财务软件操作手册

财务软件操作手册（共8篇）

财务软件操作手册 篇1

账务处理

－正常业务流程

流程：凭证录入→凭证审核→凭证记账→结转损益→凭证审核→凭证记账→期末结账

1.凭证录入：账务处理——凭证——凭证录入——增加——“附单据张数”后面填上所付原

始单据的数量——录入摘要、科目、借方金额或贷方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存，然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。

2.审核凭证（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：账务处理——凭证——凭

证审核——单张显示——编辑——全审——在“提示信息”对话框下，点“是”——退出

3.凭证记账：账务处理——凭证——凭证记账——记账

4.月末处理：账务处理——期末处理——结转损益——增加——在“结转损益凭证设置”栏

选择“凭证字 记”，“结余科目”栏后面输入“306”，“名称”“摘要”栏后面输入“某月期末处理”——点页面上的“设置”按钮——在“选择结转的损益科目”界面——全选——确定——确定——转账——自动生成凭证后点“保存”——退出

5.审核凭证：如２所述操作。

6.凭证记账：如３所述操作。

7.结账：账务处理——期末处理——期末结账——结账——确定

二反向业务流程（当结账后发现错误时）

流程：期末处理→期末结账→反结账→凭证记账→反记账→为消除凭证审核做准备，换人登陆→凭证审核→全消→凭证录入

报表管理

－编制报表流程

1.报表管理——输入用户名及密码登陆——窗口（报表制作）——文件（新建报表）——

配置好“年 月”“包含未记账凭证” ——确定——文件（另存为EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。

财务软件操作手册 篇2

在财务软件应用中, 很多操作相互之间是有关联和先后顺序的。当后续的操作完成后, 若发现前面的操作有误想要修改时, 就需撤消后续操作后才能修改。如果后续操作有很多项, 就需要逆着操作顺序, 一步步进行撤消修改, 否则不允许进行更正操作。而一些基本规则在财务软件设计中也得到了充分的体现, 如:已有数据的科目不能修改科目性质;如果科目已录入期初余额或已制单, 则不能删除;已记过账, 则不能再输入、修改期初余额;凭证一经签字, 就不能被修改、删除, 等等。

对于类似问题的处理, 只需在理清操作间关联性的基础上, 注意操作的先后顺序, 如果是“一二三”的顺序, 则处理时就按“三二一”的顺序逆向进行撤消, 就可进行更改和删除等操作了, 这就是反向操作的基本原理。以下以用友ERP-U8.72为例进行说明。

二、反向操作典型案例

案例一:客户档案不需要分类, 但却进行了分类设置, 并且已录入客户分类及客户档案信息, 应如何处理?

在此案例中, 只有选择了客户要进行分类的控制参数选项, 后续才能进行客户分类档案的建立, 而只有先建立了客户分类档案, 才能录入客户的具体档案信息。因此, 导致这一结果的“一二三”的操作顺序依次为:步骤一, 在建立账套时选择了“客户是否分类”的选项;步骤二, 在客户分类档案中人为添加了客户分类信息;步骤三, 在客户档案中录入了相关客户档案信息。

处理这一问题时, 按“三二一”的顺序逆向进行撤消操作, 具体顺序为:先撤消步骤三, 将客户档案中的客户信息全部删除;再撤消步骤二, 将客户分类档案中的分类信息全部删除;最后撤消步骤一, 由账套主管注册进入“系统管理”, 通过执行“修改账套”命令, 再次调出“基础信息”设置界面, 将其中的“客户是否分类”的选项取消, 使操作回归原点。这样就可以正向进行正确的设置和后续档案信息的录入了。

在进行上述反向操作时, 应注意“三二一”的顺序不能颠倒。比如, 如果不先撤消步骤三和步骤二的操作, 即便找到步骤一中的“客户是否分类”的选项, 也会发现此参数呈灰色显示, 不允许进行修改。另外, 进行反向操作时还应注意针对同一步骤的设置, 撤消时所使用的命令及操作员都可能与之前不同。比如, 步骤一是由系统管理员建立账套时所进行的操作, 但撤消步骤一时则是由账套主管通过修改账套来完成的。

案例二:在录入应收账款的期初余额时, 发现其数额为应录数额的两倍, 是何原因?应如何处理?

出现这一情况, 一般是由于用户所设置的会计科目为辅助核算科目, 如本例中的应收账款要求设置为“客户往来”辅助核算科目, 但用户在最初录入期初余额时却忘记进行此项设置, 而直接录入了期初余额数据。后续发现此问题时, 在未删除已录数据的前提下, 又为应收账款设置了辅助核算类型, 并录入辅助账期初余额数据, 这样返回“会计科目”界面时就会发现期初余额的数额翻倍了。

要解决这一问题, 应先明确导致这一结果的“一二三”的操作顺序, 依次为:步骤一, 在“期初余额录入”界面录入应收账款期初余额;步骤二, 为应收账款设置了“客户往来”的辅助核算类型;步骤三, 进入“客户往来期初”界面, 录入相关数据。

处理这一问题时, 仍应按“三二一”的顺序逆向进行撤消操作, 具体顺序为:先撤消步骤三, 将“客户往来期初”界面中所录数据全部删除;再撤消步骤二, 取消应收账款的“客户往来”辅助核算类型;最后撤消步骤一, 将录入的应收账款期初余额删除。这样操作又回归到了原点, 然后就可以正向进行重新设置和录入工作了, 具体操作步骤为:先为应收账款设置“客户往来”的辅助核算类型, 再进入“客户往来期初”界面, 录入应收账款辅助账期初余额。

在进行上述反向操作时, 也需注意“三二一”的顺序不能颠倒。在实际操作中, 用户往往在撤消完步骤三的内容后, 就不知如何去做了。因为此时虽然在“会计科目”界面看到了步骤一中所录入的期初余额, 但如果不先撤消步骤二的“客户往来”辅助核算类型的设置, 则期初余额是无法删除的。

案例三:在进行数据权限分配时, 本应为操作员马方设置“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应收款”五个科目的明细账查询权限, 但却将这五个科目的制单和查询权限都赋予了马方, 应如何处理?

当出现上述情况时, 用户往往会在“记录权限设置”界面取消“制单”的选项, 然后单击“保存”按钮, 希望能更改错误设置, 结果却发现更改并未成功。对此, 应先梳理思路, 明确一下导致这一结果的“一二三”的操作顺序, 依次为:步骤一, 执行“数据权限分配”命令, 在“权限浏览”界面, 先选择“业务对象”为“科目”, 再在“用户及角色”栏中选择操作员“马方”, 然后单击“授权”按钮, 进入“记录权限设置”界面。步骤二, 在“记录权限设置”界面, 从“禁用”栏中找到五个科目, 将其选入“可用”栏中, 最后单击“保存”按钮。

按照反向操作的处理思路, 解决这一问题时应按“三二一”的顺序逆向进行撤消操作, 具体顺序为:先撤消步骤二, 在“记录权限设置”界面, 将已选入“可用”栏的会计科目重新选回“禁用”栏中。然后撤消步骤一, 退回到“权限浏览”界面, 查看“拥有的权限”栏中是否已为马方清除了所有权限, 即验证撤消步骤二的操作是否设置成功, 就可以开始正向操作了。因为“业务对象”已选为“科目”, “用户及角色”也已选择了“马方”, 这两个设置没有问题, 所以就不需撤消, 接下来, 单击“授权”按钮, 进入“记录权限设置”界面, 先取消“制单”的选项, 然后再将五个科目从“禁用”栏选入“可用”栏, 最后单击“保存”按钮即可。当再次退回到“权限浏览”界面时, 就可以在“拥有的权限”栏中看到马方已被赋予了正确的数据权限。

在进行上述反向操作时, 应注意在撤消步骤二的操作中, 将五个科目从“可用”栏又重新选回“禁用”栏, 但五个科目回复的位置并不是原来的位置, 而是被放置在了“禁用”栏的最后, 这一点可能会对用户进行撤消操作造成一定的阻碍, 用户会因找不到已退回的会计科目而不知如何继续操作。另外还需进一步明确的是, 反向操作并不意味着要把所有的操作完全撤消, 如果正向操作时某个设置没有问题, 进行反向操作时就不需要进行撤消。比如在此案例中, 将“业务对象”选为“科目”和将“用户及角色”选为“马方”的设置, 因为这两项设置本身没有问题, 所以在反向操作时就没有进行撤消而是直接继续后续的操作, 同时也节约了操作时间。

案例四:在进行出纳签字时, 系统提示“没有符合条件的凭证”, 应如何处理?

造成出纳无法签字的原因多种多样, 此案例属于其中的一种情况:由于用户事先没有在总账系统控制参数中选择“出纳凭证必须经由出纳签字”选项, 后续填制凭证时, 在未进行出纳签字的前提下已将凭证记账, 而记过账后又想进行出纳签字时, 就会出现“没有符合条件的凭证”的提示信息, 无法进行出纳签字。这主要是因为已记过账的凭证是不允许再进行审核签字的。按照反向操作的基本原理, 先明确导致这一结果全国中文核心期刊·财会月刊□

的“一二三”的操作顺序, 依次为:步骤一, 进入总账系统, 执行“设置—选项”命令, 进行总账控制参数的设置, 但未在“权限”选项卡中选择“出纳凭证必须经由出纳签字”选项。步骤二, 对凭证进行审核。步骤三, 对凭证进行记账。

按照反向操作的处理思路, 解决这一问题时应按“三二一”的顺序逆向进行撤消操作, 具体顺序为:先撤消步骤三, 由账套主管通过“恢复记账前状态”命令取消记账;再撤消步骤二, 对于此案例无需做此步操作, 因为凭证审核与否并不影响出纳签字工作的进行;最后撤消步骤一, 回到“选项”界面的“权限”选项卡中, 将总账控制参数“出纳凭证必须经由出纳签字”选中, 然后出纳人员就可以对凭证进行签字了。

在进行上述反向操作时, 还需要特别注意以下三点:

第一, 取消记账操作所使用的命令“恢复记账前状态”需要先激活再使用, 而激活操作与命令出现的位置有所不同。激活时, 要先执行“期末—对账”命令, 进入“对账”界面, 然后按Ctrl+H键, 当系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”的提示信息框时, 此命令就会出现在“凭证”菜单中了。但这一操作只起到激活“恢复记账前状态”命令的作用, 想要取消记账就必须进一步执行“恢复记账前状态”命令。这是用户在实际操作中容易产生误解的地方, 经常会有用户认为只要把这个命令激活了, 就相当于取消了记账, 而实际上必须继续完成下面的操作:退出“期末对账”界面, 在“凭证”菜单找到“恢复记账前状态”命令, 执行此命令, 按提示进行操作才真正取消了记账。

第二, 完整的凭证审核环节应包括三项内容:审核人员审核凭证、出纳人员对出纳凭证进行签字和主管会计对凭证进行签字。其中, 审核人员审核凭证是系统要求必需的操作, 如果凭证不审核将不能记账, 而后两项内容则是由用户自行选择决定的。如果在总账控制参数中设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”和“凭证必须经由主管会计签字”, 那么在审核环节就必须完成这两项操作, 否则凭证也不能进行记账。因为这三项内容是属于同一环节的平行操作, 操作时不分先后顺序, 因此, 此案例中撤消步骤二的操作就无需进行, 即不需取消审核, 这一点也是用户在实际操作中容易误解的地方。同时, 这一操作也再次说明了反向操作并不意味着要完全撤消所有的操作, 如果某项操作并不影响后续正确操作的进行, 就无需撤消。

第三, 出纳能否签字, 除了本案例中所出现的情况外, 还应仔细查看有没有为“库存现金”和“银行存款”科目选择“日记账”选项, 有没有进行指定出纳专管科目的设置, 出纳签字时的业务日期是否选择正确等等, 这些都是保证出纳签字功能正常执行的前提条件。

摘要：本文以用友ERP-U8.72为例, 总结和剖析了反向操作的基本原理, 并结合典型案例分析了反向操作的基本处理思路和方法, 以期为实务操作人员提供参考和帮助。

关键词：财务软件,反向操作,基本原理

参考文献

[1].王新玲, 汪刚.会计信息系统实验教程 (用友ERP-U8.72版) .北京:清华大学出版社, 2009

用友财务软件操作浅析 篇3

[关键词] 财务软件 会计电算化 解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

金蝶财务软件具体操作步骤 篇4

1．新建帐套

2．用户授权（在“工具”菜单下）

（1）新增用户组（取名“电算化组”）

（2）新增用户

（3）为新增的用户授权

3．设置核算项目

4．设置会计科目

（注意：辅助核算不设明细科目，应通过修改相应科目的“核算项目”来实现）

5．设置凭证类别（在“帐套选项”模块中）

6．录入期初余额和固定资产卡片

7．试算平衡后，启用新帐套

8．更换操作员为凭证录入人员，填制凭证

9．计提折旧

10．更换操作员为凭证审核人员，审核凭证

11．记帐

12．更换操作员为凭证录入人员，结转本期损益

13．更换操作员为凭证审核人员，审核凭证

14．记帐

15．新建报表

用友BQ商业智能软件操作手册 篇5

用友BQ商业智能软件

北京用友华表软件技术有限公司操作手册

User’s Reference(Version 7.0)

北京用友华表软件技术有限公司

商业智能(BI)平台

目 录

导 读 错误！未定义书签。目 录 2 第1章 用友BQ商业智能软件介绍.....................................错误！未定义书签。

1.1 用友BQ 概述..................................................................5 1.2 用友BQ BI核心功能概述.......................................................5 1.3 用友BQ系统特点..............................................................6 1.4 用友BQ产品构成..............................................................8 第2章 工作台.......................................................................10 2.1 BI designer界面.............................................................10 2.2软件语言设置.................................................................11 2.3对象的操作...................................................................11 2.4系统设置.....................................................................20 2.5密码设置.....................................................................30 2.6 UDE连接池监控...............................................................31 第3章 数据源.......................................................................33 3.1数据源概述...................................................................33 3.2转换数据源和Schema..........................................................36 3.3批处理转换数据源.............................................................37 第4章 安全管理.....................................................................40 4.1安全管理功能概述.............................................................40 4.2管理用户组和用户.............................................................40 4.3管理角色.....................................................................44 4.4权限分配.....................................................................45 第5章 信息域（语义层）............................................................53 5.1信息域概念及作用描述.........................................................53 5.2术语定义.....................................................................53

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第6章 智能查询.....................................................................58 6.1智能查询的概念及特点.........................................................58 6.2构建智能查询的方式...........................................................59 6.3编辑查询文档.................................................................68 6.3.1查询的五种视图........................................................68 6.3.2示警器................................................................70 6.3.3过滤器................................................................75 6.3.4 其他功能..............................................................77 6.5导入导出及打印...............................................................81 6.6查询条件中操作符应用实例.....................................................82 第7章 智能报表（排版式）...........................................................85 7.1 智能报表（排版式）概念及特点................................................85 7.2编辑报表.....................................................................85 7.3导入导出及打印智能报表（排版式）............................................101 第8章 智能报表（表格式）..........................................................106 8.1智能报表（表格式）的概念及应用..............................................106 8.2智能报表（表格式）特点......................................................106 8.3智能报表（表格式）工具栏介绍................................................107 8.4 智能报表（表格式）四大域...................................................112 8.4.1智能报表（表格式）参数域.............................................112 8.4.2智能报表（表格式）计算域.............................................116 8.4.3智能报表（表格式）数据域.............................................116 8.4.4 智能报表（表格式）汇总域.............................................118 8.4.5报表运算.............................................................118 8.4.6 报表设计功能名词解释.................................................119 8.5 报表图形化展示及报表打印...................................................121 8.6智能报表（表格式）常用函数使用..............................................121 第9章 智能报告....................................................................144 9.1 智能报告功能概述...........................................................144 9.2 智能报告功能特点...........................................................144 北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第10章 数据录入(ISP)..............................................................145 10.1 ISP功能概述...............................................................145 10.2 ISP功能特点...............................................................145 第11章 决策信息系统（EIS）........................................................146 11.1 EIS功能概述...............................................................146 11.2 EIS功能特点...............................................................146 11.3 漂亮的EIS.................................................................146 11.3.1 地图................................................................146 11.3.2 饼形图..............................................................148 11.3.3 仪表盘..............................................................149 11.4 Teechart图表属性设置......................................................151 第12章 数据泵出系统（ETL）........................................................156 12.1 ETL功能概述...............................................................156 12.2 数据泵出..................................................................156 第13章 任务计划..................................................................158 13.1任务计划功能概述...........................................................158 13.2任务计划使用步骤...........................................................160 第14章 报表WEB浏览...............................................................162 14.1安装IIS...................................................................162 14.2两个发布方式的特点及应用...................................................164 14.3 Win2003操作系统中对IIS设置的注意事项.....................................164 第15章 如何DIY报表外观...........................................................168 15.1美化智能查询结果...........................................................168 15.2美化窗体中的报表界面.......................................................170 第16章 函数及操作符...............................................................174 16.1 函数......................................................................174 16.2 操作符....................................................................182 第17章 文档模板...................................................................187 第18章 BI与SOA结合实战篇........................................................189

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第1章 用友BQ商业智能软件介绍

1.1 用友BQ 概述

用友BQ商业智能软件（简称：用友BQ）是用友华表基于20多年IT软件业经验，经过7年艰苦执着、不懈地努力研发而成的，当前最新版本:第五代用友BQ商业智能软件（用友BQ V）． 用友BQ适用于：

企业最高决策者：用友BQ能为您呈现企业今年是否盈利，您公司在市场中的价值体现在哪． 企业中层管理人员：用友BQ能让您时时查看你的销售团队的业绩，分析各销售区域的销售情况． 业务人员：用友BQ能让您时时查看每种产品，各个地区的销售分析结果． 信息部门经理：用友BQ能让您真正轻松的实现企业信息化工程． IT人员：用友BQ能让您事半功倍，用最少的代码实现最强的功能．

您可以通过简单直观的操作，使用自已熟悉的业务语言，及时、准确地完成所需信息的查询、报表、分析，辅助您做出更科学的决策.1.2 用友BQ BI核心功能概述

1.特别针对中国政府与企业复杂统计类型报表而设计的智能报表（表格式）（与Excel无缝集成）；

2.智能报告能用Microsoft Word的环境制作报表，优点为方便、快速转变大量已完成的Microsoft Word报表为动态周报、月报和年报；

3.独创数据录入平台（ISP）, 扩展了商业智能没有的数据录入、后台校验功能、分级审批、流程管理等 数据在线填报功能；

4.类Brio EIS仪表盘经理, 用户能采用第四代语言开发，优点为减少90%以上的编程量，并能迅速掌握、了解整体状况，可达一眼纵观全局之效；

5.类Datastage的Ultra Speed ETL，支持从简单到高度复杂的数据结构中大量数据的收集、集成和转换，优点为比Microsoft DTS转换数据快10倍,在后台循环取数比Oracle JDBC快8倍以上(图五)、比用原Excel取数接口快100倍；

6.Flash样式的互动展示平台，使用简单的点击式界面导入 Excel 数据和公式，提供互动式视觉化分析、图表、图像、财务报表和商业计算器等等；

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7.类SAS预测分析数据挖掘功能，39种强大分析挖掘算法，包括BP Tree、DMTree、K-Means、Logistic等；

8.类Crystal Report智能报表（排版式），优点为面向业务人员在制作报表中90%以上不用编程；

9.类Visual SoBQce Safe开发控制与版本管理功能；

10.利用VB或自定义函数支持JavaScript编程扩充所需功能,并能整合于J2EE,.net,VB,Deplhi等系统；

11.在用友BQ开发环境支持访问任意Web站点，实现任意Web的登录验证，然后在用友BQ报表、脚本中使用任意后台提供的服务，无论是.net还是Java后台； 12.1,800多个API接口，为将来的整合提供强大通用的设计；

13.高精度的条码打印技术，支持Code39、Code128等二十多种一维条码，QRCode、PDF417等多种二维码，可根据数据库快速生成产品标签；

14.特有的动态表达式函数，可自定义出求相关系数、标准差、Fisher等复杂的统计函数，适用在统计局、考评局等需要复杂数学统计的地方；

15.智能报表（排版式）支持VML矢量图和GIF、JPG、BMP等各种点阵图，支持多层透明叠加输出，轻松制作含不定数量、位置、类型的矢量和点阵符号的报表；

1.3 用友BQ系统特点

 创新的对象概念

用友BQ将一切用户可能需要操作的元素，包括数据源、表、字段、条件、参数、公式、函数、查询、报表等，经过提炼、封装、命名，成为可单独管理、重复使用、灵活组合的对象.对象这一全新的概念，为构建各种应用奠定了坚实的基础，大大提高信息利用率. 细致的对象管理

系统提供一套科学的对象管理机制，将对象自动分门别类（如参数、条件、公式等）管理.并支持用户自定义对象管理规则，实现对象的自动管理，极大地方便用户的使用.用友BQ对每一个对象可进行——版本回溯：可回顾对象的构造过程，并保存对象的每一个版本，各版本均可在需要时随意调用.授权：对对象进行嵌入式的安全管理，控制用户对对象的操作权限.派生：通过对对象的修改、组合，衍生新的对象.„ „

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 灵活的对象应用

对象以复制或引用两种方式实现重用.对象可以复制，对原对象的修改不影响复制的结果；也可以引用，实现单点更新——修改一处，更新全部.通过拖放将不同工作区的对象进行灵活组合，您可以迅速搭建查询、报表等多种应用.科学的对象分区 

用友BQ的分区管理概念，将对象按不同的共享范围分区放置，分别设有当前工作区、个人共享区、系统共享区等不同层次的工作区，对象可逐层或跨层提交，分类存放.您既可将当前工作区的对象提交到个人共享区，方便其它应用，提高个人工作效率；也可将当前工作区、个人共享区的对象提交到系统共享区，与其他人共享工作成果，实现团队的知识积累.个性化的定制平台 

您可以按照您的需要或喜好，定制系统的语言、屏幕背景、窗口布局、菜单、工具栏等，建造您最舒服的工作平台，达致最佳的视觉效果.外挂式集成应用 

用友BQ的纯组件结构，使其具有充分的可扩展性，可与其它业务应用系统以外挂的方式集成.用户不必修改业务系统和编程，即可轻松实现用友BQ与现有业务系统的无缝连接，大大提高应用系统的使用效率，并提升系统的报表功能.在线切换的操作流程 

用友BQ提供人性化的操作向导及All In One的一体化界面两种操作流程.两者之间可交互操作，在线切换，为用户提供灵活的操作选择.丰富的报表设计及种类 

列表、交叉表、主从表、分段统计、Top N、链接报表、智能报表（表格式）„„以及数十种编辑和图表选项，更有对数据的分组、排序、排名、汇总、过滤、示警、参数、求比、刷新、钻取、切片等不胜枚举的功能，使用友BQ成为您值得信赖的报表制作和数据分析专家.逐层递进的公式钻取 

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对于由对象经过多次复合而生成的复杂公式，在其运算结果出现错误时，用户可以逐步深入，追本溯源，为用户的查错和排错带来极大的方便.严谨的安全控制 

系统共享区的对象和目录皆可由系统管理员进行安全控制，支持角色定义，可授权给用户或用户组.此外，还提供对数据库到记录级的安全控制，为用户提供更细致、更灵活的数据访问安全解决方案.多种语言环境 

系统的多平台语言支持，使操作者可在不同的语言环境中随意切换，用友BQ提供简体中文、繁体中文、英文„ „等多种语言平台，在未来，系统会持续增加更丰富的语言选择.多样化的文件输出 

无论是查询、报表、分析文件，均以相互导入或导出，亦可输出为PDF、TXT、HTML、EXCEL等多种文件格式.跨异构数据源支持 

用友BQ支持所有、OLE DB和ODBC驱动的数据库，并有专门开发的Native Driver连接特定的数据库.系统并支持同时访问两种以上的数据库.1.4 用友BQ产品构成

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用友BQ是完整的商业智能解决方案，因此它具有商业智能软件的标准流程，通过以下四个层次最终实现用户在数据处理方面的需求．

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第2章 工作台

2.1 BI designer界面

界面分为系统共享区、个人共享区、工作区、属性区、信息提示区、快捷工具栏区和操作区等几部分，各区有不同的对象，有不同的用途．

（一）： 系统共享区：是由管理员定义的、供所有用户共享使用的区.管理员可以在此构建数据源，控制各用户的安全性等，不同用户登录系统能看到的对象都是由管理员在安全管理中定义的.区内可显示的对象包括：数据源、信息域、类、数据对象、参数、条件、表、字段、函数、操作符、文档（包括查询、智能报表（排版式）、用友BQ等）等，并按一定的层次排列.（二）：操作区：当打开、编辑对象时，进入各对象的构建面板，显示对象内容或构造信息，可进行编辑.（三）：工作区：当打开或新建用友BQ文档时，显示工作区.工作区主要是放置当前操作区中的文档所包含的所有对象，并自动维护当前文档的所有对象.不同的类型的文档工作区的内容也不同.对不同文档的工作区内容将会在不同的章节中再具体介绍.（四）：属性区：用于显示、编辑当前所选择的操作项的属性.北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

（五）：信息提示区：用于显示除提问信息外的一切信息，包括帮助信息、操作提示和通知信息、操作成功和错误及警告信息.错误信息用红色字体表示，警告信息用黄色字体表示，普通提示信息用蓝色字体表示.无论用户是否打开信息提示区，后三种提示都会弹出来给用户看到.（六）：个人共享区：当前登录用户的对象管理区域，其中的对象不为公共所能查看或操作，只有当前登录用户可以操作。

2.2软件语言设置

单击快捷工具栏上的按钮，在弹出的菜单中选择＂语言＂菜单，在右侧展开的菜单中选择用户需要的语言类型，如下图：

2.3对象的操作

用友BQ中所提到的对象是指系统共享区中所有可操作元素，例如：报表，查询，参数等都被称为对象。

 新建对象

 打开/编辑对象

考虑到安全性，系统提供两种打开对象的方式.第一：以只读方式打开 第二：以编辑方式打开．

1、以只读方式打开：这种打开方式只能浏览对象，不能进行编辑．

选择对象后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂以只读方式打开＂命令

2、双击对象即是以编辑方式打开，此时可以对对象进行编辑．

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 用户个性化存盘

用户(包括rumtime用户)可以对系统共享区的报表进行个性化编辑修改,下次再打开这张报表时,打开的是当前用户经过自己个性化设置的报表,这样可以实现不同用户打开同一张报表看到不同的报表格式。要实现对报表进行个性化存盘，必须对相应的报表进行设置：在系统共享区的选择要进行个性化设置的报表，用鼠标右击，在弹出的快捷菜单中选择“个性化支持”，就可以对报表进行个性化存盘了。如下图：

说明：

1）Admin用户修改保存的肯定是共享区的源对象，即个性化对Admin用户无效． 2）已保存过的用户需要恢复到系统共享区源对象的当前内容，可以删除个人共享区名为此源对象GUID的对象（显示名称同源对象）．

3）支持个性化的对象类型包括各主对象：查询、报表、窗体等，具体是Dataset、DynaReport、MReport、FReport、Form、智能报告．

 对象的复制、粘贴

有五种操作方法：

1、在系统共享区或个人共享区选中某对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂复制＂命令，移动鼠标至目的地，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂粘贴＂命令即可．

2、选中对象后按住键盘的[Ctrl]键，拖动对象到目的地后松开[Ctrl]键并松开鼠标左键．

3、选择对象后单击工具栏的复制 按钮，然后移动鼠标至目的地单击＂粘贴＂按钮．

4、选择对象后按住Ctrl + C键，然后按Ctrl + V键．

 对象的引用

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对象的引用和对象的复制、粘贴功能相似，不同的是引用是通过在共享区拖动对象至目标目录中建立引用，并支持自动命名.引用对象后，系统自动刷新目标目录.引用对象的操作方法：

在系统共享区或个人共享区选中某对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂复制＂命令，移动鼠标至目的地，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂粘贴为引用方式＂命令即可，此时系统会弹出如下对话框，根据用户需要选择＂是＂或＂否＂．

注意

引用对象只是源对象的快捷方式；当对象被更改，该对象的引用也会被更新. 移动对象

通过按住键盘的Shift键，同时按住鼠标左键进行拖放，可以实现共享区同一目录和不同目录移动对象及调整显示顺序.同级SHIFT＋拖放目录，系统会提示是调整位置还是移动目录到另一目录下。

 删除对象

在系统共享区或个人共享区选中某对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂删除＂命令或者单击键盘的[Del]键即可. 递交对象

任何对象都可以被提交到共享区，其中它们的关系是：工作区里的对象可以被递交到个人共享区和系统共享区，个人共享区里的对象只可以被递交到系统共享区，系统共享区的对象不能被递交.当一个对象被成功递交后，被递交对象在原位置上会显示为快捷方式，在递交的目标位置目录下会显示出此对象.递交的方法：

1、选中要递交的对象，然后按住鼠标左键不放，拖动鼠标到目录位置的目录下放开鼠标，此时系统会弹出提示框提示用户操作，如下图：

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当用户在上面的提示框里单击＂是＂按钮，系统会弹出另外一个提示框，如下图：

当用户再在上面的提示框里单击＂是＂按钮，该对象会被成功递交到目标位置的目录下；当用户在上面的提示框里单击＂否＂按钮，原对象没有被提交，只是会被复制粘贴到目标位置的目录下面. 对象的共享

在系统共享区的对象是由管理员定制的供所有人使用的，在个人共享区的对象是用户个人使用的，由用户自己定制.当用户想把个人共享区的对象共享给其它用户使用，只需把在个人共享区的对象拷贝并粘贴到系统共享区即可；当用户想把一些常用的对象放到个人共享区来，只需把系统共享区的对象拷贝并粘贴到个人共享区即可. 系统回收站

在删除对象时，回收站提供了安全保护.当您从工作台删除任意对象时，会将其放到回收站.回收站中的对象将保留直到您决定从计算机中永久地将它们删除.对象可以被恢复或还原到原位置.删除与还原的操作方式与Windows的操作相同．这里不再赘述．

说明

§要选择连续的对象，请单击第一个对象，按住[Shift] 键，再单击最后一个对象 §要选择不连续的文件或文件夹，请按住[Ctrl] 键，再单击每个对象 §删除回收站中的对象意味着将该对象从计算机中永久地删除，不能还原．

§一般用户只可把自己删除的文件还原，Admin用户能把所有文件还原．只有Admin用户才能有权限清空回收站，且当前只支持清空回收站操作，不支持把文件遂一删除。

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 导出/导入对象

导出对象：可以把工作台的一个对象或一个目录里的所有对象导出到资源管理器的指定的一个目录里，导出后对象的后缀分别为：智能查询为＂*.iqr＂；智能报表（排版式）为＂*.drp＂等.导入对象：可以把后缀分别为：＂*.iqr（智能查询）＂、＂*.drp（智能报表（排版式））＂的对象导入到共享区. 导出文件

可以把查询、智能报表（排版式）、等对象导出到PDF、Text、HTML、jpg和Excel.说明

系统在安装文件提供了专为转换PDF文档使用的打印机：BI PDF Converter，该打印机只支持将文件导出，不能用来打印文档.安装完用友BQ产品的服务器端或客户端后在打印机目录下都会自动安装此打印机.操作方法：

打开需转换的文件，单击＂文件＂菜单，选择＂导出＂命令，在弹出的＂另存为＂对 话框选择一个文件路径，然后单击[确定]按钮，把文件导出到目标文件，接着就可以使用相应的工具浏览导出的文件.说明

1、在WIN2003操作系统下安装用友BQ产品不会自动安装此PDF打印机，这是因为WIN2003的安全限制，你可以通过＂开始/运行＂输入＂gpedit.msc＂单击确定进入组策略，如下图：

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2、在上图中双击蓝色框部分在弹出的界面中，将属性设为＂已禁用＂如下图：

3、确定后再重新安装PDF打印机即可.你可以在安装目录下找到PDFConverter文件夹，打开此文件夹找到install.exe安装一下，安装完后即可实现导出到PDF的功能．

 复制路径

选择对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂复制路径＂命令，可以把对象所在的路径拷贝下来.还可以复制整个目录的路径. 查找对象

可以在系统共享区查找出您所关心的对象.有四种操作方法： 在系统共享区任意打开一个对象，然后单击工具栏的＂查找＂图标对话框如下（或按快捷键Ctrl+F同样可以）：

，弹出＂查找＂北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

在＂查找内容＂对话框中输入要查找的内容，并选择搜索的方向，然后单击[查找下一个]按钮，系统会查找出与查询内容匹配的对象．

 全局对象搜索

在BI Designer界面，在系统共享区中任意选中一个对象，点击工具栏中的即会弹出如下界面：

按纽，在上面的界面中你可以：

1、定义搜索路径：默认是你点击该搜索按纽前鼠标所选中的路径，你也可以点击搜索路径后面的按钮，从系统共享区或个人共享区复制一个路径到上面的界面中．

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2、输入搜索条件：你可以输入你要查找的对象所包含的文字，以便按模糊匹配的方式查找，你也可以指定这输入的文字是匹配名称还是显示名称还是描述还是标签．

3、按修改时间搜索：你可以按对象修改的时间来搜索所有对象．

说明：

1、对象搜索范围包括系统共享区和个人共享区的所有对象．

2、可以同时按匹配的文字和修改时间来搜索，也可以按其中一个条件来搜索．

3、输入的文字下拉框中最多可以保留最近输入的20个搜索文字．

 对象收藏

你可以将某些你经常用到的或最关心的对象放到收藏夹中，操作步骤如下所示：

1、选择系统共享区中一个对象，比如选中或打开＂Sample->Chinese->智能查询->含警告信息的查询＂对象，点击快捷工具栏中的如下界面：

按钮＂收藏->添加到我的收藏夹＂弹出

2、如上图，已经默认你要收藏的对象名称，当然你还可以修改你希望在收藏夹中显示的名称.点击确定按纽后你可以从个人共享区中发现会自动增加了一个＂我的收藏夹＂的目录，且这个目录下已经包含你刚添加的查询文件，如下所示：

S

3、同时你也可以从菜单＂收藏＂下面找到上面收藏的查询文件.北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

 对象保护

如果你想对某些报表或查询等对象进行加密保护，比如希望除admin用户外，其他任何用户打开、修改某个报表都必须输入密码，那你可以使用对象保护功能，目前支持保护的对象包括：查询、智能报表（排版式）、智能报表（表格式）、窗体、脚本 操作如下：

1、选择你希望保护的一个目录或是一个报表文件，右击选择＂保护/取消保护对象＂即会弹出下面的界面：

2、上面界面中默认的对象路径是你所选择的对象或文件夹的路径，当然你也可以手工修改路径，在上面的界面中，你可以对指定路径下的对象做如下保护：

a)打开对象：可以设置打开一个对象需要输入的密码，也可以指定只有输入的机器码与当前安装的用友BQ服务器匹配时才可以打开．

b)编辑对象：如果对编辑对象设置了保护，那所有用户都只能以只读方式打开对象． c)保护脚本：当查询或报表等对象中包含脚本时，可以设置脚本的保护密码，即只有输入密码才能进入对象的脚本编辑器中查看和修改脚本．

3、如果你要取消保护，你必须逐个选择对象右击选择＂保护/取消保护对象＂，在出现的界面中输入正确的密码才可以解除保护．

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2.4系统设置

单击快捷工具栏中的＂系统＂按钮，选择＂系统配置＂命令，进行相关设置，如下图：

系统设置

在＂系统设置＂选项卡可以设置新建用户时用户的密码最小长度和默认密码，以及使用任务计划相关设置．

注意：只有超级管理员（ADMIN）才能使用系统设置功能．

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对象显示

系统一般显示的是字段名称，通过＂对象显示＂设置，可以设置数据库字段、信息域数据对象、查询和报表中的对象标题显示为字段的标题、字段描述、字段所在的表名，或者是名称、标题、描述和表名四个项目的组合，如显示为＂名称+表名＂.使用户更方便更容易地识别和使用字段.操作如下：

1、单击上图的＂对象显示＂选项卡，如下图示：

2、单击窗口的[名称]、[标题]、[描述]或[数据库表]按钮插入宏，以设置字段显示标题的方式.宏与宏之间还可以输入分隔符.合法的设置如Table.Name，Name of Table等．

说明：字段显示标题设置不能输入如下字符：/、、[、]、$、#、:、*、?、＂、<、>、|

数据备份

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因为在用友BQ中构建的所有对象都是保存在用友BQ服务器的Repository目录下，为了安全起见，系统会自动备份此文件夹，你可以在系统设置中的＂数据备份＂一项中做如下操作：

在上图中分别定义：

a)备份路径： 系统默认是备份在用友BQ服务器安装目录下的Backup目录下，你可以根据磁盘空间的大小而选择不同的备份路径．

b)自动备份时间间隔：系统默认是每隔两天备份一次，你可以根据需要修改备份间隔的时间，时间以天为单位．

c)自动备份时间：系统默认是备份的时间，你可以选择一个合适的时间来备份数据，如果选择下班以后的时间，则不能关闭用友BQ 服务器电脑．

d)循环备份数：系统默认备份最新时间的五次文档，也就是说当备份的Repository达五次之多时，那第六次备份就会先删除最早一个时间备份的Repository文件夹，同时备份住第六次备份的文件夹.此文件夹备份的名称是Repository后面带上相应的日期． 版本控制

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提供对象的版本控制，可以浏览和恢复对象的任意版本，实现对象的版本回溯.说明

目前的版本控制功能只支持信息域、查询文件、智能报表（排版式）、用友BQ、窗体、参数和脚本． 操作方法：

1、点击菜单＂系统->系统设置＂，在进入的界面中点击＂版本控制器＂进入如下界面：

2、系统默认是禁止版本控制的，在上面的界面中，你可以选择某种类型的对象用于版本控制或是全部对象用于版本控制，这里举例说明对查询、参数等几种对象进行版本控制，所以首先选取＂对下列类型的对象应用版本控制＂，然后从左边的对象中挑选查询、参数等几种类型的对象到右边，如下图所示：

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3、在上图中按确定按纽，系统会出现如下提示框：

4、你只要点击上面的确定按纽，然后退出当前BI Designer界面，并再登录一次BI Designer，即可正常使用上面选择的查询、参数、智能报表（排版式）三种对象的版本控制．

5、双击打开系统共享区的$/基础功能演示/共享对象/参数＂目录下的＂货主地区＂参数，假如对此参数增加一个显示名称，如下所示：

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6、如上图修改了参数显示名称后，按存盘按纽会出现如下提示：

7、在上面的界面中，你可以对当前所存的版本做一个描述性的说明，方便以后从各个版本中查找历史记录，假如此时在上面的界面中输入＂增加参数的显示名称＂这样的说明，点击确定按纽．

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8、此时你会发现原货主地区参数的名称已经变为＂货主地区版本1＂，此时点中此参数通过鼠标右击选择＂版本控制＂会弹出如下界面：

9、在上图中版本下面从1开始按顺序显示不同的版本号，这是自动产生的版本号，操作员是当前这个版本的修改人，存入时间则是修改时间，描述就是在步骤7中对象存盘时输入的描述信息.在上图显示的版本中你可以选择一项你需要的版本右击进行＂查看对象或恢复旧版本＂的操作。

10、查看对象：在列表中选择一个版本后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂查看对象＂命令，可浏览该对象的历史版本，但只能浏览不能修改.恢复旧版本：在列表中选择一个版本后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂恢复旧版本＂命令，可以恢复该版本的对象.说明

§如果对象没有保存历史版本，系统弹出如下对话框，提示用户需保存历史信息，单击[确定]按钮可返回工作台界面．

§恢复旧版本时系统弹出如下提示对话框，单击[是]按钮将会恢复对象的旧版本并丢失对象的当前数据，否则请单击[否]按钮．

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其他选项

智能报表（表格式）默认内核：选择报表当前使用的内核。让用户选择：当用户新建用友BQ时系统会弹出用友BQ创建选择框 MS Excel:默认Windows office excel X-Excel：默认华表为用友BQ内核

插件不活动失效时间:指定时间内不操作用友BQ系统,系统便会与用友BQ服务器断开.JServer资源自动解锁时间：即用户死机或异常退出系统后，其打开的报表会在20秒后

自动释放或解锁（误差最大10秒）

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JServer任务计划缓存数据有效时间：因在非Windows平台上不支持Excel、X-Excel，因此Java的任务计划只是提取查询、报表中的SQL，在服务器运行，并且缓存结果，结果缓存时间可在此设置，默认为6小时。

不显示回收站：勾选此项，用户则看不到系统共享区下面的＂系统回收站＂，该功能适用于其他用户，admin管理员仍然能看到系统回收站．

帮助文档：列出当前用友BQ系统的帮助文档所对应的名称及路径。同时用户还可以新增加修改删除文档，如下图，增加这样一个新文档名称及路径：TYUI: Documents/Develop.chm

点击确定并重新登录IE，点击快捷工具栏中的帮助按钮右侧的小箭头，弹出的列出中会出现刚才我们添加的新文档路径，如下图：当然您必须在产品安装目录下的JServerwebappsBIServiceDocuments文件夹下放入刚才添加的文档，这样点击TYUI时就会弹出帮助文档。

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设计器事件：用于处理设计器中的特定事件，启动用友BQ时立即执行其中脚本。例如：用户删除共享区的对象，可能要做特定的动作，则可在设计器事件的BeforeDeleteObject或AfterDeleteObject中写脚本。admin可定制系统工具栏，主工具栏增加按钮的事件在“设计器事件”的Command事件中写。这样，可以把用友BQ设计器定制为一个特定的用户系统。

后台运行

1、后台运行

可以设置工作台以后台运行的方式运行.一般与脚本与任务计划配合使用.操作方法：

单击工作台的＂视图＂菜单，选择＂后台运行＂命令，工作台界面消失，变成一个按钮，出现在Windows右下角任务栏中.双击任务栏里的界面．

2、后台运行（弹出显示）

功能与后台运行相同，但运行完毕会自动弹出所运行的结果． 服务器监控

ADMIN用户可以知道服务器、用户许可、连接当前服务器在线用户数和用户信息． 操作方法：

单击＂系统设置＂命令，选择＂服务器监控＂命令，打开＂服务器监控＂窗口，如下图示：

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按钮，可以打开工作台商业智能(BI)平台

单击[刷新]按钮可以刷新信息．

2.5密码设置

更改登录系统的密码

单击系统按钮右侧的下拉剪头在下面的选项中选择中的＂更改密码＂，重新输入新的密码后单击[确定]按钮，如下图示；然后关闭工作台界面，重新打开工作台，就可以用新的密码登录系统，如下图：

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2.6 UDE连接池监控

说明：UDE连接池监控（主菜单--系统）：只有admin用户有权限监控，其他非admin用户即使有开发权限的用户也无此监控权限。

可以看到当前所有服务器上（对于集群服务就存在多台服务器）运行的数据库连接情况，可以强行断开某个连接。各项含义如下：

使用计数：连接当前被客户端使用计数（客户端使用到相应数据源时由连接池分配使用）

主机：该连接所运行在的主机IP（集群服务会存在多台不同主机）

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状态：有三种：已断开、使用中、空闲。使用中指正被某用户创建数据集或正在取数．

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第3章 数据源

3.1数据源概述

什么是统一数据源

统一数据源是您与数据库之间的桥梁，它为您和各种数据库建立链接并能把这些链接分门别类.通过统一数据源与您的数据库建立连接后，就可以使用用友BQ其它组件：信息域、智能查询、智能报表（排版式）、智能报表（表格式），对您的数据进行分析了．

统一数据源界面介绍

1.数据源名称：输入数据源名称．

2.数据库驱动程序：在下拉列表中可选择系统提供的数据库驱动程序．

3.每批记录数：这是控制连接此数据源刷新数据时每批从数据库取多少行记录返回． 4.类型：默认是自动检测，建议输入当前配置的数据库类型．

5.连接字符串：显示数据库的名称、用户名称、密码、JDBC驱动等连接属性信息．

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6.描述：输入对数据库的描述信息．

7.列出对象：你可以选择在系统共享区列出当前连接的数据源显示的对象.默认是只将数据库的表和字段显示出来，如果你希望将数据库中的系统表也显示出来，则只需要钩上＂系统表＂即可，同样你可以选择是否显示＂视图、同义词、存储过程等＂． 8.数据库连接池信息：

a)最大连接数：是指客户端刷新数据时同时最多允许的连接数，如果你输入1个连接数，那当有两个或两个以上的用户同时刷新数据时，后面的用户就会提示超出连接数。

b)自动断开前空闲时间：是指每个用户刷新完数据后多少分钟才断开与数据库的连接.在指定的分钟之内都不断开连接，这样在连接未断开时刷新的速度会快些.c)进程模式：连接Progress类型的数据库则需要钩上此模式，其他数据库连接不需要钩上此模式

在刷新数据源时，有以下三个选项供用户选择：

不查询/更新该数据源下的对象：暂时不将数据库中的表和字段列出来，选此选项将快速完成数据源的连接，但数据库中的表及字段不会列出来．

查询/更新该数据源下的全部对象：将数据库中所有表和字段都显示在系统共享区中

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查询/更新指定Schema下的对象：仅列出指定Schema下的表及字段．如果你配置的是sql server 或者oracle数据库，选择该选项，然后在下面的输入框中输入你想要刷新的Schema名称，确定之后，系统仅列出指定Schema下的表和字段显示出来．加快了数据源连接的速度，同时不需要的表及字段不列出来．

说明

当数据源被修改后，选中系统共享区中配置好的数据源，鼠标右击选择＂查询/更新表和字段信息＂显示更新后的信息；也可以使用＂查询/更新表信息＂和＂查询/更新Schema信息＂等命令，如下图：

＂JDBC连接配置＂说明

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选择“直接通过JDBC连接”

JDBC驱动程序：不同数据库类型选择不同的驱动程序 数据库URL：数据库驱动及数据库路径地址 用户名：数据库的用户名 密码：数据库密码

如果应用服务器已经存在连接池，可直接选择“使用应用服务器的连接池”选项，直接填写连接池的JNDI名称就可以了。

3.2转换数据源和Schema 系统提供转换文件的数据来源功能．转换数据源和Schema只支持数据库结构完全相同的数据源．

数据源转换界面说明：

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目前：当前对象所使用的数据源 改变为：即将改变的目标数据源

点击“选择”按钮，会弹出当前系统共享区数据源中的所有数据源供用户选择。

3.3批处理转换数据源

首先在系统共享区中选择你希望批处理转换的文件夹名称，例如这里选择＂$/基本功能演示/智能查询＂目录，点击菜单＂工具->批处理转为数据源＂ 弹出如下界面：

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上图中各项说明如下：

a)路径：这个路径是默认你在第一步中在系统共享区中选择的目录名称，同时你也可以从系统共享区中拖另外一个文件夹到路径后面的空白处，以更改你需要转换Schema的路径名称

b)数据源：是指当前你选择的路径下的报表所用的数据源的名称

c)转换Schema：第一个空白处填写当前你选择的这一批报表的Schema的名称，后面一个空白处则是填写你计划转换为的Schema名称

d)包含子目录：是指你当前选择的上当下的子目录是否也需要转换，如果钩上则会自动将子目录下的文件都转换，否则不会转换子目录下的文件．

3、填完上面四项信息后按确定按纽即开始转换，转换是否成功会显示在上图的输出界面中．

说明

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转换数据源和Schema只对信息域、查询文件、智能报表（排版式）、智能报表（表格式）有效．

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第4章 安全管理

4.1安全管理功能概述

系统除支持对数据库的表及字段进行安全控制外还可对数据库的记录进行安全控制，也可对报表的列记录进行安全控制．安全管理主要有以下功能： a)管理用户组，用户及角色；

b)对数据库的表及字段进行安全控制； c)控制不同用户查看不同的报表和查询文件；

d)控制不同用户打开同一张报表时能看到不同的列信息； e)控制不同用户登录后能使用不同的功能； f)控制数据库的记录级安全控制．

4.2管理用户组和用户

 新建用户组

用户组是用户的集合，起到管理用户的功能． 用户组本身并不具有权限． 例如：建立开发部、市场部、销售部和财务部四个用户组． 操作如下：

1、在工作台的系统共享区安全管理目录中的＂用户＂目录单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂用户组＂命令，出现一个＂用户组＂目录，在可编辑状态的名称框内输入＂开发部＂．

2、按同样的操作建立市场部、销售部和财务部三个用户组．结果如下图示：

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 新建用户

用例：在开发部用户组下建立一个用户，用户名：AD2． 操作如下：

在安全管理目录中的＂开发部＂用户组单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂用户＂命令，出现一个＂用户＂目录，同时在工作台的工作区出现用户设置界面．如下图：

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用户界面包括五个选项卡：用户信息、角色授权、对象授权、功能授权和表约束．在本用例中在＂用户名＂输入框输入AD2．其它选项的设置方法请参看分配权限．

 Admin用户

§ 系统缺省有一个超级管理员(ADMIN)的用户，对于第一次使用用友BQ系统的用户，一般是公司的超级管理员（ADMIN），用户必须先用超级管理员的身份（用户名为ADMIN，密码为空）登录系统，然后建立其它用户组和用户，并为其分配一定的权限．这样才能使用其它用户进行登录和使用系统．

§ADMIN（超级管理员）才能使用安全管理功能，建立、修改和删除用户及对用户授权，admin拥有至高无上的权力．

§ ADMIN（超级管理员）用户是系统内置超级管理员帐户，不能修改，不能删除，只能以只读方式打开浏览．

 用户管理员

1.在创建用户时勾选CheckBox“用户管理员”，用户管理员可以创建其他用户、对其他用户进行授权，如下图：

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2.用户管理员不能给自己授权、不能修改自己的用户信息．

3.用户管理员只能在自己的权限范围内给其他用户授权。如：用户管理员对A对象只有读权限，他将该对象授权给其他用户时，就不能授予写权限．

4.用户管理员能否创建角色、是否可管理某个用户组，完全取决于创建他的管理员是否授权他能读写“角色”目录或用户组．

5.用户管理员只能看到自己被授权的角色或由自己创建的角色和模块功能，也只能授权予其他用户这些角色和模块功能．

 修改删除用户组和用户

选择一个用户组或用户后单击[Del]键即可删除用户组或用户．

 复制用户或用户组

选择一个用户或用户组，并按住鼠标左键，同时按下[Ctrl]键，然后进行拖放即可． 建立用户快捷方式

选择一个用户并按住鼠标左键，然后把用户拖放到新组中即可，修改用户时，其快捷方式也会被更新 

 图标说明

用户组的图标 用户图标

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用户快捷方式图标

4.3管理角色

角色是权限的集合．角色确定用户在系统中扮演什么角色，亦即是拥有什么权限．

 新建角色

在系统共享区安全管理目录下的＂角色＂目录单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂角色＂命令，出现角色构建界面，如下图：

角色的权限包括：对象授权、功能授权和表约束．操作方法请参看＂分配权限＂．

说明

系统默认提供两个角色：超级用户和浏览者．用户可以直接使用这两个默认的角色．这两个角色只是系统默认提供给用户选择的，它们的角色名称和权限可以更改．

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超级用户角色：对所有资源有完全的读、写、删除权限． 浏览者角色：对所有资源只有读权限．

 修改删除角色

请参考＂修改删除用户组和用户＂

4.4权限分配

 设置用户信息

在用户界面中用户信息选项卡包括三部分设置：用户信息、密码选项和帐户信息． 操作如下：

1、输入用户信息．在用户名输入框输入：JACK，在姓名输入框输入＂刘华＂，在描述输入框输入＂开发部经理＂．在帐户类型下拉列表选择＂Developer＂．

说明

建立一个用户并且设定该用户的角色和帐户类型后，可以让用户使用设定范围的资源．帐户类型包含两种：Developer和Runtime.Developer：是指有权限开发和修改报表的用户，适合应用设计人员及系统管理人员使用． Runtime：适合操作人员使用，只能浏览和打印由设计人员做好的查询和报表等文件及对象，用户除查询、报表、窗体、脚本等几大主对象只能修改/保存外，可创建、删除其它类型对象．

如果用户没有购买Developer License，Admin将权限降为基本与Runtime相同，但保留其可创建用户、创建和修改数据源等权限。其它用户不作自动降级处理，如果设为Developer而又没购买Developer License，系统将报错．

2、设置密码选项．选择＂用户下次登录时须更改密码＂选项，然后选中＂密码永远不过期＂单选项，接着单击[设置密码]按钮，输入密码．

说明

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§ 如选择选项卡上的＂用户下次登录时须更改密码＂选项后，用户登录系统后会出现提示用户修改密码的对话框，如下图示．用户须更改密码后才能使用系统.单击对话框的[确定]按钮，然后单击工作台的＂文件＂菜单，选择＂更改密码＂命令，修改密码．

§ 如选择选项卡上的＂用户不能更改密码＂选项：用户进入系统后不能使用工作台＂文件＂菜单的＂更改密码＂功能.§密码有限期是指密码在指定天数内有效.3、设置帐户信息．选中＂帐户永远有效＂单选项．

说明

还可以设置禁止用户和用户的有效日期．当选择＂用户有效日期＂选项时，界面的＂从＂和＂到＂的下拉列表变成可编辑状态，单击这两个下拉列表的下拉按钮时，可以分别从弹出的日历选择一个日期作为用户有效日期的开始和结束日期.输入结果如图示：

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注意

对于一般用户的属性可以任意更改．但对ADMIN（超级管理员）用户只可以修改密码．

 角色授权

建立用户组和用户后，这些用户只是一个名称，并不具备使用系统资源的权限，如何使用户具有不同的使用权限呢？―――只需要把角色赋予给用户即可．

用例：把超级用户角色赋予用户JACK． 操作如下：

1、单击上图的＂角色授权＂选项卡．

2、从系统共享区的角色目录拖放＂超级用户＂角色到界面列表框，把该角色授权给JACK．结果如下图：

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在上图列表框中显示了角色的名称和路径．

说明

§一个用户只可以扮演一个角色，如果在同一个用户的角色授权中设置了两个角色的权限，那系统会对这个用户取两个角色权限的并集．

§删除角色授权：在列表框中选择角色后单击[Del]键．

§如进行角色授权，可以不需进行下面描述的＂对象授权＂、＂功能授权＂和＂表约束＂设置，因为角色本身已包含这三项设置，用户的权限即是角色所拥有的权限．角色授权后保存结果即可完成对用户的授权．

§如果对用户进行角色授权后发现权限无法满足用户需要，可再进行＂对象授权＂、＂功能授权＂和＂表约束＂设置．上述三项的权限如与角色授权后用户扮演的角色权限有冲突，以此三项设置为准，而不遵循角色中已设置的权限；如无冲突，用户的权限是此三项的权限与用户角色权限的并集．

 对象授权

如果对用户没有进行＂角色授权＂，就需要对用户进行＂对象授权＂、＂功能授权＂和＂表约束＂．

用例：假设用户JACK没有角色授权，接下来需进行对象授权．设置允许JACK操作的对象为：对数据源有读权限，对信息域、参数集、自定义有读、写和删除权限． 操作如下：

1、单击用户编辑区下方的＂对象授权＂选项卡：

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界面分两部分：上面是对象权限选择区，下面是对象权限列表框．在列表框会显示对象的权限标志、对象类型和对象路径．读权限的标志是R，写权限的标志是W，删除权限的标志是D．

2、将系统共享区的＂数据源＂目录拖放到上图中的列表框，然后选中＂读＂选项前的选择框；将系统共享区的信息域、数据集、公式集、条件集、参数集、自定义目录拖放到上图中的列表框，然后选中读、写和删除选项前的选择框．结果如下图：

说明

§如要对所有对象授权，可将系统共享区的总目录图标

$/拖放到界面中的列表框，然后选中读、写和删除选项前的选择框，表示对所有对象有读、写和删除权限．结果如下图：

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§对象权限的高低排列：删除＞写＞读．

删除权限包括读、写和删除权限；写权限包括读和写权限．

§对象权限删除：在列表框中选择对象后单击[Del]键．或者单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂删除＂命令．

§“列出”是指将授权的对象显示出来,让用户不但能使用并且能看到,如果想让用户只使用数据源但不能看到数据源,则可以给用户读的权限但不给列出的权限.§当父目录有只读的权限，子目录有读写的权限时，子目录应先继承父目录的权限，即只有只读的权限．

 功能授权

用例：允许用户JACK使用所有功能 操作如下：

1、单击用户编辑区下方的＂功能授权＂选项卡：

此处的＂功能＂是指系统共享区＂安全管理＂目录中系统模块子目录下列出的功能模块．功能权限分允许和禁止两种．＂允许＂是指允许用户使用功能模块；＂禁止＂是指禁止用户使用功能模块．还可以一次对全部功能进行授权．

金蝶财务软件和用友操作技巧 篇6

13:52

金蝶操作技巧

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

金蝶K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经

扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

用友财务软件日常操作问题

整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘

1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！

1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！

注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定

2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可

注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！

1.3数据备份（一般不建议进行数据的备份）数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！

1.4建议1．4．

1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！

1．4．

2、对于数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何数据结转，参考数据的结转！

2、凭证操作（细微操作）2．

1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是

五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可

(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！

3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目

b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！

3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！

注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外

4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！

合并财务报表编制的操作要领 篇7

要点之一:谁来编?——并非只有大股东

合并财务报表编制的首要问题自然是其编制主体的确定问题, 简言之为“谁来编”。笔者将其结论概括为并非只有大股东, 言外之意则是小股东也有可能编制。《企业会计准则第33号———合并财务报表》 (CAS 33) 对合并财务报表编制主体的确定遵循了实质重于形式原则。要想把握好合并财务报表的编制主体, 就必须对“控制”的概念准确理解。其要义是谁掌握了被投资单位日常的生产经营活动的决策权, 谁就取得了对被投资单位的控制权, 谁就需要编制合并财务报表。从现代公司治理的角度看, 被投资单位的日常生产经营活动的决策权掌握在董事会手中。实务中谁掌控了被投资单位的董事会, 谁就取得了对被投资单位日常生产经营活动的决策权。

需要强调指出的是, 合并财务报表的编制主体并非只有大股东, 如果小股东取得了对被投资单位的日常生产经营活动的决策权, 小股东就是合并财务报表的编制主体。

要点之二:把谁并进来?———所有的子公司

CAS 33在按照实质重于形式原则确立了合并财务报表的编制主体后, 进一步强调将“所有的子公司”纳入合并范围。CAS 33对合并范围所确立的政策与《关于合并会计报表合并范围请示的复函》 (财会二字[1996]2号) 有所不同, 即只要是合并财务报表编制主体所控制的被投资单位, 就必须毫无例外地纳入合并范围。

小结:编制主体存在可操作的空间。如果将上述两个要点综合在一起来加以分析, 人们就会发现实务中围绕合并财务报表的编制主体问题就存在一定的可操控空间。具体而言, 当本企业是大股东时, 如果想要规避将某经济效益不好的子公司纳入合并范围, 只要能够提供充分的证据来证明本企业没有掌握该子公司日常的生产经营活动决策权, 就可以达到目的。反过来, 当本企业只是一个小股东时, 如果想要将某一经营效益很好的被投资单位纳入合并范围, 只要能够提供充分的证据来证明本企业实际上掌握着被投资单位日常生产经营活动的决策权, 则同样可以达到目的。

然而, 从实务中看, 有些情形下合并财务报表的编制主体是很难确定的。比如, 甲公司由两个股东出资组建而成, 从法律形式上看, 两个股东各占注册资本的50% (实务中通常被称为“五对五”) ;从经济实质上看, 两个股东分别指派董事长和财务总监, 而且双方角色“一年一轮换” (实务中通常被称为“一年一换庄”) 。再比如, 乙公司由三个股东出资组建而成, 从法律形式看, 三个股东的出资比例为4∶4∶2;从经济实质上看, 出资比例占40%的两个股东分别指派董事长和财务总监, 而且双方角色“三年一轮换”。显然, 上述两种情形下, 无论看法律形式还是看经济实质, 均很难确定合并财务报表的编制主体。实务中如果遇到了上述情形, 则需从其他方面去寻找依据, 否则任何一方都不能编制合并财务报表。

笔者给一家超大型国有企业集团的高管人员进行与新企业会计准则体系有关的培训时, 在午餐期间有一位高管人员向我咨询了有关企业合并的问题。据该高管人员介绍:美国一家公司掌握了一门很赚钱的技术, 为了寻求双赢的结局, 双方协商设立一家合资公司。一开始围绕谁占51%就谈了很久, 经过一段时间的艰苦努力, 获取了一个阶段性的成果即各占50%, 双方均表示满意。但此后不久, 美方进一步表示在出资各占50%的情况下, 合资公司的董事长和财务总监要由美方委派。该高管人员的困惑是, 为什么“老外”没有一次性把条件提足?如何看待“老外”最后提出的委派董事长和财务总监的条件?如果不满足老外的条件可能会出现什么后果?

笔者对此问题的观点如下:由于双方出资各占50%, 双方在合营公司的利润分配权力相同, “老外”委派董事长和财务总监也不太可能是来中国赚取高额年薪, 真正的原因在于获取对合资公司的合并报表编制权。如果“老外”所提出的最后条件得不到满足, 就很有可能影响到其最终的决策结果。笔者当时给那位高管的建议是, 可以考虑在法律文书上与“老外”配合一下, 即由美方委派董事长和财务总监, 但我方委派掌握合资企业实际控制权的副董事长和副财务总监。

总之, 为了充分发挥财务部门在企业资本运营过程中的积极作用, 广大财务人员尤其是企业财务部门的高级管理人员, 不应仅仅将视野放在合并财务报表编制过程的抵销分录编制上, 而应该将视野放在应否获取或如何获取合并财务报表编制主体资格等更为关键的问题上。

要点之三:如何编制?———关键在于对个别报表所做出的调整

笔者将合并财务报表的编制过程以通俗的语言概括为如下七个部分内容:

1. 统一会计政策。即必须确保纳入合并范围的所有个别报表是按照母公司的会计政策编制的。

2. 统一会计期间。即必须确保纳入合并范围的所有个别报表所涵盖的会计期间的起止时间与母公司一致。

3. 当期新增加的子公司如何合并———是否“调期初”、是否“并全年”。

当期新增加的子公司的合并, 应依据合并的性质而采取不同的合并政策, 这些合并政策是由《企业会计准则第20号———企业合并》规范的。对于同一控制下的企业合并而言, 编制合并财务报表时的合并政策可以简称为“调期初、并全年”;对于非同一控制下的企业合并, 编制合并财务报表时的合并政策可以简称为“不调期初、不并全年”。

4. 当期减少的子公司如何合并———“不调期初、不并全年”。

当期减少的子公司在编制合并财务报表时, 所采取的合并政策可以简称为“不调期初、不并全年”。由于本会计年度的年初该子公司还由本企业控制, 本年合并后的期初数仍然是上年合并后的期末数, 不存在对“上年合并后的期末数”进行调整的问题, 因此笔者将其简称为“不调期初”。由于本会计年度期间本公司将某子公司转让出去, 本公司实际控制该子公司的时间不足一年, 本年度编制合并财务报表时不能将该子公司全年的损益纳入合并范围, 只能将本年年初至本公司放弃对该子公司控制权这一期间的该子公司的各项收入、费用纳入合并范围, 因此笔者将其简称为“不并全年”。

5. 持续经营状态下资不抵债的子公司如何合并———“看协议”。

资不抵债的子公司只要本会计期间仍持续经营, 就必须将其纳入合并范围。至于编制合并财务报表时究竟如何合并, 应视该资不抵债的子公司设立之初各发起人之间签署的具体协议而定, 因此笔者将其简称为“看协议”。

具体而言, 如果设立该子公司之初各发起人约定将来按照该子公司注册资本的比例分别办理抵押或担保手续, 而且各发起人在实际工作中也履行了约定的义务, 同时各发起人均有能力承担各自应承担的连带责任, 那么编制合并财务报表时, 子公司当期的亏损应分别冲减母公司和少数股东合并后的权益 (笔者将此情形简称为“各股东共同承担且均有能力承担”) ;如果设立该子公司之初各发起人约定将来只由子公司的母公司向该子公司办理抵押或担保手续, 而且在实际工作中也只有该子公司的母公司履行了约定的义务, 那么编制合并财务报表时, 子公司当期的亏损就只能冲减母公司合并后的权益 (笔者将此情形简称为“母公司独立承担”) , 该子公司以后期间实现的利润, 在弥补了由母公司所有者权益承担的属于少数股东的损失之前, 应当全部归属于母公司的所有者权益。

6. 对个别报表做出必要的调整。

CAS 33与《合并会计报表暂行规定》 (财会字[1995]11号) 相比, 合并报表编制过程中的最大不同点就在于是否需要对个别报表做出调整。由于《企业会计准则第2号———长期股权投资》 (CAS 2) 所规定的成本法的适用范围与以往相比发生了较大变化, 同时CAS 2所规范的权益法的操作流程也较以往更加复杂, 这样就使得CAS 33所规范的合并财务报表的编制流程也较以往更趋复杂化了。简而言之, 在编制合并财务报表的过程中, 需要对个别报表做出必要的调整。与此相对应, 在新的合并财务报表工作底稿中的“母、子公司个别报表”栏目的“报表金额”的基础上分别增设了“借方”和“贷方”专栏, 用以反映对个别报表的调整情况。具体而言, 对于母公司和子公司个别报表的调整事项会有所不同。

(1) 对母公司个别报表的调整。CAS 2规定对子公司只能按照成本法来核算, 客观上就要求编制合并财务报表时不能把母公司个别报表拿过来就往工作底稿上抄。因为按成本法核算的结果会使母公司个别报表上的“长期股权投资”不等于母公司占子公司净资产的份额, 因此在编制合并财务报表的过程中应在母公司个别报表相关项目数额的基础上按照权益法进行追溯调整。需要注意的是, 所谓的追溯调整只能在工作底稿上进行, 母公司自身的账务处理仍需按照成本法来进行。

(2) 对子公司个别报表的调整。对于非同一控制下的控股合并, 由于在母公司的个别报表中对母公司所支付的对价以及“长期股权投资”均按照公允价值进行计量, 而控股合并下的子公司的个别报表是建立在子公司各项资产和负债账面价值基础上的, 因此对属于“非同一控制下”企业合并中取得的子公司的个别报表进行合并时, 还应当首先根据母公司为该子公司设置的备查簿的记录, 以记录的“非同一控制下”企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值为基础, 通过编制调整分录, 对该子公司提供的个别报表进行调整, 以使子公司的个别报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额。

7. 抵销分录的编制。在此重点谈谈资产减值类的抵销。

假设甲企业将其生产的某产品以1 000万元的价格出售给其子公司, 该产品的生产成本是900万元, 假设子公司把该产品作为固定资产来使用, 本年度子公司对该固定资产计提了200万元的减值准备。显然, 子公司所计提的200万元固定资产减值准备是建立在其入账金额1 000万元基础上的, 而从编制合并财务报表的角度看, 不应该以1 000万元为基数, 而应该以900万元为基数, 即应该将这个时点的子公司该项固定资产的可收回金额与甲公司所生产的该产品生产成本900万元进行比较。因此, 编制合并财务报表时应将子公司所计提的固定资产减值准备的200万元中与内部购销利润100万元相对应的部分予以抵销。应予抵销的金额是多少呢?笔者的观点是:以1 000万元为基数计提的减值准备是200万元, 那么与内部购销利润100万元相对应的就应该是20万元, 编制抵销分录时应将子公司多计提的20万元固定资产减值准备抵销。

抵销20万元的固定资产减值准备时, 在合并资产负债表中应借记什么项目呢?正确答案应该是“固定资产”。需要提醒大家注意的是, 合并资产负债表中并不存在“固定资产减值准备”项目, 无论是哪一项资产减值准备, 在资产负债表中均不再单独加以列示, 因此编制抵销分录时要分别借记或贷记相应的被备抵项目。例如, “存货跌价准备”的被备抵项目是“存货”, “无形资产减值准备”的被备抵项目是“无形资产”。

财务软件操作手册 篇8

关键词：AutoCAD 技巧

0 引言

AutoCAD是目前世界各国工程技术人员中应用非常广泛的设计软件，也是各高校室内设计和景观设计类专业普遍开设的一门课程。该软件由于简单易学，绘图精确而广受欢迎。但命令众多，难以记忆；有些命令较长，影响绘图速度。如何掌握AutoCAD的技巧，提高绘图速度，以及与其它软件连用时，发挥AutoCAD的绘图“特长”，是本文研究的重点。

1 选择技巧

在选择时，随便输入两个字母，如mn，这时你会发现command命令行出现一大串提示，包括fence、wc、wf等，很方便的。在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车，再在提示下逐一选择哪些多选的图元即可选对。用户可以用鼠标一个一个地选择目标，选择的目标逐个地添加到选择集中，另外，AutoCAD还提供了Window（以键入“w”响应Select object：或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object：提示），Crossing（以键入“C”响应Select object：或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object：提示），Cpolygon（以键入“CP”响应Select object：），Wpolygon（以键入“WP”响应Select object：）等多种窗口方式选择目标，其中Window及Crossing用于矩形窗口，而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口，在Window及Wpolygon方式下，只有当实体的所有部分都被包含在窗口时，实体才被选中，而在Crossing及Cpolygon方式下，只要实体的一部分包括在窗口内，实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式（以键入“F”响应Select object：）选择实体，画出一条不闭合的折线，所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时，有时会不小心选中不该选择的目标，这时用户可以键入R来响应“select objects：”提示，然后把一些误选的目标从选择集中剔除，然后键入A，再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时，然后连续单击鼠标左键，这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示，直到所选实体高亮度显示，再按下enter键（或单击鼠标右键），即选择了该实体。还可以有条件选择实体，即用filter响应select objects，在AutoCAD软件中，还提供了QuickSelect方式选择实体，功能和filter类似，但操作更简单，方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强，灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。

2 经常使用快捷键，也可以提高绘图速度，现总结如下

F1:获取帮助；F2:实现作图窗和文本窗口的切换；F3:控制是否实现对象自动捕捉；F4:数字化仪控制；F5:等轴测平面切换；F6:控制状态行上坐标的显示方式；F7:栅格显示模式控制；F8:正交模式控制；F9:栅格捕捉模式控制；F10:极轴模式控制；F11:对象追踪式控制；Ctrl+B:栅格捕捉模式控制(F9)；Ctrl+C:将选择的对象复制到剪切板上；Ctrl+F:控制是否实现对象自动捕捉(f3)；Ctrl+G:栅格显示模式控制(F7)；Ctrl+J:重复执行上一步命令；Ctrl+K:超级链接；Ctrl+N:新建图形文件；Ctrl+M:打开选项对话框；Ctrl+1:打开特性对话框；Ctrl+2:打开图象资源管理器；Ctrl+6:打开图象数据原子；Ctrl+打开图象文件；Ctrl+P:打开打印对说框；Ctrl+S:保存文件；Ctrl+U:极轴模式控制(F10)；Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容；Ctrl+W:对象追踪式控制(F11)；Ctrl+X:剪切所选择的内容；Ctrl+Y:重做；Ctrl+Z:取消前一步的操作。这些是常用的快捷键，还有一些不常用的我在这里就不一一列举了，不过在一些特殊的制图情况下会用到一些独特的快捷键。

3 AutoCAD在作图中的巧妙使用

3.1 十字光标尺寸改变 工程图绘制时，要按投影规律绘图。为了便于“长对正，高平齐，宽相等”，绘图时，可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单Tools（工具）/Options（系统配置），打开Options对话框，找到Display（显示）选项卡，通过修改Crosshair Size（十字光标大小）区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块，可改变缺省值5%，使绘图窗口十字光标尺寸变大。

3.2 画粗实线 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD软件画粗实线有多种办法，最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入，或选择下拉菜单Format（格式）/Lineweight（线宽），在出现的对话框中，设置所需线宽，缺省线宽为0.25mm，并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例，该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers，在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时，不用再调整笔宽或线宽。

3.3 画曲线 在绘制图样时，经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦，要找特殊点和一定数量一般点，且连出的曲线误差大。用AutoCAD软件绘制平面曲线或空间曲线却很容易。方法一：用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线，经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合，可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线，经Pedit命令中Spline曲线拟合，可变成光滑的空间曲线。方法二：用Solids命令创建三维基本实体（长方体、圆柱、圆锥、球等），再经Boolean（布尔）组合运算：交、并、差和干涉等获得各种复杂实体，然后利用下拉菜单View（视图）/3D Viewpoint（三维视点），选择不同视点来产生标准视图，得到曲线的不同视图投影。

3.4 控制实体显示 AutoCAD软件常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。ISOLINES：缺省时实体以线框方式显示，实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制，有效值为0—2047，初始值为4。分格线数值越大，实体越易于观察，但是等待显示时间加长。DISPSILH：该变量控制实体轮廓边的显示，取值0或1，缺省值为0，不显示轮廓边，设置为1，则显示轮廓边。FACETRES：该变量调节经HIDE（消隐）、SHADE（着色）、RENDER（渲染）后的实体的平滑度，有效值为0.01—10.0，缺省值为0.5。其值越大，显示越光滑，但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时，才增大其值。

3.5 同时打开多个图形文件 绘图过程中，用户需要同时观察多个图形文件，AutoCAD软件提供了在一个窗口中同时打开多个图形文件的功能。选择下拉菜单Window（窗口）并选择重叠、水平或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图形文件中，极大地方便了设计工作。

3.6 修改图形属性 绘图中，利用特性窗口，可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用properties命令或选择下拉菜单Tools（工具）/Properties（特性），也可用热键Ctrl+1，打开Properties对话框，按表选择修改项修改。

总之，掌握AutoCAD这门软件的技巧是必要的，它不仅提高使用者绘图的速度，而且还给绘图者带来很多乐趣。

参考文献：

[1]陈通等.AutoCAD2000中文版入门与提高.清华大学出版社.2000年7月出版.