工程材料付款方式

工程材料付款方式（共8篇）

工程材料付款方式 篇1

第一节 文书资料管理

公司档案是公司的历史财富，也是公司决策和改进现实工作的重要依据，为使其管理科学化、规范化，特制定本制度。

第一条：公司行政人员负责档案资料的归档督促和日常管理工作 第二条：公司各部门在工作活动中开成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定在总经办备份。第三条 归档范围

（1）公司印发的公文

（2）公司的各种规章制度、实施细则、程序文件（3）公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本（4）公司重要会议资料、包括会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等

（5）上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料

（6）公司对外的正式发文及有关单位来往的文书及传真（7）公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等（8）公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料

（9）公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录间、录像等

（10）公司及产品的获奖证书原件（11）公司保密制度中规定的保密范围材料归档管理

第四条：重要资料承办人应及时将办理完毕或经批准的文件资料、收集齐全，加以整理，送交档案管理人员归档。

第五条：一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要文件资料，由此项工作的负责人收集并交总经办归档保管。第六条：档案管理人员的职责：

1、掌握公司文件资料的归档范围，收集保管公司重要的文件资料

2、认真执行定期归档制度。对公司的重要文件资料平时分类收集，每年12月底应将归档文件资料进行整理，凡在年底执行完毕的，在年度末全部归档，按合同号一次保存；本年度末执行完的合同，转下一年度继续执行。

3、公司人员查阅和借用文件资料时，应根据公司文档保密级别由公司不同部门签字确认后方可借阅。第七条：归档的方法

1、采取分年度、分类别，按客户档案、公司内部档案、项目档案三种不同保管期限进行分类立卷归档。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在批复年立卷；没有批复的，放在请示年立卷；跨年度的文件或合同放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。

4、由各部门所作方案、资料及其他相关须存档材料，各部门整理后交于总经办。

5、总经办对所交资料核实后，登记并归类存档。第八条：保存的期限

1、永久保存：

（1）公司章程；（2）股东名册；（3）股东会纪录；（4）财务报表；（5）相关政府核准文件；（6）不动产所有权及其他债权凭证；（7）其他经核定永久保存的文书；（8）各种规章由总经办永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。

2、10年保存：

（1）预算、决算书；（2）会计凭证；（3）项目计划资料、报告书；（4）志愿书、违约书；（5）往来公文、重要信函；（6）期满或解除的合同；（7）其他经核定须保存10年的文书。

3、5年保存：

（1）期满或解除的一般合约；（2）其他经核定须保存5年的文书。

4、1年保存：无效后的文书或资料无长期保存必要的。

第九条：档案文件的借阅

1、借阅流程

（1）文书档案，以就地查阅为主，各部门人员需要借用或抄录、复印档案时，须经总经办主管签字后方能办理借阅手续。

（2）资料档案的借阅，包括项目资料（策划报告、调研报告、图纸等）可直接到总经办办理借阅手续。（3）档案的借阅要严格遵守保密制度。

（二）借阅归还文档时应注意事项

1、在借阅或归还文档时，必须严格履行借阅手续，借阅文档需按公司保密制度执行，借阅双方当面对所借材料进行详细检查、核查。

2、借阅的文档应加以爱护、保管，不得随意转借、抄录、复印、涂改、勾画或撕页，不准污损、剪裁、抽换或拆换，如违反上述规定，视情节严重报公司领导处理。

3、调动、离职人员，应和总经办联系及时办理清退调阅手续。

4、外单位需借阅或抄录、复印我公司档案时，必须持有单位介绍信，并经我公司总经理签批后方能使用，借期不能超过三天，借阅人对所借档案要当面核实，不得转借。

第二节 合同文本管理制度

第一条 合同拟定

合同由相关业务人员负责草拟，部门经理校核，总经理审批。第二条 合同签订

公司需要对外签约时，须先将合同交由总经理批准后，由业务经办人到管理部门处填写《印章使用表》，并写明使用合同的内容，方可盖章，否则不予办理。第三条

合同的管理

1、签约后的合同原件统一交总经办，由总经办负责保管，复印件由签约单位保管。

2、合同按年限分类存档。每一年度的合同，归入本年度合同文档。

3、期满合同保管期限为10年。普通合同如广告合同、租房合同等的保管期限为5年。第四条 合同的查阅

1、合同不准借走带出公司。

2、查阅一般合同原本，须经总经办准批，重要合同或涉及到预算费用的合同等须经总经理准批。

第三节 印信管理制度

第一条 目的

为加强对公司印章的刻制，保管及使用、改正与废止的管理，严格控制印章的使用范围，特制定本制度。

第二条 使用范围

凡是以公司名义、权利与义务发出的有关文件合同者，均应遵守此制度，以本制度执行。

第三条 职责

1、印信具有法定性、权威性、效用性。公司印章由公司财务部负责保管及使用。

2、公司印章不得私自带出，如有特殊情况需带出使用的，需到管理部门登记填写行政章使用登记表，由总经理签批，管理人员须随同前往。

第四条 程序 1、种类

（1）公司印鉴：公司的公章，是按照国家的规定，由有关部门正式批准制作，或由上级机构颁发印章，代表公司的法定名称和权利。

（2）部门专用章：如合同章、财务章、工程章。公司为履行某一专项职责或某一专项权利的印章，具有特殊的使用范围。

2、印章刻制、改刻

公司印章的刻制由指定部门经理负责，经总经理签批后办理：需持有公司证明，在持有公安部门颁发的特种行业营业执照的刻章单位制作。同时，需要更换或废止的印章应由负责保管人迅速将印章交还公司指定的管理部门。

3、印信保管

（1）重要印章由总经理或指定部门经理负责保管，财务用章由财务部负责保管。

（2）本制度的制定下发和修改、废止，由总经理决定。（3）印章的保管必须有健全的制度和严格的纪律。所有印章，必须由指定部门经理或财务人员负责保管，未经领导批准，不得擅自委托他人代管。保管人员接到印章后，必须进行登记。登记具体项目包括印章名称、颁发部门、收到枚数、日期、领取人和保管人姓名、启用时间等，各项必须登记清楚。（4）印章的保管必须完全可靠。所有的印章应置于牢固的柜里，特别重要的印章，应放在保险柜里，并随时锁好柜子，以免发生意外。

（5）保持印章清晰。保管人员对所保管的印章，应经常检查，保持印章的清晰。

（6）如果发现印章有异常现象或丢失，应该保护现场，并及时报告领导，迅速查明情况，妥善处理。

4、印信使用：要建立用印登记制度。所有用印，都要进行详细的登记记录，（登记的项目主要：有用印时间、用印编号、用印部门、用印事由、批准人、经办人、盖印人姓名）经总经理签字后方可盖章。

销售收款管理流程

一、目的

规范公司销售收款，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。

二、使用范围

适用于公司所有项目的销售收费管理.三、销售流程

1、签订认购协议

销售部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，销售部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章”，签初认购协议书，如有优惠、折扣情况，需核对优惠审批会签単，并将优惠审批会签単存档。销售部或销售代理公司与客户办理收款通知书（收款通知书中应注明购买的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容），收款通知书要经销售部项目经理、财务主管、出纳签字。

2、签订购房合同

销售部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。

3、收款

（1）签订认购协议后客户交纳定金，签订购房合同后客户交纳房款，财务部负责收款，并编制收款日报表。

（1-1）签订认购协议后客户交纳定金销售部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在购房协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控。编制收款日报表。

（1-2）签订购房合同后客户交纳房款

（1-3）现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞机复检过方可 收下，送存银行时将出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。

（1-4）POS机收款持卡人须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，POS机交易単中必须有购房者、刷卡人两个人的签字。必要时要求持卡人写份承诺书多，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。

(2)票据（支票、汇票、本票）收款

1）销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点査看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需销售收银人员当场补齐。所有票据的出票方和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提交委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。

2）支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。

3）销售收银人员应及时将收到的票据原件通过票据传送人员交给财务部出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。

（3）按揭收款

按揭收款中，由按揭银行直接交付财务部。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票，并录入销售系统，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进帐清单（即按揭贷款借方凭证）应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，按揭进帐汇总単（即特种转帐贷方传票）单独摆放，如只有按揭进帐单而无汇总単的，需在按揭进帐清单上注明。

（4）尾款客户交尾款时应核对应收款，出现不符及时通知财务部核对，确认后再行操作。

（5）退房款：合法销售情况下，原则上调换不退，如有特殊情况，确实需要退已收房款，经销售负责人批准后，销售部办理退房审批会签中，经公司、总部领导审批后办理已收房款退款手续。

（6）开票

（6-1）发票领取：每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务部联系。

（6-2）发票管理：收银前台要建立发票、收据领用登记薄，填写领用存情况，并要与交接人签名并签署交接日期。发票领用存日报表要在每月6号前上报财务部。已用完的发票必须在2个工作日内一并交到财务部。

（6-3）发票装订：严格按税务局的要求装订发票。封面内容要填写清楚完整，并将销售软件打印的票据清单与已用发票核对后装订在每本发票的最后一页。

（6-4）支票退票客户重新付款时，需先冲回原发票（收据）后再按新付款方式重新开票

（6-5）发票（收据）各栏内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码等相关辅助信息，并且必须在当日输入系统，核对正确无误。

四：销售管理

1、财务部、销售部建立销售台帐。日常帐必须日结日清，即当天收款和开具发票必须当天登记，并核对相符（包括税控系统），每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一致，2、每日清帐，以便登记每日的交接単，明确职责。

3、每日收取的现金必须及时存入银行，并将收取的票据和每日存入银行的现金逐笔登记《领取现金及票据登记簿》由取款人签字确认。

工程款支付管理流程

一、目的

规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，以确保工程质量和进度，控制工程成本。

二、适用范围

适用于公司工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款、零星工程款的支付

三、工程预付款、进度款和结算款支付流程

（一）工程预付款支付流程

1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；

2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；

3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。

（二）工程进度款支付流程：

1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。

2、工程部审核当月完成的项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交给预算专员。

3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。）

4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。

5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。

6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。

7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。

8、其他注意事项：

（1）施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、税号、账号、开户行。

（2）工程预算书要按单位工程分开，设备基础的土建工程与房屋的土建工程要分开。

（三）工程结算款支付流程：

1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》（必须经施工单位项目经理签字并加盖印章）

2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》

3、工程部经理核实工程质量和数量并签署《工程款支付申请表》

4、工程完工后，由施工单位向预算专员提交电子版的结算书，同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。

5、预算专员根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核，经双方共同确认后，由预算专员出一份结算书，并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，然后签署《工程款支付申请表》。

6、分部工程进度验收结算应有《工程质量竣工验收记录》和《工程验收合格证书》，单位工程竣工结算款支付时还应具备《工程竣工报验表》、《工程竣工报告》、《工期核定报告》。

7、预算专员将结算款《工程款支付申请表》及相关的审核上交财务部审核。

8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，审核无误后将结算款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。

9、施工单位根据已通过审核审批的《工程款支付申请表》开具建安发票。发票金额为本次完成工程造价金额（不含甲供材）扣减已开票金额。开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。

10、如果工程结算涉及甲供材的，预算办需按定额中所耗用的量，以及财务提供的单价计算所用甲供材金额，并提供给施工单位，由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。

11、施工单位将审核审批通过的结算款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。

四、其他付款审核要点

1、工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%

2、工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表，经预算经理审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

3、工程进度款=合同金额×已审核进度%；检验是否超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）

4、工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

5、保修的审核：在合同规定之保修期满后，经使用部门核实无质量问题时方可办理。

保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款

6、设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计单位签认后给予结算。

工程材料付款方式 篇2

一、总则

第一条：为加强工程分包商和材料供应商的付款管理，防范资金风险和效益流失，提高经济效益，特制定本办法；

第二条：供应商是指向公司所承建的所有装饰装修及安装工程等一切为工程项目提供部分建筑材料或建筑结构件等产品的单位或组织； 第三条：分包商是指分包公司所有装饰装修及安装工程等一切工程项目的分部或分项工程提供劳务的施工单位或组织。第四条：相关文件

二、供应商的付款管理：

第五条：供应商的付款管理适用于合同条款下大额材料采购。小额零星采购可不受此限制，但必须有验收单，出库领用单，或经办人，证明人，领用人在发票上签字并经项目经理签字，财务部门才能予以核销。第六条：供应商的预付条件

已经签订《物资产品购销合同》，合同中双方约定了预付条款及金额。

1、经采购人员签字，并经项目经理及总经理审批的付款凭证（如经领导审批的供应商收据或经领导审批的付款申请加供应商收据）；

2、除了加工定做的产品及紧缺物资材料外，一般不付给供应商预付购货款。

第七条：供应商的中间付款条件：

1、《物资产品购销合同》中有中间结算及付款的约定；

2、供应商已按合同条款规定按时提供材料给我方并已提供了材料物资的清单；

3、我单位采购保管人员已提供材料验收单，检测报告；

4、有采购员签字、项目经理及总经理审批的付款凭证（发票或收据）。第八条：供应商的最终付款条件：

1、供应商已履行完合同规定义务并提供了相应的发票；

2、我单位采购保管人员已提供最终的完整材料物资验收单，检测报告；

3、财务部与材料采购员清理、核对付给供应商预付款项情况；

4、有经办人员（材料员）签字并经项目经理及总经理审批的最终付款凭证（发票或收据）。

三、分包商的付款管理

第九条；与分包商劳务合同签订后，分包商现场人员应与项目经理部有关人员见面对接，项目经理部有关部门在相关文件报表中，对同一分包商的单位名称应统一，并与合同中的分包商名称相一致。

第十条：财务部门付款时，应将付给分包商的工程款汇入合同中规定的银行账户中。

第十一条：分包商的工程预付款条件

1、已与公司签订了劳务合同，并且财务部门有一份合同副本；

2、合同中有明确的预付款数额及扣回条件和时间，并有相应的担保或分包商机械设备已进场并已施工；

3、有项目经理及公司总经理的审批意见；

4、如分包商不承担保函担保保证金及费用，不应付给工程预付款。第十二条：分包商工程进度款的付款条件

1、分包商所申请的工程进度款，我单位必须是从业主处收回；

2、分包商已按规定提供工程进度款计量申请，并已经有各级相关人员审批核准；

3、累计付分包商工程款（含甲供材料）是否到位（合同约定总价款的百分比或合同约定的付款到位条件），根据实际情况作如下处理；一是付款到位，不应再支付；二是后续有追加量的要签补充协议或签证（业主确认后办理），并从业主处已收回该增量工程款；三是若业主工程变更或签证工程款在工程结算时一并办理并支付，则支付给分包商的最多只能为材料款。

4、分包商已提供了工程款支付额的收款收据。

5、分包商所属民工工资是否按期支持到位，分包商应提供民工工资支付到位承诺书并付工资支付表，若分包商未能支付到位，我公司将代位支付民工工资，代付工资从分包进度款中据实扣除。第十三条；分包商工程最终结算款的付款条件

分包商工程结算已经经过项目经理部，公司总经理审核，未经最终审核，结算不得分发给分包商。

1、甲供材料，垫付的各种费用已转账给分包商，项目经理部相关部门已办完有关手续；

2、代扣代交的营业税，城建税，教育费附加，等税费和基金及其他应扣交的费用已结清；

3、质量保证维修金已按合同规定扣留；

4、分包商已提供建安工程发票；

5、业主资金按合同规定已到位。

设备采购合同付款方式 篇3

选择一

（1）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据，甲方支付合同总价的95%即XXX元。

（2）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。

选择二

（1）合同生效后，乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函，甲方支付合同总价的10%即XXX元。

（2）乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价40%金额的发票，甲方支付合同总价的40%即XXX元。

（3）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据，甲方支付合同总价的45%即XXX元。

合同的一般付款方式[范文模版] 篇4

常用的有：现金，银行转帐，汇款，支票，本票等； 汇票。汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期或者在 将来可以确定的日期，向收款人或持票人无条件支付确定金额的票据。汇票的 当事人，有出票人、付款人和收款人。其中，出票人可以同时是收款人。出票 人是签发汇票并将其交付与他人之人。汇票签发后，出票人对收款人及正当持 票人承担当汇票提示时付款人一定承兑或付款的保证责任。在汇票未经承兑之 前，出票人是汇票的主债务人。付款人又称受票人，是根据出票人的命令支付 票款之人。但在远期汇票，付款人在作出承兑前只是从债务人，汇票承兑后，付款人成为主债务人，出票人退居从债务人地位。收款人是有权收取票款之人，亦即汇票的债权人。收款人如果遭到拒付，有权向出票人追索票款。

根据出票人的不同，汇票分商业汇票与银行汇票。出票人为企业或个人的, 为商业汇票。在商品买卖交易中，买方以第三方为付款人、以卖方为收款人签 发的汇票，或者卖方以买方为付款人、以自己为收款人签发的汇票，即为商业汇票。银行汇票是以银行为出票人的汇票，它是一家银行向另一家银行发出的 书面支付命令。银行汇票由银行签发后交汇款人，由汇款人寄给收款人。

本票。本票是出票人签发的，承诺自己在见票时或在指定的日期或在可以 确定的将来日期，无条件向收款人或持票人支付确定金额的票据。本票只有出 票人与收款人两方当事人。出票人是签发本票并将其交付他人之人，他完成出 票行为后即成为本票的付款人，承担见票付款或定期付款的义务。收款人是自 出票人取得本票，有权向出票人提示并要求出票人付款之人。

根据出票人的不同，本票分为一般本票与银行本票。由企业或个人签发的 为一般本票，由银行签发的为银行本票。我国《票据法》规定的本票，限于银 行本票。银行签发的见票即付不记名本票，可以代替现金流通，因此，各国对 签发银行本票均有一定的限制。我国《票据法》第75条规定：本票出票人的资 格由中国人民银行审定，具体管理办法由中国人民银行规定。支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机 构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。开立支票存款 账户和领用支票，必须有可靠的资信，并存入一定的资金。支票可分为现金支 票和转账支票。支票一经背书即可流通转让，具有通货作用，成为替代货币发 挥流通手段和支付手段职能的信

© 用流通工具。运用支票进行货币结算，可以减 少现金的流通量，节约货币流通费用。

发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。据此，在我国境内经济活动中的一切单位和个人，在销售 产品、商品和提供劳务服务以及从事其他业务活动取得收入时提供给付款方的 各种收款票据以及收购单位和扣缴义务人支付个人款项时开具给收款方的各种 付款票据，都属于发票的范围。

互相协议允许的还可以直接用货物等来等价交换。国际贸易上则可以用信用证。

供参考！

TT是电汇，L/C是信用证(可撤消和不可撤消)还可以分远期和近期

TT是电汇，L/C是信用证(可撤消和不可撤消)还可以分远期和近期.T/T和LC是两种付款方式.T/T 是 telegraphic transfer 电汇付款 LC

©

是 LETTE| OF CREDIT 信用证

做TT通常会先打过来一定百分比的订金，如30%。这样能帮助企业有一个 项目的启动资金。但是LC的话，收汇通常都在交货后，己经拿到各方的单证了, 备妥后去银行交单压汇。

不过两种方式在国际贸易中都使用的比较普遍，LC较受欢迎，因为对买方 有利嘛

我们公司有很多种

预付一部分，货到验收后付全部

预付一部分，一般是30%，货到验收后再付一部分，如60%,使用一段时间，一般。是一个月，长的有两个月，再长有半年，一般是重要的设备。使用过这段 时间后再付剩下的10% 货到付款60%或者90%等，使用一段时间后(一到六个月左右)再付全额。(B)后 T/T 货到验收后付全部货款

是月结月结9030天。天，或者

45天，或者60天，有些包材则国内：

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(A)前 T/T(T/T inadvance)a.100%T/T(全款到发货)b.X%前T/T+余款到发货 c.X%前T/T+(后续各种付款）d.NET(货到）1.现金

2.30天(或银行承兑汇票）3.60天(慼银行承兑汇票）(余类推）(a)月结(可分当月结、次月结)(b)现金

1.30天(或银行承兑汇票)

采购项目付款材料 篇5

1:采购单位支付申请涵（加盖采购单位公章）

2：合同（原件及复印件）

3：合同履约验收报告（原件及复印件）

4：采购计划审核表（登录政府采购大平台-打印-加盖采购单位公章）5:政府采购供货合同（登录政府采购大平台-打印-加盖采购单位公章）6：合同履约验收报告单（登录政府采购大平台-打印-加盖采购单位公章）7：采购项目验收及付款审核表（一式三联）

8：指标文件或政府批件（复印件）

9：自筹资金采购项目：自筹资金项目验收后由采购单位按合同约定支付货款 10：发票（原件）

注：2013年1月1日之前的采购项目，不需要提供上述4,5,6,项相关材料。另需提供：政府采购项目实施申请表（复印件）

工程材料付款方式 篇6

金或首期款。这就看业主怎样跟公司谈了。

首期：60%，中期：35%，尾款：5%，增减项在中期结算。

首期一般在签署合同后，交底前，交齐。

中期一般在木工结束、泥工进场后，或泥工结束、木工收口时、油漆工进场前付。

尾款：自然是交工验收后，维修结束了，再付尾款。

当然所有的都可以协调，关于首期款金额比较大，有很多公司可以协调为“首期款分两次付”，付款进度基本未变，就是第一次交款才达到30%，木工基层结束或泥工进场前再付30%，以后的不变。

我见过的首期款付款时间比较晚的是：先交了定金，所有图纸全部做出来，工程部分配好工长后，所有人员进场交底时才付首期款，这个方式算是付款比较晚的，更晚的甚至到材料进场后，才把首期款交到公司。呵呵！这就看业主怎样跟公司谈了，当然遇见一些大公司，那协调的余地就小多了，大公司一般

是没交首期款，工程部不配单（不安排工长，更谈不上交底了）。

工程付款补充协议 篇7

**工程施工合同

补充协议

合同编号：

发包方(全称)

(以下简称：甲方)

承包方(全称)：

(以下简称：乙方)

甲乙双方于年 月日签订的《三亚凤凰水城B区第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段室外园林景观工程施工合同》(合同编号：佳创-9，以下简称“原合同”)。

由于设计变更及工程签证造成增加工程量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本补充协议。

一、合同金额：原合同金额：RMB7,500,000元，现增加合同总金额约为：RMB1,780,700元(大写：壹佰柒拾捌万零柒佰元整)，详见附件：B区Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ标段园林景观合同外签证及设计变更部分清单。

二、付款方式：执行原合同。

三、本合同为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

四、本合同未述事宜，均执行原合同。

五、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法人或授权委托人： 法人或授权委托人：

签订日期：

工程形象进度付款说明 篇8

甘肃固强建筑科技有限公司已完成工程量清单如下：

1、地面及以下基础的土建、加固工程完工 2、3.47米平台夹层梁、板加固及土建施工完成 3、9.1米平台梁、板加固及土建施工完成 4、10.7米平台梁、板加固，设备基础及土建施工完成 5、13.5米梁、板加固及土建施工完成