金蝶k3操作指导手册

金蝶k3操作指导手册（精选5篇）

金蝶软件卸载安装操作指导 篇1

2.进入卸载界面

直到卸载完成

3.完成后删除安装目录下的kingdee文件

注：版本不一样第二张图可能没有哈 4.删除注册表中的kingdee文件

注：正常删除后第二个图中可能没有，自己注意下就可以了(如果正常删除可以不需要删除注册表)5.用系统自带的注册表清理工具清理

把这个文件考到桌面上进行清理 好了后重启电脑。重启好了后在用系统自带的就完成了

二.安装步骤

1.环境安装

首先安装资源盘

工具清理一遍，这里后卸载

打开后进行环境检测并自动安装

更新界面中点右边的确定，系统进行安装知道安装完成

2.软件安装

把安装盘放入光驱中，安装

进行安装注意选择安装路径和选择的安装模块（注意不要安装中间层和数据层）

直到安装完成

3.远程组建配置

打开后输入服务器的ip地址

测试通过后在确定，完成后软件就可以使用了

金蝶K3软件财务模块介绍 篇2

财务及人事管理系统

总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理

总账系统 系统简介

金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要功能

多维辅助核算与分析

系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

自动转账设置

系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理

系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。

多调整期

系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。

科目计息

系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

科目预算控制

系统提供科目预算管理，支持在基础资料科目中设置预算数值，在凭证录入时实现简单的预算控制。

现金流量表编制

系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。

往来业务核算和账龄分析

系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。

强大的账簿报表查询

系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

与其他业务系统无缝链接

系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

报表系统 系统简介

金蝶K/3 成长版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 成长版 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与所有K/3 成长版子系统集成应用，是K/3 成长版整体解决方案的重要组成部分。

主要功能

预设丰富的报表模板

系统根据成长型企业实际需求，预设了符合企业会计准则、小企业会计制度标准的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。报表取数

系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 成长版各系统中获取各类型的财务核算、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。

取数公式批量填充

系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

多账套取数管理

系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。

报表批量重算和定时重算

系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。

多表页管理与表页汇总

系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

报表审核

系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。

报表打印功能

系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

报表分析和图表展示

系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。

报表授权管理

系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

现金管理系统 系统简介

金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要功能

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。

现金流预测功能

系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

应收款管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程

主要功能

结算管理

应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。

凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

信用管理

系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。

坏账管理

系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。

对账功能

系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

支持外币核算和期末调汇

系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据 系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

应付款管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。主要业务流程

主要功能

票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。

结算管理

应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

对账功能

系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

支持外币核算和期末调汇

系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。丰富的报表数据

系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

现金管理系统

系统简介

金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要业务流程

主要功能

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。现金流预测功能

erp金蝶K3实习报告 篇3

一、实习目的：

本次实习的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3标准财务模拟实训》这本书为指导，以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。

二、实习的流程及内容

1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程

2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入；

3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常

业务处理；总账管理系统期末处理。

4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属

性和用户删除。

5．进行实例数据操作

（一）的操作，其中包括三个部分，即2011/4/08的实例操作，2011/4/18的实例操作，2011/4/28的实例操作；包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。

6.进行实例数据操作

（二）的操作，其中包括四个部分，即工资管理实

例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧），总账实例（包括结转本

月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账）

7.进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分

类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表）、应收应付账款管理（包括单据、账表、分析报表）、固定资产管理（包括固定资产卡片、统计报表、管理报表）、现金管理。

8.报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析），现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。

9.期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理

结账、工资管理结账、总账结账。

三、实习过程及注意的事项

1实习过程： ○

1.按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。

2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。

金蝶K/3初始化设置的流程为：

初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始

化。

1“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如：○

币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目。2系统参数设置，涉及的内容有：总账、应收应付账款、固定资产、工○

资和现金管理几大模块，对这几大模块的系统参数进行相应设置。3模块的基础资料设置，包括应收款的基础资料、应付款基础资料。○

4初始数据录入，包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入○

总账初始数据设置（系统设置时要注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。在总账系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。总账初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记账，因此初始化工作要尽快完成。固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中）、现金管理初始数据录入。

3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以

Administrator身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。

4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。

5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。2注意事项： ○

1．实习与实际应用系统在分工上会有所不同，整个实习过程分为一名管理

员，两个财务，一个出纳，因此，学生在实习中是一个多角色主体，要根据不同的要求，适时地变换自己的角色，每个组员之间要及时沟通相互配合。

2.实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能，并及时对每次实习的内容进行备份，否则实习无法开展下去。

3．要重视系统初始化工作。由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置

不合理，有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去，或重新返工。所以处理的基本原则是：严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请问老师。

4．建立系统时，各部分一定要设置与输入密码，并在笔记中作上记录，以

免遗忘，同时也要保密，防止其他使用或破坏自己的数据。同学之间不要删除他人的备份数据。

四、实习的要求：

1．严格要实习作习时间进行实习，不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习

时间或占用他人的实习时间。

2．专人专机使用，没有特殊情况和未经指导老师批准，不得更换机位，以

免影响他人正常使用。

3．实习过程中要遵守实验室基本的规章制度，不准在实验室吃东西，不准

在实验室大声讲话，注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境。

4．实习内容必须按要求独立完成。有问题可以相互讨论与指导，但不能相

互抄袭，在每次实习课结束后都要填写签到簿，写下实习日期，自己的学号，内容，计算机编号，标明机器是否使用正常。

5．实习过程中要认真做好笔记。由于整个软件系统较为复杂，对系统中关

键性的设置及相关的问题，要随时记录问题的现象，解决的方法，为今后软件的使用积累经验，也为最后的“实习总结报告”提供素材。

五、实习心得体会

会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。

本次实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把金蝶软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作，对整个

企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。

在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。

金蝶k3操作指导手册 篇4

1.1、当月外购入库单必须审核完毕，同时无单价的物料必须标注价格，否则，将致使成本核算不能进行。

1.2、当月采购发票必须审核并钩稽并由财务生成凭证。如果当月采购发票审核并钩稽未生成凭证的发票必须更改日期至下一个会计期间，否则，“存货核算”在期末关账过程中，进行对账，本期仓存收入、发出与总账发生额有差额。

1.3、当采购完成采购发票审核与钩稽后，将采购发票送交财务时，财务人员进行操作如下：“存货核算”→“入库核算”→“外购入库核算”→找到相对应的发票→“核算”。1.4、“入库核算”完成，财务人员进行操作如下：

“存货核算”→“凭证管理”→“生成凭证”→“外购入库”→“重设”，找到需要生成凭证的发票→“生成凭证”。有三种生成凭证类型：按单生成凭证、按单据类型汇总生成凭证、按所选择单据汇总生成凭证。

1.5、月末，外购入库未收到发票处理过程与1.4相同。

“存货核算”→“凭证管理”→“生成凭证”→“外购入库暂估入账”→“重设”，找到需要生成凭证的发票→“生成凭证”。如下图所示。

2、领料发货

2.1、检查所有“生产领料单”是否审核完毕。检查所有“生产领料单”是否有“成本对象代码”。无成本对象代码的“生产领料单”将会影响成本的核算。

2.2、检查所有“其他出库单”是否审核完毕。尤其是“出库类型”的检查，如果“出库类型”为空，将影响“其他出库”所领用物资的费用归属。

3、生产任务单

3.1、“任务单汇报/请检单”是否审核完毕。如果未审核，将影响投入产出，致使在产品有结存数量。检查过程如下：

“生产管理”→“任务单汇报/请检” →“任务单汇报/请检单-维护”。3.2、检查本月已完成“生产任务单”是否处于“结案”状态，主要是查看“单据状态”或“执行状态”中，若状态处于“完全汇报”或“完全入库”，需要检查该“生产任务单”的“生产领料单”和“产品入库”是否完成。检查过程如下：

3.2.1、“下推(M)” →“生成 生产领料单” →“生成”→检查“生产领料单”中“申请数量”是否为0，如果为0，说明该“生产任务单”的“生产领料单”完成；如果“生产领料单”中的“申请数量”不为0，需要生成“生产领料单”完成生产领料。

3.2.1、“下推(M)” →“生成 产品入库” →“生成”→检查“产品入库单”中“应收数量”是否为0，如果为0，说明该“生产任务单”的“产品入库单”完成；如果“产品入库单”中的“应收数量”不为0，需要生成“产品入库单”完成产品入库。

4、成本管理 4.1、产量与工时归集 4.1.1、投入产量录入

“成本管理”→“实际成本”→“产量与工时归集” →“投入产量录入”→会计期间选择→“确定”→“引入”→“下一步”→选择引入方式→“下一步”→选择数据源（“生产任务单”）→“下一步”→“完成”。4.1.2、完工产量录入

“完工产量录入”数据由“产品入库单”数据自动生成。注意：本月所有“产品入库单”必须审核完毕，未进行审核的“产品入库单”数据不能自动完成“完工产量录入”。4.1.3、废品产量录入

“成本管理”→“实际成本”→“产量与工时归集” →“投入产量录入”→会计期间选择→“确定”→“引入”→“下一步”→“请选择数据引入方式” →“下一步”→“请选择数据源（”生产任务系统任务单汇报）→“下一步”→“完成”。4.1.4、检查生产投入产出与实际是否相符

“成本管理”→“产量与工时归集” →“产品投入产出表”→选择会计期间→确定。4.2、费用归集 4.2.1、人工费用录入

“成本管理”→“实际成本”→“费用归集”→“人工费用录入”→选择会计期间→确定→“新增”→根据以前月份方式进行处理（金额处填写本月账务发生数金额）→“保存”→“退出”。4.2.2、其它费用录入

“成本管理”→“实际成本”→“费用归集”→“其它费用录入”→选择会计期间→确定→“新增”→分别对“制造费用分摊”、“辅助材料”、“能源动力”进行录入（金额均取本月发生数。）→“保存”→“退出”。

4.3、成本计算

4.3.1、成本计算合法性检查

“成本管理”→“实际成本”→“成本计算”→“成本计算合法性检查” →“下一步”→“下一步”→“查看报告”（对“实际成本计算合法性检查”中“失败”状态的原因进行分析，一直到“实际成本计算合法性检查”中的状态全部为“成功”，通过“错误日志”进行原因查找。）→“完成”。4.3.2、产品成本计算

“成本管理”→“实际成本”→“成本计算”→“产品成本计算”→“下一步（分别进行”“材料出库核算”、“无完工产品出库核算”，通过“查看报告”，解决不能正常核算的原因）→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”（“查看报告”，其异常问题的处理操作方式同“成本计算合法性检查”）→“完成”。

完成4.3.1和4.3.2操作步骤后，成本核算就完成。成本核算完成后，就可以查看成本计算报表以及生成完工入库产品凭证。

注意：本月如果有新产品增加，新增BOM后，在成本核算前，要对基础数据进行设置。操作步骤如下：

金蝶k3操作指导手册 篇5

三、主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验名称：主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验目的：学会MPS计算、维护、查询与日志；掌握MRP计算、维护、查询与日志；熟练进行粗、细能力清单的制定与计算。

实验仪器与设备：电脑一台、金蝶K3系统V11.O、Windows XP 实验内容：主生产计划的制定与维护管理；

粗能力清单与计算、粗能力计划制定； 物料需求计划的制定与维护管理；

细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定。

实验步骤：

主生产计划的制定与维护管理

一、产品预测

1、生成产品预测单

（1）以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，进入系统主界面，运行【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】 →【产品预测录入】，进入产品预测单录入界面。

（2）选择预测单中的“均化周期类型”为“周”，并点击菜单【均化】→【均化当前行】，系统自动按周进行均化。

（3）点击【保存】，并点击【审核】按钮，系统提示审核成功。（4）点击【退出】，返回到主界面。

2、采购申请与产品预测关联

（1）在系统主界面，运行【供应链管理】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单新增】。

（2）单击菜单【选项】→【物料配套查询录入】，“选单类型”选择“产品预测单。

（3）点击“选单”按钮，系统弹出如图界面。

（4）选中第一条。并点击【返回】按钮，系统自动将结果带回。（5）默认其余设置，点击【确定】按钮，进行配套计算。（6）按住 Shift键，用鼠标选择采购类物料。（7）单击【返回】按钮，回到采购申请单界面。“使用部门”选择“采购部”，“申请人”选择“吴伟”，“备注”录入“300台绿色牌电脑”，点击【保存】，并审核。

（8）以“吴伟”的身份登录系统。在系统主界面，点击【供应链管理】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-新增】，进入采购订单界面。（9）“源单类型”选择“采购申请单”，在“选单号”字段按F7键进入新界面。按住Ctrl键，选择“硬盘”、“光驱”、“主板”三行的内容。

（10）点击“返回”按钮，系统将选择的数据自动填入采购订单中。根据案例数据，录入相关原材料的单价。另外，“供应商”选择“苏州电子厂”，并录入主管、部门、业务员，点击【保存】，然后【审核】。

（11）在系统主界面，运行【供应链管理】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库-新增】，进入外购入库新增界面。（12）在“源单类型”字段选择“采购订单”，在“选单号”字段按F7键，弹出采购订单界面，并自动列出前面所录入的采购订单。选择“硬盘”、“光驱”两行，并点击【返回】。

（13）系统将相关字段自动携带到单据界面，然后录入“实收数量”，并录入其余字段值，录入完毕后点击【保存】，然后【审核】。

3、产品预测单序时簿

（1）以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，运行【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】 →【产品预测维护】，弹出条件过滤窗口，可以根据需要设置相应的查询条件。

（2）选择条件过滤界面的“排序”页签，设置显示时代排序方式。

（3）选择条件过滤界面的“表格设置”，可以设置那个字段是否显示、显示的宽度、对齐方式等。

（4）设置完成后，点击【保存】。

（5）点击【确定】按钮，在条件录入框中将生成查询方案。（6）点击【确定】按钮，进入产品预测单序时簿界面。

（7）在序时簿上有【新增】、【修改】、【删除】、【查看】、【复制】、【审核】等功能。

（8）点击菜单【下推】，可以看到产品预测单下推生成销售订单。

（9）点击菜单【编辑】，有关闭/反关闭、行业务关闭/行反业务关闭、作废/反作废等功能。

4、预测准确率分析

（1）以销售部“杨柳”身份登入系统，进入系统主界面。点击【供应链管理】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】，进入销售订单界面。把案例数据录入，点击【保存】，然后【审核】。

（2）以同样的方式录入“深圳荣普电脑公司”的销售订单。

（3）以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统。在系统主界面，运行【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】 →【预测准确率分析表】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】按钮，进入预测准确率分析主界面。（4）点击【图表】，系统弹出图表方案界面。点击【新建】，选择“柱形图”。点击【下一步】，“行关键字”选择“物料名称”。点击【下一步】，选择“预测数量”和“销售订单数量”。（5）点击【完成】，返回到图表的方案界面。并点击【退出】返回。

二、预测冲销

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【预测冲销】 →【执行冲销】，系统弹出冲销计算得提示界面。点击【下一步】，系统弹出冲销策略。“冲销策略”选择“向前冲销”，天数为“10”，点击【下一步】，系统开始执行冲销计算。计算完毕，弹出结束界面。（2）点击【查看结果】，系统弹出冲销的结果。

（3）以同样的方式，点击【计划管理】→【主生产计划】→【预测冲销】 →【冲销结果记录表】，可以查看到冲销结果。

三、系统设置

1、计划展望期维护（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【系统设置】 →【计划展望期维护】，进入展望期维护界面。

（2）如图所示录入展望期，点击【保存】。

2、MPS计划方案维护

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【系统设置】 →【MPS计划方案维护】，进入MPS计划方案维护界面。查看各种方案的计划参数。（2）要修改某方案的参数，可以点击【修改】按钮。（3）若要新增方案，可点击【新增】按钮。

四、MPS计算

1、预计量单据锁单

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS计算】 →【预计量单据锁单】，系统弹出条件过滤界面。

（2）根据情况选择要锁单的单据类型，点击【确定】进入预计量单据锁单主界面。选择界面中的“销售订单”并展开，选择“华北电力公司”和“深圳荣普电脑公司”的销售订单，并点击【锁单】按钮系统将对销售订单进行锁单。

（3）系统弹出提示，点击【是】，系统对销售订单所关联的预计量单据进行锁单。

2、MPS/MRP向导配置

3、MPS计算

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS计算】，进入MPS运算向导界面。（2）点击【下一步】，系统弹出预算预检查界面，点击【BOM单嵌套检查】、【BOM单完整性检查】、【低位码维护】三个按钮，分别进行运算前段检查。（3）点击【下一步】，在运算方案参数界面，“运算方案”配置为“MTO(SYS)”。点击【下一步】，弹出MPS运算需求获取界面。继续点击，知道运算完成后，可点击查看结果，“计划订单量”为“100”。（4）点击【退出】，返回到向导界面，点击【下一步】，MPS运算结果。

五、MPS维护

1、计划订单录入

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS维护】 →【MPS维护-新增】，进入计划订单录入界面。

（2）录入完，点击【保存】，并审核。

2、MPS计划订单审核→MPS计划订单合并与拆分→投放计划订单→关闭和反关闭订单→单据联查→查看需求→查看明细→查看报告。

六、MPS查询

1、需求反查

2、按销售订单查询物流情况

3、按物料查询计划订单

4、销售订单综合跟踪表

（1）点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS查询】 →【销售订单综合跟踪表】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入系统主界面。选择一张销售订单，可查看该订单的状态和相关处理信息。

（3）点击【退出】，返回。

5、物料供需汇总表

6、例外信息查询表

七、MPS日志

点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS日志】 →【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

粗能力清单与计算、粗能力计划制定

一、粗能力清单

1、生成粗能力清单

（1）点击【计划管理】→【粗能力需求计划】→【粗能力清单】 →【粗能力清单生成】，系统给出相关提示，描述粗能力清单在3种情况下需要重新生成。（2）点击【确定】，系统开始生成。

2、粗能力清单正查

（1）点击【计划管理】→【粗能力需求计划】→【粗能力清单】 →【粗能力清单正查】，进入查询主界面。（2）选择其中一个MPS软件，系统给出该物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工时。

（3）可以点击菜单【设置】下的显示周期，设置偏置期显示的周期。

3、粗能力清单反查

二、粗能力计算

（1）点击【计划管理】→【粗能力需求计划】→【粗能力计算】，系统弹出相应的条件设置界面。设置完，点击【确定】，系统开始计算。（2）计算完毕，系统给出提示。

三、粗能力查询

物料需求计划的制定与维护管理

一、系统设置

1、计划展望期维护

2、MRP计划方案维护

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【MRP计划方案维护】，系统弹出计划方案维护主界面。

（2）选择MTO方案，点击【修改】按钮，将“需求参数”页签下的“需求来源”选为“销售订单和产品预测”。

二、MRP计算

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP计算】→【MRP计算】，系统弹出向导界面。

（2）点击【下一步】，进入预检查界面。检查完毕，点击进入MRP运算参数界面。

（3）继续点击【下一步】，直到计算完成，系统弹出运算结果界面。

三、MRP维护

1、MRP计划订单序时簿

2、MPS/MRP横式报表

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【MPS/MRP横式报表】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入MRP横式报表主界面。可以看到不同的时间段，系统给出了不同物料的采购、生产计划和需求量。

3、生产计划明细表

（1）将系统时间改为“2008-07-22”，并在供应链功能中增加本案例数据中的销售订单，然后保存、审核。

（2）按照MRP运算章节的操作，再次进行MRP的运算。

（3）在K3主界面，点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【生产计划明细表】，系统弹出相应的条件过滤界面。（4）点击【确定】，进入生产计划明细表。

4、采购计划明细表 同上述步骤

四、MRP查询

1、需求反查

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP查询】→【MRP运算结果查询】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入MRP查询主界面。

2、按销售订单查询计划订单、按物料查询计划订单 同上述步骤

3、销售订单综合跟踪表→物料供需汇总表→例外信息查询表

五、MRP日志

点击【计划管理】→【主生产计划】→【MPS日志】 →【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

六、项目MRP

1、项目MRP计划方案维护

（1）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【项目MRP计划方案维护】，进入方案维护界面。

（2）点击【新增】按钮，运算参数不做修改。

（3）选择“投放参数”进行设置，在选择“其他参数”设置。（4）点击【保存】，输入项目MRP的编码，保存该方案。

2、项目MRP计算

（1）在供应链管理部分，按照本节案例数据录入销售订单，并保存、审核。（2）点击【计划管理】→【物料需求计划】→【项目MRP计算】，系统弹出计算向导界面。点击【下一步】，系统弹出销售订单的条件过滤界面。

（3）点击【确定】，进入销售订单序时簿主界面。选择“兰州电器公司”的数据行，并点击【返回】。继续点击【下一步】，系统开始进行计算。

（4）计算完成，给出采购订单、生成订单的结果显示。点击【下一步】，系统开始生产目标单据。

（5）计算完成，给出提示。细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定

一、细能力计算

（1）修改物料的工艺路线属性。点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，进入物料基础资料管理界面。

（2）“半成品”选择“框架外壳。点击“属性”按钮，弹出框架外壳的基础资料。选择“设计资料”页签，设置“默认工艺路线”为“侧板工艺”，“默认生成类型”为“工序跟踪普通订单”，点击【保存】按钮。

（3）返回到K3主界面，点击【生产管理】→【生产任务管理】→【生产任务】→【生产任务单-新增】，录入相应的生产任务信息。（4）点击【保存】按钮，并返回到K3主界面。

（5）点击【生产管理】→【细能力需求计划】→【细能力计算】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】，系统开始计算。

（6）运算结束，系统将提示运算完毕，然后就可以对计算的结果进行查询。

二、细能力查询

（1）点击【计划管理】→【细能力需求计划】→【细能力查询】，系统弹出条件过滤界面。

（2）点击【确定】，进入细能力汇总界面。

（3）通过细能力查询，可看到设备的能力与负荷之间的关系。

实验问题总结：