财务报表年终总结报告

财务报表年终总结报告（共7篇）

财务报表年终总结报告 篇1

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一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

财务报表年终总结报告 篇2

自从美国颁布《SOX法案》以来,各国纷纷出台相关法规和准则,规定上市公司管理层有责任构建并执行内部控制,同时还要求管理层评价内部控制的有效性。为使内部控制的实施真正发挥作用,增强广大市场参与者的信心,相关法规还要求注册会计师对管理层就公司财务报告内部控制有效性的评价发表意见。为了形成发表这种意见的依据,审计师必须规划和实施审计,对公司是否在管理层评价所表明的日期、在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制获得合理保证。而如何降低相关的执行成本,提高收益是各国理论界和实务界研究的热门话题。目前有一种通行的做法就是,把内部控制审计和财务报表审计进行整合,但对于如何整合,注册会计师如何实施审计,目前还没有明确的准则指引。

二、整合的依据分析

当前主流的财务报表审计方法是风险导向审计,它要求注册会计师在实施进一步审计程序之前,要了解被审计单位及其环境,其中包括内部控制,也即实施风险评估程序。注册会计师根据在风险评估阶段了解到的被审计单位内部控制的设计情况和是否得到执行决定进一步的审计程序。如果被审单位的内部控制本身的设计是合理的,且得到执行,则注册会计师就要测试内部控制运行的有效性,并据此决定实质性程序的性质、时间和范围;否则注册会计师会直接实施实质性程序。由此可见,对内部控制的了解和评价是财务报表审计的一个必要阶段,同时这也是对被审计单位内部控制审计必须实施的程序。因此,内部控制审计中获取的证据可以用于财务报表审计,同样财务报表审计中发现的问题可以为内部控制审计提供审计证据的线索,同一审计证据可以在两种审计中加以利用。因此,为减少重复工作,节约审计资源,降低审计成本,我们可以将内部控制审计和财务报表审计进行整合,这样做也有利于提高审计的效率和质量。

三、整合的审计流程概述

(一)计划审计工作

为了更有效和更高效率地实施内部控制审计和财务报表审计,在开展初步业务活动时,审计人员应根据企业所处的环境和营业的特点等,充分了解被审计单位以前年度接受审计的情况,以及管理层所进行的内部控制构建和运行状况以及评价状况,考虑审计上的重要性,拟定审计计划。

为达到充分整合内部控制审计和财务报表审计的目的,内部控制审计应由负责财务报表审计的同一审计人员实施,因此,审计人员应当将内部控制审计计划纳入财务报表审计的审计计划之中拟定。如果审计人员在编制审计计划之前了解到企业的事项和状况发生了变化,或者在审计计划实施过程中发现内部控制存在重要缺陷,审计人员应当实施评价内部控制改进的手续等,及时修正审计计划。同样,如果发现财务报表存在重大错报,也应该考虑该重大错报对审计计划的影响,考虑是否增加内部控制审计的程序,扩大审计范围。总之,计划审计工作并不是审计业务一个孤立的阶段,而是一个持续的、不断改进的过程,随着审计工作的推进,对审计程序的计划会进一步深入,贯穿于整个审计业务的始终,注册会计师在必要时应当对总体审计策略和具体审计计划作出更新和修改。

(二)进行风险评估

注册会计师在财务报表审计中,实施风险评估程序了解和评价被审计单位的内部控制的深度和广度是有别于内部控制审计中对内部控制的了解和评价的。内部控制审计的目标是注册会计师获取充分、适当的证据以对被审计单位的财务报告内部控制在管理层评价所表明的日期的有效性发表审计意见,而注册会计师审计财务报表的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册会计师在财务报表审计中考虑与财务报表编制相关的内部控制,但目的并非对被审计单位的内部控制有效性发表审计意见。因此,注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制。同时,在财务报表审计风险评估阶段,注册会计师对内部控制了解的深度,也仅限于评价内部控制的设计,并确定其是否得到执行,但不包括对内部控制是否得到一贯执行的测试。为合理利用审计资源,注册会计师在此阶段对内部控制的了解和评价的深度和广度应以是否足以识别和评估财务报表的重大错报风险为衡量标准。如果了解和评价内部控制的信息足以识别和评估财务报表重大错报风险,注册会计师就可以开始着手设计和实施进一步的审计程序。

(三)测试内部控制的有效性

在实施风险评估程序之后,注册会计师需要对被审计单位的内部控制进行初步评价,评价内部控制设计的合理性并确定其是否得到执行,并以此决定是否对内部控制的有效性进行测试。如果被审单位所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行,在财务报表审计中,出于成本效益的考虑,注册会计师应当实施控制测试,测试控制在相关期间或时点的运行有效性,这实质就是对财务报告内部控制实施审计。因为实施内部控制审计对内部控制的了解和评价的深度和广度大于财务报表审计中对内部控制的了解和评价,因此,注册会计师为对内部控制有效性发表审计意见作出合理保证,还需要获取更多、可靠性更高的证据。为将在财务报表审计实质性程序阶段获取的证据充分利用到内部控制审计中,提高审计的效益和效率,注册会计师可以考虑在实施财务报表审计的实质性程序之后,对内部控制进行进一步的审计。在测试内部控制的有效性时,注册会计师需要运用职业判断,合理把握控制测试的范围,既要保证实施控制测试的成本低于实施减少的实质性程序的成本,又要为评价内部控制有效性提供充分、适当的审计证据。如果被审单位的控制本身的设计是合理的,但没有得到执行,或者控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制,则注册会计师在审计财务报表时不必实施控制测试,直接实施实质性程序。对于内部控制审计,注册会计师可以做出内部控制无效的审计意见。

(四)实施财务报表审计的实质性程序

注册会计师根据风险评估或控制测试的结果,修订和进一步深化具体审计计划,决定实质性程序的性质、时间和范围。注册会计师实施实质性程序,为对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见获取充分、适当的审计证据。如果注册会计师在实施实质性程序中,发现财务报表存在重大错报,除了需要考虑对已经实施的实质性程序的影响外,还要考虑对内部控制评价的影响。注册会计师应重点关注发生重大错报的领域,实施相关程序,评价内部控制的有效性。

(五)实施进一步的内部控制审计

当注册会计师实施完财务报表审计的实质性程序之后,财务报表审计已近尾声,注册会计师要充分利用从财务报表中得到的审计证据,对内部控制进行进一步的审计,以合理保证对被审计单位内部控制有效性的意见是适当的。

(六)出具财务报表审计报告和内部控制审计报告

在实施完各种审计程序之后,注册会计师根据在实施审计程序中获取的审计证据,评价与分析这些证据,并形成审计结论。注册会计师根据得出的这些结论,在经过项目组讨论、与被审计单位管理层和治理层的讨论并进行质量复核之后,最终形成审计意见并出具审计报告。根据相关规定和需要,注册会计师可以决定是分别出具财务报表审计报告和内部控制审计报告,还是将对内部控制审计的意见纳入财务报表审计报告中合并编制。根据约定,注册会计师还可以就审计中发现的问题,出具管理意见书,帮助完善被审计单位的内部控制,促进被审计单位经营效率和效益的提高。

四、相关问题说明

最后,对上述审计流程作如下说明。首先,上文所述的审计流程并非一定是从前到后的顺序,注册会计师在实施内部控制审计和财务报表审计时,可以根据需要进行调整。例如,计划风险评估程序通常在审计开始阶段进行,计划进一步审计程序则需要依据风险评估程序的结果进行。因此,为合理地制定具体审计计划,注册会计师需要完成风险评估程序,识别和评估重大错报风险,并针对评估的认定层次的重大错报风险,决定应实施的进一步审计程序的性质、时间和范围。而且,了解被审计单位及其环境,也即实施风险评估程序是一个连续和动态地搜集、更新与分析信息的过程,贯穿于整个审计过程的始终,当在这个过程中发现异常的或预期之外的情况时,对审计计划和已经实施的审计程序也会造成影响,注册会计师应当根据需要对其作出修正与调整。其次,在进行内部控制审计和财务报表审计的整合审计中,注册会计师要充分利用职业判断,合理把握各阶段对内部控制实施审计程序的范围,以及两种审计中取得的审计程序的相互利用,充分整合两种审计程序,真正达到节约审计资源、降低审计成本、提高审计效率和质量的目的。

财务管理年终总结报告 篇3

财务管理年终总结报告范文

____年毕业于东北财经大学财务会计专业，____年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，__年通过国际acca资格认证考试，__年通过辽宁省财经类职称外语考试，__年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

____年5月调至沈阳市____开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳____公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于____年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳____公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到__年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳____公司被沈阳市国家税务局评选为“__优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自____年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳____公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近_年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

财务管理年终总结报告范文

在4s店，作为新入行的财务人员，除了掌握好公司费用开支标准外，重点是如何做好公司的财务监管工作，有几点重要的关健点建议你注意：

一、存货管理，财务人员一定要对公司的服务管理软件非常了解，几个重要数据要明确其意义，明确获得途径，主要是库存备件，监督好备件的入出库过程，对于存货管理软件应熟悉其功能，对于一些比较特殊的入出库需要在财务的监督下进行，4s店财务工作重点。财务上的库存备件一定要与库房内实物价值相符。

二、服务收入管理，公司每月的服务收入一定要与服务软件系统的数字相符，一定要慎重进行反结算，并确保反结算是在财务的监督下。且反结算只能是由财务结算人员进行，不对其他人员授权。

以上是两个最容易出问题的地方。

三、整车销售收入的管理，确保每一笔销售都形成订单，且订单上一定反映真实的销售价格，有关赠送保险、精品的一定要在定单上反映出来，公司的销售价格政策要在财务备案，超出授权的要由有关负责人员在定单上签字确认.四、加强供应商的管理，4s店一般对于客户管理不需要财务人员关注，因为一般这都有现在的管理模式，往往取决于生产厂商的要求。备件、精品的采购由于财务人员并不懂得有关专业知识，似乎很难对此加以监管，但这又是非常重要的需要监管的地方，初期简单的方法是，要求采购部门将供应商档案提交，必要时可进行适当抽查，试调，分析主要消耗品的供应价格是否与市场价格同步，当然这项工作是需要管理层介入才有较好效果。

财务管理年终总结报告范文

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年的工作构想及要点：

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：

一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。

三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

财务管理年终总结报告范文

作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为__年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了__年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

财务管理年终总结报告范文

20__这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在2__销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、20__社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取2__今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于20__我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

3、财务软件未能升级为__版，效率不是;

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我;

3、条件允许的情况下，进行_络升级，实行erp核算和管理;

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

财务个人年终工作总结报告 篇4

一、__销售出库单的审核

根据司磅员交来的销售出库单核对单价、重量、金额，单价与报价单核对。

二、__增值税发票的填开

进入开票系统—发票管理—专用发票填开—发票号码确认—输入公司名称—回车—输入品名—输入数量—输入单价—选择收款人—复核人—打印—盖章，做到发票填开及时。

三、进项发票的认证

四、在发票管理方面

随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。

五、国税申报

核对进项税和销项税的合计数，确认无误后在电子报税系统新建报表中新增增值税纳税申报附列资料一和增值税纳税申报表附列资料二，在新建增值税纳税申报表，增值税销售货物及扣税凭证明细，只要把进、销项税导入进网上申报系统将自动生成报表，再建立固定资产进项税额抵扣情况表，一年中三月、六月、九月、十二月新建企业所得税得申报表。

每季度上传财务报表根据会计报表中资产负债表与损益表填写，固定资产进项税抵扣情况表根据本月固定资产发生的进项税填写。

增值税纳税申报表的提交及扣款截止日期为当月十五日，遇法定节假日顺延，具体时间看国家税务局各月份申报征收期限通知。(根据国家税务总局颁布的《征管法》没有在申报期间提交纳税申报表和扣缴税款将产生税额全部总额0.05%/天的滞纳金)。

六、地税申报

地税申报是在国税纳税申报表申报成功后进行申报，地税和国税的纳税时间最好是在当月15日前申报。

每月城建税、教育费附加、堤围费及印花税的申报，根据增值税申报数据在地税网上申报、扣款，打印地方税收纳税申报表(综合)一式两份。

财务部年终工作总结报告 篇5

一、20x年度工作总结

(一)公司财务部工作执行及完成的状况

我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。

同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况，更好地为公司领导带给了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

(二)财务部工作执行状况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了必须成绩，我觉得有以下几点原因：

1、思想上。

一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，“爱公司如爱家”，所以才能做好财务工作。

2、工作态度上。

要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们务必对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。

3、学习态度上。

要将会计工作做好，就就应进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。

(三)公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了超多协调沟通工作。用心与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

(四)公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的职责感。

(五)对公司或财务部的几点推荐

对于公司或财务部的管理，我有如下几点推荐，如有不妥，敬请同事和领导指教：

1、条件允许的状况下，开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，推荐总公司能够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，期望公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

财务报表年终总结报告 篇6

一、整合内部控制审计与财务报表审计的现实性意义

(一) 有利于提升企业的审计效率, 确保财务报表的可靠性

内部控制审计和财务报表审计虽然是审计的两种不同方式, 但二者从本质上说是一种性质相同的业务, 都是为了合理保证和鉴证责任方的认定。财务报表审计是由注册会计师参照相关审计准则的规定, 对企业的财务报表信息的合法性和公允性经过特定的审计程序和方式所提出的审计建议, 从而进一步提高财务报表的可靠性。在进行财务报表审计时, 需要企业的管理层认真认定报表中所反映的各项交易事项、会计处理及账户余额等事项, 主要是注册会计师对管理层的认定和声明进行审计的过程, 虽然高于管理层认定但却无法有效鉴证财务报表信息的绝对可靠性。内部控制审计是企业委托注册会计师对企业内部控制设计的合理性及运行的有效性进行鉴证并发表审计意见的一种审计活动, 内控审计更多的是依靠企业管理人员应该充分熟悉企业的相关运行和管理内容, 能够将企业内部控制体系的可靠性和完整性详细阐明清楚, 科学认定内部控制的有效性程度, 再经由注册会计师针对相关的内控认定和说明部分的内容进行相应的审计。将两者有机结合, 有助于提升企业的审计效率, 确保财务报表的可靠性。

(二) 两者相互补充, 有利于降低审计风险

内部控制审计和财务报表审计在内容上具有十分密切的关联性, 这种内在的关联性实现了两者间的相互支持和有效补充, 财务报表审计结果可以在很大程度上为审计人员认识到内部控制中可能会存在的一些漏洞环节, 而内部控制审计的结果可以帮助审计人员及时优化和改变审计计划和程序。将二者进行有机整合, 一方面可以大幅度降低会计师事务所的业务量, 控制运行成本;另一方面, 可以大大提高审计效率, 降低审计面临的风险。此外, 在审计过程中所收集的证据和进行的测试对两种审计活动都适用, 是一种经济可行的兼顾审计方与被审计方共同利益的合理模式。

(三) 节约审计资源, 提高审计质量的必经之路

在财务报表审计中, 注册会计师通过对被审计单位的内部控制进行了解, 并进行相应的风险评估, 确定进一步应该执行的审计程序, 并在必要情况下实施控制测试来完善实质性测试程序的实施效果, 从而能够提供充分、适当的审计证据。财务报表审计中的一个必要阶段就是了解和评价内部控制, 两者在审计程序上存在着相关性, 相互融合, 因此能够共同利用和分享工作成果。

内部控制审计中根据财务报表审计中风险评估对企业环境的证据及通过重大程序发现的具体错报等收集到的有关信息, 可以有针对性地选择实施控制测试, 这样可以通过财务报表审计中发现的重大错报, 明确财务报告内部控制中存在的重大缺陷, 可以及时为内部控制审计更改审计计划和审计程序提供线索。

二、内部控制审计与财务报表审计实现整合的有效途径分析

(一) 多途径的充分了解被审计企业及企业内部的环境

要想有机整合财务报表审计和内部控制审计, 就必须按照风险导向审计方法的原则, 通过多种途径对被审计企业及其内外部的相关环境进行了解, 明确出被审计企业所面临的风险, 这是财务报表审计和内部控制审计进行有机整合的必要前提。此外还应注意, 内部控制审计在了解被审计企业的内部环境时比财务报表审计要求更高。当前我国企业所使用的《企业内部控制应用指引》从内部环境类、控制活动类及控制手段类将指引分为三大类, 为注册会计师进行审计提供了可靠的参照标准, 注册会计师可以通过这种指引分类详细地了解企业的内部控制情况, 内部控制审计的成果可以被财务报表审计中充分利用, 以了解企业的内部控制情况。在实施审计整合时, 如果是由统一业务组来执行, 在审计过程中只需要执行一次即可;如果是由不同业务组执行审计业务时, 可以通过加强沟通的方式来了解对方的情况。因此, 充分地了解被审计企业及相关的内外部环境情况, 是有效整合得以进行的基础。

(二) 对内部控制设计与运行的有效性进行测试

内部控制审计的核心程序是控制测试。现代风险导向审计明确提出要求, 财务报表审计在特定的情况下必须进行相应的内部控制测试, 尤其是在对重大错报风险急性评估认定时, 或是当单一采用实质性程序无法提供充分、适当的审计证据时。对企业在相关期间或时间内的运行有效性进行测试控制, 实质上是对财务报告内部控制实施审计。因此, 内部控制测试环节是实施内部控制审计与财务报表审计整合的关键环节。在整合审计过程中, 注册会计师对内部控制设计与运行的有效性进行测试时, 首先要能够获取充分、适当的审计证据, 对内部控制有效性发表的意见提供有效的支持;其次要通过获取充分、适当的审计证据, 对控制风险的评估结果进行有力的支持。在测试控制设计与运行的有效性时, 注册会计师应当综合运用多种方法, 如对适当人员进行询问、认真观察经营活动及对相关文件进行检查等。因此, 在整合审计过程中, 注册会计师还需要有补充控制测试的范围, 以获得足够的证据支持对财务报告内部控制有效性发表审计意见。

(三) 有针对性地选择实质性分析程序和细节测试

实质性分析程序和细节测试是财务报表审计中实质性程序所包含的两大内容。二者对于整合两种审计活动具有十分重要的作用。所谓的实质性分析程序主要是通过对数据间的关系进行研究, 从而对认定的准确性进行科学的评价, 主要适用于特定时间内存在可预期关系的大量交易。细节测试各类交易、账户余额及列报认定中所采用的一种主要的测试, 能够直接识别出财务报表是否存在重大的错报, 采取实质性分析程序的前提条件是要具备真实可靠的数据, 而这些数据的真实可靠性又取决于内部控制的有效性程度。因此, 当内部控制审计的结果只关系到财务报表的内部控制是否存在缺陷时, 财务报表审计就不必采用实质性分析程序, 而应相应的采取细节测试。当内部控制审计结果证明财务报表层次的内部控制存在重大缺陷或完全失效时, 则不必再进行细节测试, 可以直接采用实质性分析程序。实现财务报表审计和内部控制审计的有机整合, 必须采用合适的实质性程序, 才能实现二者的有效整合。

三、结论

综上所述, 可以看出财务报告内部控制审计与财务报表审计是相互区别但又紧密联系的两项业务, 社会经济的发展为两者的结合既提出了必要性, 也提供了一定的现实性基础和依据。两项工作的不同点在于一个是监督审计工作的过程, 一个是对审计结果进行鉴证。企业各相关管理者和决策者只有熟知二者的内在逻辑关系, 才能将其进行有机整合, 真正实现审计的终极目标, 才能达到相互利用证据、相互印证结果的效果, 在很大程度上大幅度提高了审计效率。整合审计将在一定程度上影响到注册会计师审计财务报表的策略, 因此, 应加强会计事务所与被审计单位的沟通, 强化内部控制的审计策略的实际作用和历史地位, 并要求企业应加强对相关审计专业人才的培养, 从而真正发挥出内部审计在企业发展战略中的重要作用。

摘要：当前随着我国经济的不断发展, 市场竞争越来越激烈, 对企业的各项管理提出了更高的要求和挑战。财务管理是企业内部管理的一项重要组成部分, 而内控审计则又是确保企业实施科学、有效财务管理的前提条件。完善的内部控制审计能够在很大程度上保证会计信息质量的高水平科学可靠性, 有助于进一步提升企业的内部控制水平。将内控审计与财务报表审计二者实现有机结合, 可以大幅度降低审计成本, 以最小的成本获取最优化的审计效率, 从而确保企业顺利实施内部控制审计工作。本文首先分析内部控制审计与财务报表审计相整合的现实性意义, 其次从具体方面探究如何实现两者的有机整合, 以期为我国企业内部控制工作带来新思路, 带动企业健康、稳定的发展。

关键词：财务报告,内部控制,审计与财务报表,审计

参考文献

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[7]潘秀丽.对内部控制若干问题的研究[J].会计研究, 2001 (6) .

财务会计年终个人工作总结报告 篇7

财务会计年终个人工作总结一

时间如梭，转眼间又到了岁首年末，回首过往，本人虽没有干出多少轰轰烈烈的业绩，但在公司和部门领导的英明指导下，我在核算、账务处理方面尽了自己的义务，顺利的完成了今年的财务工作。一年以来，虽有领导的褒奖和同事的赞誉，但也存有失误和不足之处。为了总结经验，克服不足，现将一年来的工作做如下汇报：

一、强化自身修养，做懂规矩守底线的明白人

作为计划财务部副部长兼主管会计，我的主要工作是协助部长做好部门管理工作及公司财务工作，首先我对自己要求做到三个“正确对待”：

一是正确对待权力，我始终树立权力就是服务的意识，权力就是责任的理念，做到恪尽职守、以身作则，珍惜权力、管好权力，努力为公司服务。

二是正确对待利益，我坚持正确的利益观，保持一颗平常心，不见利忘义，不见富思迁，杜绝一切不正之风和腐败行为。

三是正确对待自己，我对自己高标准、严要求，严格遵守廉洁从业规定，做到“自省、自警、自励”，“慎独、慎微、慎欲”，做一名道德高尚、清正廉洁的好员工。

我深知作为财务工作人员肩负责任的重大。要更好的履行职责，就必须坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径;坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来，做到学以致用。在工作中，我坚持每天记录工作笔记，把重要事项用小红星标记，月底结账时，在处理事项的小红星旁做“已处理”标记，如此按月循环，这样既可以确保工作质量，同时养成了良好的工作习惯。在生活中，我利用空余时间，积极参加公司组织的各种文体活动，加强兴趣培养，锻炼健康体魄，时刻让自己充满活力和战斗力。一年来，通过自身努力，无论是在政治思想上还是业务水平方面，均有了较大的提高。

二、坚持专业引领，做公司决策和实施的保障者

作为一名财务部工作人员，我深知须严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行职责。从出纳各项原始收支的操作到现金银行日记账的记录;从审核原始凭证、录入记账凭证，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从合同文件的收发到编号归类;从提供银行授信资料到签订借款合同、发放银行贷款;从会计凭证的装订到年终总分类账目的归档;从资金计划的安排，到各项资金的统筹调拨、支付等等，我都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现了会计信息收集、整理和反馈的及时性、准确性。

在和上市指导小组的几次沟通中，我深刻的意识到成本核算的至关重要。从成本数据的采集到成本资料的层层流转，我都跟部长细心请教，和生产部门的同事沟通交流，多方了解事实情况。后续实践中我总结出了一些简单且有效的工作方法。比如，生产队伍的待发工资，首先将工资全额计入成本，再将待发部分计入“人力资源部”归集，等到发放时减少“人力资源部”应付工资即可。不仅简化改进了工作方法，又合理体现出成本观念，省时省力。再比如开具的工程款发票，附件中没有合同履行审查审批表就不知道合同编号，没有劳务结算单就不知道预留质保金，没有工程结算清单就不知道结算哪几口井，我极力要求在签收发票时一并签收这些附件，截止20xx年末经我手80%的发票均附上了清单，给我的工作创造便捷的同时，也规范了公司的相关流程。

三、创建一流业务，做提质增效的倡导者

增强工作责任感和工作紧迫感，全面规范财务管理和会计核算工作，使自己在公司的领导下，做到既“当家”又“理财”，认真搞好各项财务工作，促进公司整体工作发展，提高企业经营效益。

根据工作主次和难易程度，我常常按照先主后次、先易后难的工作思路，合理安排、穿插进行，明显提高了工作效率。在20xx年11月中旬，我前往xx分别办理三家银行业务，首先是xx银行贷款置换，接着是xx银行开具银行承兑汇票，最后是xx银行归还贷款。我做好xx银行资金周转计划，并安排出纳按时按路径回笼资金，在贷款发放且转账后的时间内，我就赶往xx银行办理银承手续，一旦资金再次回笼，我又赶回xx银行继续置换工作，一来一往，总算在两个星期的时间内顺利完成了三项业务。

四、增进团结协作，做合作共赢的参与者

财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，从人与人、部门内、部门间三个方面出发，深度了解，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。

不仅在部门内营造团结协作、互帮互助的工作氛围，更在与生产运行部的协作中，完善材料领用清单及固定资产验收手续等;与企业管理部的协同中，建议改进合同格式条款(例如明确规定明珠公司归还利息日期)等;在招标工作中，及时提供相关资料等。在做好部门本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，为公司的发展做出应尽的努力。

五、工作中的不足

俗话说：“成绩不讲跑不了，问题不找不得了”。工作之中再细也难免会出错，在今后的工作中还有待改进的地方：

1、财务知识饱经革新，应向专业前辈多请教学习;

2、工作中有时会马虎，值得去改进;

3、在部门协作中，应加强沟通与协调。

六、结语

总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，我对会计工作也有了比较深刻而具体的认识。在新的一年里，我会更加珍惜自身工作，踏踏实实向其他部门，其他公司同事请教，取长补短，学习他们好的工作经验。放宽视野，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。未来，我将以更加饱满的工作热情，更加积极的工作态度，更加严谨的工作作风，与公司同仁共同进步，争取更好的工作成绩。

财务会计年终个人工作总结二

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

总之，随着公司业务的不断扩大，xx财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是XX年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

优秀财务个人工作总结三

20xx年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20xx年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩。回顾过去，作工作总结如下：

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德

在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新<会计法>为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加强学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习。

三、加强收入管理

定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说：“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛?”

四、加强会计核算管理

认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

五、服从公司安排

理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了xx地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。