目录。

北京万达大湖物业管理有限公司

工 程 部

会计工作移交清单表格 篇5

清单

1、综合资料

a.项目土地使用合同、红线图、立项文件、工程申报批建文件及计划批准文件（永久）

b.建设许可证、工程建筑报建（表）（永久）

c.工程招、投、定标书（永久）

d.上级机关的决议、决定、批示等工程重要会议纪要和指导性文件（永久）

e.征地批文、协议书（合同书）、红线图（永久）

f.初步设计方案、设计鉴定审批文件（永久）

g.施工合同、施工许可证、施工执照（复印件）、开工报告、施工量放线图表记录（永久）

h 单项工程质检监督委托书、成果报告、单项工程竣工验收证书（永久）

i.工程勘测资料；地质图勘察报告、地形、地貌、控制点、永久性水准点的坐标位置图、水文、气象、地震等设计基础材料（永久）

j.竣工验收会议文件及质量评审材料、竣工报告、竣工验收证书（永久）

k.工程决算书、三算表（永久）

l.消防设施验收合格证（永久）

2、土建资料

a.主体隐蔽工程验收记录（永久）

b.图纸会审和设计修改变更及联系单（永久）

c.事故处理记录（永久）

d.建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位及各种观测记录（长期）

会计工作移交清单表格 篇6

一、个人填报材料

（一）“校聘岗位”职务

①符合“校聘岗位”岗位条件第1条至第4条中任意一条的教师填写《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（B表）》，注明符合的“校聘岗位”条件并提供相关证书。

②符合第5条的教师需填写《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（B表）》及《专业技术职务个人工作业绩信息简表》，信息简表要正反打印，同时提交电子版本，公示用。

（二）晋升正高、副高职务 1.申报材料一套：

①《上海海洋大学专业技术职务聘任材料目录单》，贴封面；

②《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（A表）》，须用16K纸（18.4×26cm）正反双面打印，任现职以来发表论著、完成教学、科研、研究生教育等工作需有学院、教务处、科技处、研究生部等部门审核并盖章；

③《专业技术职务个人工作业绩信息简表》，正反打印，同时提交电子版本，公示用；

④ 毕业证书、学位证书、专业技术职务资格证书、聘书、外语、计算机合格证书、任现职以来奖励证书、荣誉证书等复印件各一份。2.学术评议材料一式五套：

①《学术、技术能力评议成果登记表》，贴封面； ②《学术、技术能力评议表》；

③代表作正高不超过10篇（项）、副高不超过6篇（项）；报送的代表作应满足相应岗位任职条件的最低要求；复印件须包括本人承担的部分及书刊的封面、封底和目录部分；其中一套须为原件。

（三）续聘正高、副高职务 1.申报材料一套：

①《上海海洋大学专业技术职务聘任材料目录单》，贴封面；

②《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（B表）》，须用16K纸（18.4×26cm）正反双面打印；

③《专业技术职务个人工作业绩信息简表》，正反打印，同时提交电子版本，公示用；

（四）晋升中级、初级职务 申报材料一套：

①《上海海洋大学专业技术职务聘任材料目录单》，贴封面；

②《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（A表）》，须用16K纸（18.4×26cm）正反双面打印，任现职以来发表论著、完成教学、科研、研究生教育等工作需有学院、教务处、科技处、研究生部等部门审核并盖章；

③《专业技术职务个人工作业绩信息简表》，正反打印，同时提交电子版本，公示用；

④《上海海洋大学晋升中级职务学术技术能力鉴定表》（仅限晋升中级人员填写）； ⑤代表作一套；

⑥毕业证书、学位证书、专业技术职务资格证书、聘书、外语、计算机合格证书、任现职以来奖励证书、荣誉证书等复印件各一份。

（五）续聘中级、初级职务

①《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（B表）》，须用16K纸（18.4×26cm）正反双面打印；

②《专业技术职务个人工作业绩信息简表》，正反打印，同时提交电子版本，公示用；

（六）大中专毕业生初聘职务 申报材料一套：

①《上海海洋大学专业技术职务聘任材料目录单》，贴封面：

②《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（B表）》，须用16K纸（18.4×26cm）正反双面打印；

③毕业证书、学位证书复印件各一份。

注：1.“二同”、“三同”填报《上海海洋大学专业技术职务聘任申报表（B表）》，“一同”同晋升职务填报表格；

2.以上材料，凡仅提供复印件的，必须由部门审查原件并盖章确认；

二、学院填报的有关汇总表、聘任名册

1.《2010年专业技术职务聘任中、初级岗位申报情况汇总表》（含晋升人员和续聘人员两张表格，完成学院申报工作后交）

2.《2010年专业技术职务聘任高级岗位申报情况汇总表》（含晋升人员和续聘人员两张表格，完成学院申报工作后交）

3.《2010年专业技术职务聘任思想品德、教育教学考察、答辩情况汇总表》（完成2个考察及答辩后交）

4.《2010年专业技术职务聘任中、初级岗位聘任名册》（含晋升人员和续聘人员两张表格，完成聘任小组推荐后后交）

5.《2010年专业技术职务聘任高级岗位初聘名册》（含晋升人员和续聘人员两张表格，完成聘任小组推荐后后交）

注：以上表格需有负责人签名并加盖学院公章

三、表决票

1.《2010年上海海洋大学专业技术职务聘任小组推荐表决票》

人事处

会计工作移交清单表格 篇7

一、日常账务处理 １、凭证制单 ２、审核 ３、核对往来账

４、每月25日左右，计算销项税额和进项税额，二、月末结账

１、计提折旧、长期待摊费用、无形资产摊销、开办费摊销（现在基本一次性计入开始经营当月）；

２、计算提取税费，营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、印花税（当地税务局核定征收）、营业资金和营业账簿印花税、企业所得税；

３、核对应交增值税进项税额：账面记载（已认证与未认证）、进项税额留底（税务系统记载）、进项发票抵扣联三者是否一致；

４、核对应交增值税销项税额：账面记载、税务系统销项税额二者是否一致；

５、结转损益

三、出具报表

四、税务事项 １、每月5日前抄报税

２、每月15日前，国地税纳税申报 国税：增值税及报表

地税：综合申报表及报表，个人所得税，社保 ３、每季15日前，企业所得税申报

４、每年1月31日前，社保清算（具体截止期见当年网上通知）５、每年5月31日，企业所得税汇算清缴

五、统计及其他事项

１、每月8日前报统计局（具体时间见通知）

2、每年6月30日前，企业信息公示

3、税务登记证信息变更

六、会计档案 １、装订凭证； ２、装订报表

★税务税费缴纳的考虑：

一、增值税税额计算

1、积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时 间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

做为企业的会计，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，可能不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起 180日内进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求，同时也要注意合规性。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微高于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的，也显得非常刻意。

二、计提地税税金（现在国地税机构合并了，但税种习惯叫法未变）

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部 分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

（一）所得税

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

（二）按季度或半年缴纳的税种处理

有些税种通常不是按月份计算的，房产税、土地使用税一般是按半年或一年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。

（三）特殊税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。

出纳工作清单

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

Ｄ、日报账的登记与核对