某超市管理手册

某超市管理手册（共6篇）

某超市管理手册 篇1

第五章规章制度

第一条个人仪表

1．每位员工都应注重仪表整洁，举止得体，给顾客留下良好印象。

2．员工的头发应当梳理成型，男员工头发不得超过衬衫衣领，女员工必须留短发或将过肩长发梳好或朝后扎，头发上不得戴任何装饰品。

3．员工的制服必须保持清洁，熨平整。

4．员工的指甲必须修理并保持清洁，除女性的淡色指甲油外，不得涂其他指甲油。

5．男员工不得留胡须。

6．任何员工被发现工作时仪表不整，将立即被遣送回家，并扣除相应工资。

第二条姓名卡

1．姓名卡被视为制服的一部分，上班时必须佩带在制服的左上方。

2．如员工遗失姓名卡，必须立即向人事部门报告，并缴纳人民币20元，以申请办理新卡。

3．员工不得佩带他人姓名卡，否则立即受到违纪处分。

4．姓名卡是本商场的财产，员工在完成或终止雇用后必须交还人事部门，否则将处以50元人民币的罚款。

第三条 出勤记录

1．员工应每天打卡以记录出勤时间，并在出勤表上签到。

2．员工在出入商场上下班时应主动出示其个人物品，并接受保安人员检查，如员工拒不接受检查，则保安人员就立即将其送至人事负责人处。

3．任何包装、包裹、包等都不得被带出商场，员工个人的包裹或包装物必须存人于员工人口处的员工物品存放处。

4．不得将任何易腐或危险物品带入商场。

第四条 更衣柜及更衣室

1．员工有更衣柜可供上班时放置衣服和私人物品，下班时放置制服使用，人事部全权负责分配员工的更衣柜及其钥匙，员工如要求更换，则应缴纳50元人民币。

2．员工之间不得擅自互换更衣柜和锁。

3．员工应保持更衣柜的清洁，不得将食品、饮料及危险物品存放于其中。

4．员工如强制打开更衣柜，必须赔偿一切损失，并将受到纪律处分。

5．员工应随时锁好自己的更衣柜，如有贵重物品被窃，则公司无义务赔偿。

6．员工在雇用终止时应腾空更衣柜，并交还人事部门更衣柜钥匙，否则其离开公司前将被处以50元的罚款。

7．更衣室是本商场为方便员工更衣等而提供的场所，禁止在此进行交易、赌博或不正当集会。

8．员工不得在更衣室内睡觉或闲逛，每位员工都有责任保持更衣室及设备的整洁。

第五条制 服

1．本商场向员工提供制服，每位员工都应爱护制服、保持清洁。

2．疏忽或滥用造成制服损坏而引起的所有费用由员工自行承担。

3．雇用期结束后，制服及其附属物必须交还人事部门，违反者将被扣除工资。

第六条 员工布告栏

1．员工布告栏是向所有员工传播信息的重要途径，员工应经常留意布告栏。

2．由人事部门负责张贴的通知，禁止对布告进行干扰。

3．未经管理部门同意，不得在商场任何地方张贴布告。

第七条 私人访问、电话和信件

1．在工作时间内，员工不得使用公司电话打私人电话，除在紧急情况下，打进来的私人电话不予接通。

2．员工不得将本商场作为私人通信地址。

3．在工作时间内员工的亲友不得来访。

第八条 业务信息

1．业务信息指任何与本商场有关的信息，如合作目的、定 价、营业额、营销等，员工因工作而获得，而本商场要求保密的信息。

2．员工受雇于公司期间以及之后的五年内，不得泄露公司有关的任何业务信息。

3．任何业务信息的透露与公布都必须由商场经理决定。

第九条吸烟

1．员工上班时不得吸烟。

2．商场的售货区、操作区、仓库、洗手间、更衣室等不得抽烟，只有在员工食堂才可抽烟。

3．不得随地乱扔烟头。

第十条违法行为

1．本商场有权立即辞退有任何违法行为的员工。

2．本商场有权立即辞退在商场内偷窃任何属于商场、顾客或其他员工的财物的员工。

3．包庇偷窃行为将受到纪律处分。

4．如员工帮助找回失窃物品，本商场将视物品的价值给予员工一定的奖励。

5．员工如有任何偷窃行为，本商场将正式报告公安部门，并记录在其个人档案之中。第十一条计算机

1．员工应当爱护本商场财产，包括计算机、打印机等相关器材，按照使用说明来进行操作。

2．只有商业系统的软件才允许使用，禁止使用计算机游戏及未允许的磁盘。

3．计算机操作人员使用或设置的所有密码必须保密，不得透露给其他任何人，如果使用人员有理由相信密码已经泄露，必须立即更改密码。

4．计算机人员只要离开计算机几分钟，也得将计算机关闭。

5．除非经特别允许，任何员工不得试图进入硬件系统；软件程序或改变计算机的数据。

6．员工不得将计算机的有关设备及数据带离工作现场。

7．计算机管理人员有责任保证计算机内的数据不受病毒干扰。

8．所有文件必须定期整理存储备份。

9．未经允许，企图从公司计算内复制任何数据都将被视为偷窃行为。

第六章纪律处分和程序

第一条 目 的制定本章规则的目的是为了保证职员出色地工作和为顾客提供优质的服务。职员如有违反公司的规定，将会影响公司的正常运作，并受到相应的纪律处分。

第二条总则

1．管理部门有权作出决定，采用本章规定的纪律处分措施，决定是否合理使用于各案例的具体情况和事实。

2．如对本员工手册中未作出规定的违纪行为进行处分时，无论该行为严重性如何，都应事先征求人事部门的意见。

3．如对员工进行纪律处分，应及时将所有的证据材料送交 人事部门。作为基本原则，每项

违纪行为处分都应当通知受处分的员工，并要求员工签收，员工有权对处分提出意见。

4．本员工手册对违纪行为仅作原则性规定、一级违纪、二级违纪及严重违纪行为包括但不限于本章所列的清单，公司所颁布的任何有关补充规章都将自动成为本商场的人事制度和实践的一部分。

第三条 一级违纪行为

1．在履行职责时干私活。

2．在公司内举止不当，如跑动、喧哗或骂人等。

3．随地弃垃圾。

4．行为粗鲁。

5．个人仪表不整。

6．不按工作时间表或分配的任务进行工作。

7．上班时睡觉。

8．随地吐痰。

9．对顾客或其他员工无礼。

10．未经允许缺勤一天。

第四条 二级违纪

1.拒绝执行公司的安全规章制度。

2．上班时不戴姓名卡。

3．上班时服装不整洁。

4．把食品带出员工食堂。

5．未经允许从顾客通道进入商场。

6．未经允许，将任何商品带出本商场，即使是过期或损坏的。

7．故意不听从上司的指示。

8．上班时在禁烟区抽烟。

9．为了自己购买而更改促销条款或擅自改动价格。

10．提供虚假医疗证明。

11．未经允许移动或操作本商场的车辆、机器和设备。

1２．未经允许，连续两天缺勤。

第五条 严重违纪行为

1．把本商场的财产私放于更衣柜内。

2．破坏公物，如乱涂写现象。

3．在其他员工打孔卡上打孔。

4．偷窃或非法占用本商场的财产。

5．故意破坏本商场或其他员工的财物。

6．以促销、更好的工作条件等为条件接受或提供任何有价值的物品。

7．向本商场的竞争对手或其他任何机构泄露保密信息；

8．未经允许在计算机上改动商品价格。

9．在公共区域吃任何物品。

10．未经允许连续缺勤三天。

第六条 口头警告

员工如犯有一级违纪行为一次，将受到口头警告一次，并要求其签收。

第七条 书面警告

1.员工如在一年之内三次有一级警告，则将受到书面警告。

2．员工如犯有二级违纪行为一次，也将受到书面警告。

第八条 最后警告

如员工在一年之内已受到两次书面警告，又犯有一次违纪行为三次或犯有二级违纪行为一次，该员工将受到最后书面警告。

第九条 30日辞退

如员工在收到最后警告后，再犯有违纪行为，那么该员工将于30日后被辞退，本公司不支付任何赔偿金。

第十条 立即辞退

如员工的违纪行为无正当理由，公司将立即辞退员工，且不支付任何赔偿金。第十一条 意见程序

1．员工对工作不满意或对上级所作出的决定不满意，可向上级提出意见，但不得以此为理由停止工作；

2．员工首先应将其意见告知其直接上司。

3．如员工对其上级的答复仍不满意，可向部门主管提出，并抄送人事部门。如果觉得反映意见无效，可直接提交意见至人事部门，人事部经理协调处理解决。

第七章安全操作规章

第一条 消防程序

1．火灾处理。

发现火情后应立即通知值班人员和安全部负责人，并就近取灭火器材灭火。然后由安全部和维修部指挥全体员工立即赴现场进行灭火。

2.疏散措施。

商场平时应保持疏散通道的畅通，不准堆放任何物品于疏散道上。一旦接到疏散信号后，相关人员必须到达疏散通道维持秩序。

第二条 受伤和事故程序

如果员工或顾客受伤，在场的员工就应立即通知部门负责人或值班经理，并协助受伤者。

第三条汇报

1．为了保障安全操作，员工当向部门负责人或安全部门汇报所有不安全的实际操作或事故隐患。

某超市管理手册 篇2

目前零售业当中超市是很大一个分支, 超市管理系统有大量的市场需求。现在各种开发工具完全可以满足一个超市销售管理系统的需求, 丰富的开发语言、大型数据管理系统的诞生使得商品信息、会员信息以及供应商等信息都可以记录在内。为此, 本文设计的系统能实现对商品、供应商、顾客、进退货、销售等信息的修改、查询和删除操作, 结合库存情况, 方便管理部门对商品信息和顾客对商品的需求量进行统计, 并对各种商品的采购做出合理的规划。

1 需求分析

1.1 系统需求

本系统是比较有代表性的MIS系统, 它的开发一般包括数据库的建立和软件系统的设计。在系统中主要包括顾客、进退货等信息查询, 目的是为了提高经营效率。系统有比较完整的用户数添加、删除功能, 用户也可以修改自己的密码功能, 系统采用Microsoft Office中的SQL Server 2000 数据库管理系统。同时当前用的比较多的项目开发工具是My Eclipse, 它有着最为灵活的数据库结构, 其对数据库应用有着良好的支持。

1.2 功能需求

根据现在对管理系统功能需要, 把功能按模块式进行设计, 一般对超市销售管理系统列出以下需求目标:

(1) 商品、顾客、供应商信息管理功能:商品信息的添加、商品信息的修改和删除。

(2) 进货管理功能:进货单添加和入库, 进货退货单的添加和退货。

(3) 销售管理功能:销售单的添加和销售, 销售退货的添加与退货。

(4) 查询统计功能:顾客、商品、供应商、销售、入库、销售退货、入库退货信息查询、销售排行等功能。

(5) 库存管理功能:库存盘点、价格调整。

(6) 系统管理功能:用户管理、更改密码管理及权限管理。

1.3 性能需求

系统运行对运行环境及硬件要求如下:

(1) 处理器:Intel Pentium 4 3.06GX或更高;

(2) 硬盘空间:320GB;

(3) 显卡:SVGA显示适配器。

系统运行对软件要求如下:

(1) 操作系统:Windows 2000/XP;

(2) 开发软件:My Eclipse 8;

(3) 数据库管理系统:Microsoft SQLServer 2000。

1.4 数据需求

超市销售管理系统的数据需求包括如下几点:

(1) 数据录入和处理的准确性

使用每个功能时要输入正确才能使用, 错误的输入会使得系统运行不正常, 而且出现不可想象的错误, 从而使系统的工作失去意义。数据的输入来源是手工输入, 手工输入要通过设计相应具有错误提示功能的功能按钮, 从而降低出错次数。

(2) 数据的一致性与完整性

超市销售管理系统对数据的处理要求很严格, 因为对货物、销售等信息处理的次数非常多, 所以要有相关的专业人士维护数据的一致性, 在数据输入处把控数据的流向, 并且对数据库的完整性进行严格的约束。

对于手动录入系统的数据, 要为其定义相应的完整性条件, 如果不能符合完整性约束, 系统应该不同意传递此数据。

(3) 数据的独立性

销售管理系统对超市来说是特别重要的组成部分, 不允许非授权操作。

2 系统设计

2.1 设计思想与处理流程

本系统采用面向对象方法进行分析和设计, 在SQL Server 2000 数据库上实现数据操作。使用纯面向对象的JAVA语言作为开发语言, 使用Windows XP作为开发平台, 能够很好地实现系统的开发及测试。

系统的基本流程是:用户登录 (普通用户, 管理员) ⇒ 主界面⇒ 选择各项子系统。

2.2 系统层次模块图

超市销售管理系统主要分为基础信息、进货、销售、查询统计、库存、系统6 大管理模块。系统主模块功能树如图一所示。

2.3 模块设计

2.3.1 登录模块

输入用户的名称和密码, 并且选择相应的身份登录, 如果用户名、密码及身份正确, 就进入相应的主控制界面;否则给出错误信息提示。

2.3.2 基础信息管理模块

客户信息管理模块包含客户信息的添加、修改和删除;商品信息管理模块包含商品信息的添加、修改和删除;供应商信息管理模块包含供应商信息的添加、修改和删除。

2.3.3 进货管理模块

根据超市的库存情况进行下订货单、进行入库操作及添加退货信息。

2.3.4 销售管理模块

根据销售票号进行销售单的添加、销售操作及添加退货信息。

2.3.5 查询统计模块

(1) 客户查询子模块:根据客户ID、名称或者是简称进行精确查询和条件查询。

(2) 商品查询子模块:根据商品的ID、名称进行精确查询和模糊条件查询。

(3) 供应商查询子模块:根据供应商的ID和全称进行精确查询及条件查询。

(4) 销售查询子模块:可以根据客户全称、销售票号、销售日期等进行条件查询。

(5) 销售退货查询子模块:可以根据退货时间和销退票号进行查询。

(6) 入库查询子模块:根据商品名称和入库票号进行精确查询, 或根据入库时间进行条件查询。

(7) 入库退货查询子模块:根据商品名称和入退票号进行查询, 也可以根据退货时间进行条件查询。

(8) 销售排行查询子模块:选择时间段, 对销售的数量、金额进行升序、降序查询。

2.3.6 库存管理模块

(1) 库存盘点子模块:可以查询到商品的种类和数量等。

(2) 价格调整子模块:可以对每件商品进行价格调整。

2.3.7 系统管理模块

(1) 操作员管理子模块:可以添加用户和删除用户。

(2) 权限管理子模块:可以修改用户权限。

(3) 更改密码管理子模块:可以修改用户密码。

3 数据库设计

3.1 数据库概念结构设计

这一设计阶段是在需求分析的基础上进行的, 设计出能够满足用户的各种实体及他们之间的关系, 为后面的逻辑结果设计打下基础。

根据上面的功能需求可以得到客户、供应商、商品、用户等实体。各个实体的描述E-R图如图二至图五所示。

3.2 总E-R图

根据各实体之间的联系, 总E-R图如图六所示。

3.3 表结构实现

根据系统功能设计的要求及功能模块的划分, 对于超市销售管理系统数据库, 重点列出以下数据项和数据结构:

(1) 名称:商品信息表

表名称标识:tb_spinfo表, 如表一所示。

(2) 名称:供应商信息表

表名称标识:tb_gysinfo表, 如表二所示。

(3) 名称:客户信息表

表名称标识:tb_khinfo表, 如表三所示。

4 结束语

此超市销售管理系统综合用户需求、管理手段而设计, 能给用户提供所需要的各种信息, 整个软件在研发过程中使用面向对象设计方法实现模块化管理, 提升了工作效率。

摘要：IT技术在市场经济竞争中愈发突出其优势, 21世纪迈入数字信息化时代, 对数据库应用及其有关技术更深一步的研发和使用显得尤为需要。而大、中型的连锁超市销售管理系统功能过于复杂, 使用较为繁琐, 同时降低了小型超市工作效能和销售的成果。

关键词：超市,市场,信息管理系统

参考文献

[1]马文强.Java开发技术大全[M].北京:人民邮电出版社, 2010.

[2]康博.simonrobinson, olliecornes.高级编程[M].北京:清华大学出版, 2002.

[3]王珊, 萨师煊.数据库系统概论 (第四版) [M].北京:高等教育出版社, 2007.

超市员工管理手册(上) 篇3

第一章总 则

第一条 范围

1．本员工手册指导与本商场的一切工作及与工作有关的事项。

2．本员工手册适用于本商场的全体员工，员工必须严格遵守本手册的规定。

第二条 目 的本员工手册旨在通过确立良好的工作秩序和员工之间的关系，以实现本商场宗旨，竭诚为宾客服务。

第三条 生效与解释

本员工手册自公布之日起生效，由本商场管理部门负责解释。

第四条 修改与补充

本商场管理部门有权对本员工手册的条件及规则进行修改和补充。修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。

第五条手册

1．本员工手册印制成册，全体员工人手一册。

2．员工守则是本商场的财产，员工应在完成或终止雇用时 还交人事部门，否则将处50元人民币的罚款。

第二章 雇用的条件和程序

第一条 体 检

1．所有员工在开始试用朗以前都必须在本商场指定的医院 进行体检，并向人事部门出示体检证明。只有经过证明其健康状况适合工作，才可依照劳动合同被公司录用。

2．员工每年都应进行体检，以保证本商场的全面卫生质量。如员工患传染病，将被调任其他职位或在治疗期间暂停工作。

第二条 雇用程序

员工试用期开始之前应与本商场签署劳动合同，并向人事部 门提交以下列文件： ——身份证复印件；

——体检证明(本商场将在员工试用期满后凭发票报销体检 费)以及相关其他证明。——一张半身照片。

第三条 试用期

1．正常情况下员工的试用期不超过三个月。但是本商场根 据具体情况及其需要有权将试用期延长三个月。在这种情况下本

商场应当提前七天以书面的形式通知员工试用期的延长，并向其 说明理由。

2．试用期内，本商场和员工都可提前七天书面通知对方终 止雇用关系。

3．如果在试用期内没有出现前述终止通知，则当试用期结 束后，员工将自动按照劳动合同规定的条件和条款被公司雇用。

第四条 员工档案

1.职员必须在试用期的第一个月的将个人档案(包括文件、证书和本商场要求的资料)提交给本商场。

2.所有的员工如住址、婚姻状况；生育状况、紧急情况或其他情况发生变化，应于七日之内通知人事部门。

3.在雇用期间所受到的全部违纪处分都将保留在员工的档案中，直到雇用关系结束或终止。

第五条 工作态度

1.本商场要求每位员工都积极主动遵守规章。员工应当认真、主动地进行工作。

2．每位员工都应礼貌对待本商场的宾客。

3.本商场的管理部门将根据需要向员工示范正确工作方法。

第六条 专有服务和专职工作

1．为本商场工作期间，员工不得为其他机构或商业活动从事兼职或专职工作，即使是免费的。

2.本商场是员工惟一雇主，员工应当尽最大努力为本商场工作。

第七条 亲属的雇用

1．一般情况下员工的亲属(如父母、子女、兄弟姐妹等)不得被本商场雇用。但是特殊情况下，经店长批准可以雇用。

2．如员工与公司另一名职员结婚，则管理部门可调动任何一方的工作部门或商场。

第八条调 动

本商场有权调动员工的工作，这可能改变其工作时间、工作条件、工作部门、工作地点及与员工与住所的距离。

第九条晋升

1．本商场的政策是根据需要随时晋升合适的人员至更高或更合适的职位。

2．公司严格按照以下条件进行晋升：

——适应性。

——对本商场的忠诚。

——表现。

第十条培训

1．本商场在雇用合同的期限内将根据需要为员工安排必要的培训。

2．如果员工在服务期内按本员工管理手册规定被违纪辞退，则员工必须在被辞退后的两个月内偿还公司为其付出的培训费。但最多不超过两个月的工资总额。

第十一条辞职

员工如果辞职，必须在最后工作前30天书面通知本商场，本商场将不支付辞职的员工任何补偿金。

第十二条辞退

1．违纪辞退。

如员工违反本商场规章制度，本商场有权辞退员工，违纪辞退的理由及程序参见本手册第六章的有关规定，在这种情况下，本商场将不支付辞退的任何补偿金。

2．正常辞退。

本商场在某些确实需要裁员的情况下，包括但不限于经济问题，本商场终止在中国经营、公司机构重组等，可以辞退员工。

但是本商场应当提前30天向员工或工会说明情况，并书面通知被辞退的员工，向其解释被辞退的理由。

在这种情况下，本商场还将按规定向被辞退的员工支付其三个月的基本工资和补贴作为补偿金。

按照本款规定被辞退助员工不需要偿还任何本商场为其付出的培训费用。

第三章工资及福利

第一条工资总额

员工的工资总额由基本工资、奖金、补贴、加班工资构成。

第二条基本工资

1．每位员工的基本工资按照其与本商场签订的劳动合同规 定。

2．每位员工的平均小时工资为将上述基本工资除以170(员工人均每月工时)。

第三条奖金

如果员工按时出勤，并履行其工作职责、完成工作任务、遵守总经理或其他上级的指示，则本商场将根据公司效益情况给予员工一定数额的奖金，是否给予奖金及奖金的具体数额将由部门负责人决定。

第四条补贴

本商场将按照中国的法律、法规和政策的要求每月发给员工补贴，补贴的具体数额或占基本工资的比例按照每位员工与本商场签订的劳动合同规定。

第五条 加班工资

1．员工如果在每周休息日加班，则本商场应当在当月给予其一天加班补贴，否则本商场应当向员工支付加班工资。

2．公司按以下标准向员工支付加班工资。

——通常按平均小时工资的150％支付。

——休息日工作而无法补休的，按平均小时工资的200％支付。

——法定休息日工作的按平均小时工资的300％支付。

第六条 工资的支付

本商场于每月五日通过员工的银行账户向其支付工资，本商场不为每位员工开设银行账户，开户费在员工工资中扣除。

第四章工作时间和假期

第一条 工作时间

1．员工平均每周工作40小时，不包括用餐时间和加班时 间。

2．由于本商场的经营性质，周日和周六为正常工作日，员 工每周的休息日由部门负责人决定，部门负责人应提前通知员工

对其休息日的安排，如果需要变动员工的休息日，则提前一周通 知。

3．员工应当按照部门负责人制定的值班表所规定的一班、轮班或不规定的值班时间工作，拒不遵守的员工将受到违纪处分。

第二条加班

1．本商场有权根据工作和经营需要要求员工加班。

2．员工是否加班及加班时数由部门负责人决定，如果要求员工加班时间超过30分钟，应当提前通知员工。

第三条缺勤

1．经允许的缺勤。

员工应当提前七天向部门负责人申请不带薪缺勤，缺勤期间的工资、奖金、补贴和其他福利将相应予以扣除。

2．未经允许缺勤。

任何员工未经部门负责人批准而缺勤，将处以三日基本工资的罚款，并停发奖金、补贴等其他福利。

如员工未经许可连续三天以上缺勤，则本商场终止与该员工的劳动合同。

第四条 年休假

1．员工为公司连续工作满一年以后，每年享有12天带薪休假，休假期间将支付基本工资、奖金和补贴。

2．年休假不能累积或推至下一；

3．员工在未得到本商场事先同意的情况下不得自行以年休 假为理由离开工作岗位。

4．为保证本商场的日常有效运作，部门负责人将提前为每 一位员工计划和安排年休假日程。

第五条 法定休假日

1．员工每年应享有下述共七天的法定休假日：

——元旦 一天

——春节 三天

——劳动节 一天

——国庆节二天

2．从本商场开始连续营运开始，可要求员工于法定休假日进行工作，并按有关法律、本员工手册与劳动合同的规定支付加班工资。

第六条病假

1．员工每月有一天带薪病假，如果员工该月未休病假，则既不能累积，也无任何补偿，如果员工该月的病假超过一天，则相应扣除其超过期间的工资、奖金和其他补贴。

2．员工应于病后24小时内凭医院出具的医疗证明向部门负责人请休病假并取得批准，否则将视为未经许可的缺勤。

3．员工如反复请病假，本商场可以要求员工到指定的医院进行体检。

第七条婚假

1．员工结婚时可以享有三天带薪婚假，晚婚(男员工晚于 25岁，女员工晚于23岁，或晚于政府规定的年龄)员工另外享有七天的婚假。

2．婚假只能在结婚日前或后一个月内。

3．试用期的员工不享有婚假。

第八条产假

1．女员工生育享有产假９０天，从预产期前10天至预产期后 75天，休产假必须于预产期前十周向人事部门申请，并出示医生出具的妊娠证明。

2．所有女员工必须于孕后一个季度内通知部门负责人其怀孕状况。

第九条丧假

1．如员工的祖父母、父母、配偶或子女去世，本商场将给予最长三天的丧假。

某公司管理手册-范本 篇4

目录

第一部分 员工手册 引言

总经理致欢迎词 公司简介 人员聘用

员工来源

试用期 调职及降职 工资 职级

工作时间 加班 旷工 终止合约 裁员 员工福利

法定假期 福利假 事假 病假 婚假 产假 慰问假 护理假 社会保险 住房公积金 商业保险 节日福利 文体活动 奖励

年终奖金 员工守则

聘用关系

员工出勤 仪容仪表 个人资料 申请证明 工作评估 吸烟

私人电话 离职手续 员工申述

亲友事访

保障公司利益 防止收受利益

党、团、工会活动 过失类别 处分制度 罚款制度 辞退 员工上诉 投诉程序 员工资料 其它管理规定 员工手册修订

第二部分 财务管理制度 出差制度管理规定

财务管理规定

第三部分 办公管理规定

文件打印、复印、发放管理规定 公司图书管理规定

公司办公室资料管理规定 车辆管理规定

公车私用管理规定 现场防火安全制度 现场作息纪律 其它规定

第四部分 工作程序 预决算审批程序 施工合同签订程序

外委订货合同签订程序 外委包工合同签订程序 材料物品申购程序 比价程序

发票申领、收款程序 出入库程序 盖章程序 开支程序 借款程序 报销程序

废料处理及其交款程序

办公用品及图书资料申购程序 招聘录用程序

福利活动申请程序

打印、传真、复印程序 图书资料借阅程序 请假程序 出差程序

车辆修理及外借程序 离职程序 油票申领程序 奖罚程序 报废程序

总经理欢迎词 亲爱的员工：

欢迎加入XX企业大家庭！在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为XX企业的一员。XX企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。

因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为XX企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。

这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉XX而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。

最后，诚挚地祝愿大家在XX企业事业成功。

总经理：XXX

公司简介

XXX 地址： 邮编： 电话： 传真：

人员聘用

员工来源：

公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。

试用期：

新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。

调职及降级：

根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。

工资：

员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。职级：

公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别： 董事长级 总经理级 副总级 部门主管级 一般员工级

工作时间：

员工每周工作时间四十小时（不包括用膳时间），每天工作时间为8：00——11：30；13：00——17：00，员工午休时间为11：30——13：00，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。

加班：

如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。旷工：

凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。

终止合约： 试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约；第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。

裁员： 因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。

员工福利

法定假期：

所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿，、元旦

2、劳动节

3、国庆节 4、春节 福利假：

年前因无工程需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。

事假：

如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。

病假：

1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。

2、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。

3、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可按在本公司的工作年限给予3—6个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。

工作年限待遇 享受工资待遇

1—5年（含5年）月工资的55% 5—10年（含10年）月工资的65% 10—15年（含15年）月工资的80% 15年以上 月工资的100% 医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。

婚假：

凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。

产假： 工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。

慰问假：

员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。

护理假：

男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。养老保险：

公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。

节日福利：

公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。文体活动：

公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。

奖励：

凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。

年终奖金：

依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。

公司守则

聘用关系：

上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。

员工出勤：

1、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。

2、职工在休假期间不能随意返回公司。仪表仪容：

男士：

1、头发：保证整齐、干净。染发只能黑色。

2、胡子：不可留胡子，保持面部干净。

3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。女士：

1、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发（黑色除外）

2、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。

3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。个人资料：

1、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。

2、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。申请证明：

凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。工作评估：

工作评估用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每年举行一次，均由主管级以上人员采用鉴定或面谈方式进行。

吸烟：

除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。

私人电话：

工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。

离职手续：

1、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。

员工申诉： 员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。

亲友事访：

出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。

保障公司利益：

1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。

2、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。

3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。

4、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。防止收受利益： 任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。

党、团、工会活动：

党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。

过失类别：

过失将以其严重性分为三类，详列如下： 轻微过失：

1、仪态举止未能达到公司要求。

2、上班时衣冠不整。

3、在办公场地大声喧哗。

4、下班后无故在公司范围内逗留。

5、未能保持工作台或工作场所的整洁。

6、工作时嚼口香糖或吃零食。

7、使用内部电话办理私人事务。

8、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。

9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。

10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。

11、当月无故迟到三次。

12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。

13、违反部门常规。

14、不熟悉相关的工作程序。重大过失：

1、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品（发放除外）。

2、对同事违纪行为隐瞒不报。

3、对主管、同事、客人不礼貌。

4、私自携友或其它人士到公司内。

5、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。

6、私自使用车辆而未登记，办理手续的。

7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。

8、损耗损坏公司设施。

9、挑拨打架事件。

10、在公司内售卖或兜售私人物品。

11、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。

12、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。

13、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。

14、提供虚假资料或不实报告。

15、伪造病假证明。

16、违反安全管理条例。

17、懈怠疏忽而造成工作损失。

18、外因工作而私自在公司范围内会友。严重过失：

1、利用病事假期间在外从事兼职工作。

2、危害公司内任何人士。

3、未经行政主管批准私自配钥匙。

4、殴打他人或互相打斗。

5、向客人或同事索取金钱或其他报酬。

6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。

7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。

8、调戏或侮辱他人。

9、偷窃公司或同事的钱财。

10、偷窃公司的物品。

11、接受任何形式的贿赂。

12、赌博或围观赌博。

13、蓄意破坏公司设施。

14、利用职权收取回扣，损害公司利益。

15、触犯国家任何刑事法律。

16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。

17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。

18、连续旷工三日以上。

19、遗失公司贵重物品造成经济损失。20、值班时睡觉。

21、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。处分制度

目的：

为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。

罚款制度：

员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50--100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。

辞退：

员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。

员工上诉：

员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。

投诉程序 政策：

公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。

程序：

在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。

员工资料

人事记录：

员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。

表现评估：

为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。

事业培育：

如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部 门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。

员工手册修订

公司管理当局引依据政府有关政策的规定、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。

本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行《公司手册》的同时，相并执行《岗位规范》、《工作程序》、《办公管理规定》、《财务规定》。

财务管理制度

出差制度管理规定

第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣

员工出差。

第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视 情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。

第三条：出差的核决权限如下：

1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。

2、国外出差：一律需由总经理核准。

第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延 时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并 依情节轻重惩处。

第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因 公需要的邮电费、交际费。）其付给标准如下：

费用/职位 总经理 副总经理 主任（项目）普通职员

交通费（长途）实支 实支 实支 实支 每日住宿费： 300 200 100 50 餐费早/午/晚 10、20、20 10、20、20、10、15、15、5、10、15、每日杂费及补助 40 30 20 15 市内交通费（超出自理。）50 50 40 20 特别费 实支 实支 实支 实支 注：以上单位：元 说明：

1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。

第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费 的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。

第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火 车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。第九条：杂费及膳费计算标准。

1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应 支2/3，晚间出发者支付1/3。

2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。

3、出差一日者不受上项标准限制

财务管理规定

每月五日开支。

办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。

现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。外委包工合同借款不得超过进度的70%。

外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。

车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。

单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况 需经主管领导及总经理审批。

借出支票，必须注明限额及封顶。

外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。

报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。

十一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报 销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。

十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。

十三、较大型工程可设保安员。

十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。公司给予

每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。

十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出 书面申请 工程副总审批 财务行政副总 总经理审批。

办公管理规定

文件打印、复印、发放管理规定

凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。打印的文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。凡外发传真文件必须填制申请单，审批后外发。

公司图书管理规定

图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。

凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。

所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。

借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。

借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。

如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔；丢失或被盗者（借阅人），同样照价赔偿。

如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。

公司办公室资料管理规定

总 则

第一条：目的

资料室的资料管理，按本规定执行。

第二条：意义

本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。

第三条：借阅的责任

职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。第四条：资料的分类

一、工程资料。

二、定期刊物（报刊、杂志等）

三、文书资料（手册、章程、报告等）

四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等）第五条：资料的主管

公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。第二章 资料的借出

第六条：资料的借出

职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。

资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。第七条：退还

职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。第八条：阅读

资料原则上不外借，只允许在公司内使用。第九条：借出期限 一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。

二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。

第十条：禁止转借。

车辆管理规定

使用人必须有驾照。

公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。

驾驶人须严守交通规则。

驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。

车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。

下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：

1、无照驾驶；

2、未经许可将车借于他人使用。

车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。

驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。

公车私用管理规定

随车一份“XX公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。

私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里0.5元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%，第二次解聘。

现场防火安全制度

一、防火方面

1、易燃品分类堆放，隔离保管。

2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。

3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。

4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款：（1）、违反《施工防火安全规范》操作者。（2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。

（3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。

二、安全方面：

1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。

2、现场机械设备由专人负责。

3、夜间施工应设置足够的照明。

4、危险地区设置警示牌。

5、临时用电由专人负责。

6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。（1）、违反安全生产规范操作者。（2）、酒后作业者。（3）、不戴安全帽者。（4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。（5）、私接乱接电源者。

现场作息纪律

施工现场实行准军事化管理。

二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款：

1、迟到早退超过5分钟者。

2、在施工现场打闹、争吵者。

3、挪用公司材料、设备工具者。

4、在工作时间内娱乐活动者。

5、消极怠工者。

6、浪费材料者。

7、未及时清理卫生者。

8、随地便溺者。

9、损坏公司设施、乱涂乱画者。

10、未及时清理现场者。

11、不穿工作服或衣冠不整者。

12、带家属或小孩施工者。

其它规定

检查工作：

1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。

2、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。

3、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。

4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。

5、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。

6、有检查而无处理，检查将流于形式。

7、临时检查人员只有检查权，没有处理权。

8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。思想工作：

1、三大原则：

（1）、保持和提高员工的自尊。（2）、互相理解。（3）、在解决问题中求得员工的帮助。

2、六大要点：（1）、对事不对人。

（2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。（3）、在谈话时倾听员工的想法。（4）、与员工谈我们需要他的帮助。（5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。（6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。垂直指挥系统：

1、一个上级的原则：（1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。（2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。（3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。

2、责权一致的原则：

（1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导责任。（2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。横向联络系统：

1、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。

2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。干部任命：

1、逐级提名，隔级批准。

2、各部门负责人有提名权。

3、人事部有审查权。

4、隔级的上级有批准权。

5、如上级不批准，部门负责人重新提名。培训工作：

1、培训是企业运行的最基本工作。

2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。

3、培训是企业给员工的最好报酬。其它：

1、与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。

2、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。

3、重要文件一律打印上报。

4、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。

5、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作而工作。

6、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。

7、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款50----500元。

8、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。

9、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。

10、每月5日、20日8：30在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。

11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。

12、洗浴时间为每天11：30—13：00，女士星期二、四。男士星期一、三、五。自备洗发用品。

13、活动室开放时间为每天11：30—13：00，同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。工作程序

预决算审批程序

一、预算部将预决算书报与主管领导审批。

二、预算部将预决算书报总经理审批。

三、审批后，预算员执行盖章程序。

预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。

预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。

施工合同签订程序

一、经手人填写施工合同。

二、经手人将合同报总经理审批。

三、经手人进入盖章程序。

四、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政 管理部一份（原件）存档，自留一份执行。

外委订货合同签订程序

工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。

二、采购部依据订货计划单进行询价工作。

三、采购部与供货单位签订合同内容。

四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。

五、采购部将合同报主管领导审批。

六、审核后采购部将合同报总经理审批。

七、审批后报办公部盖章。采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。

外委包工合同签订程序

一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。

二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。

三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。

四、工程部项目经理将合同报总经理审批。

五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。

六、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。

材料物品申购程序

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。申请程序：

工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。

工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。

3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。询价程序：

1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。

3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

三、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。

成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）。

5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

四、借款程序

采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管依据材料计划审批借据。

3、采购部凭借据到出纳处办理借款。

五、采购程序

采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。

比价程序

一、材料物品采购成本控制

1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

二、外委订货成本控制

1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

三、外委包工成本控制

1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

四、施工人员月工资成本控制

1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算

1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公部存入该工程档案。

比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。

发票申领、收款程序

申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

会计根据借据开付发票，并保存借据。

申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

出入库程序

一、入库程序

1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。

2如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。

3、工程负责人复核。

二、出库程序

1、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。

（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。

2、工地材料转库程序（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。

（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。

审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。

（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。

盖章程序

一、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。

二、行政主管审核后盖章。

三、对《盖章登记表》进行存档。

开支程序

一、公司员工开支程序

1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。

2、财务部主管审批。

3、总经理审批后开支报销。

二、工地施工人员开支程序

1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。

2、工程部项目经理报生产副总审批。

3、工程部项目经理报财务部主管审批。

4、工程部项目经理报总经理审批报销。

5、出纳员依据工资表开支。

借款程序

一、外委订货借款程序

采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳

二、外委包工合同借款程序

承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。

三、材料物品采购程序。

四、其它科目借款程序

1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2、借款人将借据报主管领导审批。

3、借款人将借据报财务部主管审批。

4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

报销程序

一、外委订货款报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。

4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

二、外委包工款报销程序

1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。

4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

三、材料物品报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。采购部将发票与入库单报主管领导审批。采购部将发票与入库单报财务主管审批。

5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

四、赊帐材料报销程序

经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

五、其它科目报销程序

1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

2、经手人将发票报与主管领导审批。

3、经手人将发票报财务主管审批。

4、经手人将发票报总经理审批。

废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。

办公用品及图书资料申购程序

一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至行政部购买

二、各部门所需专业图书资料：

需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→办公文员建档。

招聘录用程序

招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。申请程序：

1、申请部门填写申请表。

2、申请表报主管领导审批。

3、申请表报行政管理部审批。

4、申请表报总经理审批。

5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。

招聘程序：

行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。考核程序：

行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。岗前培训程序：

1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训 工作。

2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。

3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案 存档。

录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。其它规定：

1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。

2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；

（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；

（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。

福利活动申请程序

一、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。

二、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。

打印、传真、复印程序

申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。

图书资料借阅程序

借书（资料）→办公文员处登记。

办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。

绝密资料→办公主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）

请假程序

请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。

出差程序

出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案

车辆维修及外借程序

一、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款

二、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计

离职程序

离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档

油票申领程序

一、申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票

二、办公部文员每月底审核车辆公里表数。

奖罚程序

一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。

二、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。

三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。

审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。

报废程序

一、申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

某超市管理手册 篇5

本制度明确了收款管理权责划分，规范了收款管理操作程序，建立了收款管理审批流程，为收款管理工作开展提供了制度依据。2.0 职责

本制度的主责部门为各公司财务部，按本制度规定严格执行收款管理要求与流程。3.0 范围

本制度规范的收款内容包括：物业费收入、车位管理费收入、开发界面收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款等。4.0 各类收款总体要求

4.1财务部全面负责公司各项收款界面的管理，包括收款、收款监督、收款票据领购、下发及核销等内容。

4.2各类收款业务均需在EAS系统中操作，做到日清日结，如遇特殊原因无法当天录入的，转天补录的业务日期必须与收款日期一致。

4.3财务人员应在每日及每月底将EAS系统中的收款报表与财务系统总账进行核对，确保数据一致。

4.4收费人员应确保各类票据连号使用，在保证当日票、款、表相符的基础上，及时将整理好的单据及银行回执传递给公司财务部，相关财务人员应对交来的钱款票据逐笔进行核对。

4.5各类票据使用完后应及时到财务部核销并领用。

4.6财务人员每月至少两次对收费现场的库存现金、票据管理情况等进行盘点抽查并保留检查痕迹，确保现场收费的操作规范性。5.0 收款管理具体要求

5.1物业费收入、车位管理费收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款

5.1.1每月最后一日，由客服部指定专人对收费软件中的房屋客户设置和客户收费设置进行检查，财务负责核对，确保计算应收费用前系统设置的真实、准确。

5.1.2财务人员应于每月1日将当月应收取的周期性费用（如物业费、车位费等）及时进行应收费用计算，并在EAS收费系统中生成应收费用数据。

5.1.3临时性费用（如出入证工本费、场地租金收入、零星服务收入等）根据实际情况生成应收费用，并及时收取。

5.1.4收费人员收费前应核对业主资料（房号、业主姓名、应收款项等信息），口头告知业主应缴费用的明细及金额，收款后将盖有公司收款印章的票据交业主作为已缴款凭据。5.1.5收费人员在每日工作结束前，应将当日的收款票据、收款金额、报表核对一致。5.1.6财务人员每日负责对收款事项进行检查及审核，无误后进行账务处理。5.2与开发公司相关的收入

5.2.1范围：空置管理费（未出售）收入、开办费收入、售楼处物业收入（服务费）、为开发公司服务收入、前期顾问咨询服务收入。

5.2.2各公司财务部根据业务部门提交的应收款数据进行审核，督促业务部门及时签订相应合同。

5.2.3与开发公司相关收入结算的总体原则是：结算及时并实现资金快速回流。5.2.3.1开发公司与物业公司双方的各项业务，需由开发公司相关业务部门先立项并签订相应合同，而后开始实施。签订的合同中要明确服务标准、管理要求、费用结算方式及结算周期。对于由开发公司移交给物业进行后续管理的事项，要求明确承接的现状，对未尽事宜的责任要界定清晰。

5.2.3.2物业公司根据各项目进度及受托协议的执行情况，由物业公司专人于结算资料齐全后的3个工作日内，向开发公司提交费用结算申请。

5.2.3.3物业公司需持续跟进与开发公司之间的结算进度，确保在结算资料提交后的7个工作日内开发公司方面完成对结算申请的审核及确认。

5.2.3.4物业公司根据开发公司审核确认后的相关审批资料，及时跟进开发公司的立项审批及合同审批进度。

5.2.4财务部根据收到的签批完整的合同开具相应的发票，跟进开发公司的付款流程及资金安排，待开发公司付款完毕或收到款项时确认收入。

5.2.4财务部应建立开发界面收入台账，内容包括：合同编号、签订日期、合同名称、开发界面收入类别、涉及的具体项目/分期、合同期限、合同金额、累计已发生金额、合同余额等。5.3免单收入

5.3.1包括销售免单、售后减免和内免，主要是指开发公司在房地产销售阶段促进销售、售后阶段解决客户诉求以及物业公司在承接项目后解决业主遗留问题而开具的减免物业服务相关费用的书面优惠证明。销售免单和售后减免都是由开发公司和业主签署的优惠免单；内免是物业公司和业主签署的优惠免单。

5.3.2物业公司财务部收到业务部门提交的签批完整的确认单（销售免单、售后减免）以及开发公司给付的款项时确认收入。确认单上必须有业主、开发公司相关部门负责人的签章确认。

5.3.3内部免单需由业务部门提交申请，签批后，在EAS收费系统中对应收费用进行相应调整。

5.3.4物业公司财务部应分别建立开发公司免单及内部免单台账，台账内容需包含：所属项目、客户资料、免单类型、免单金额、免单期限及免单事由，以备查询。5.4代收款项的管理

5.4.1包含内容：代为收取的水费、电费、公摊水电费、燃气、煤气、采暖费等费用，以及代为收取的其他收费，例如代收小区宽带费等。

5.4.2代收款项应建立相应的代收代付台账并及时核对，保证数据的准确性，及时结清代收款项。6.0 收款现场管理

6.1当日收取的款项必须当日送存公司指定银行账户，非工作时间收款须存入经物业集团财务管理部备案的无卡存款银行账户，当日现场无卡存款金额需短信告知财务人员。6.2收费人员入户收取的各类款项必须当日录入EAS收费系统。

6.3收费人员交接班要有交接记录，现金、收款单据等凭证必须经双方清点后，签字确认。6.4收费人员当日下班前，必须清点票款，打印POS结算单，核对报表，保证账实相符。7.0 附则

某超市管理手册 篇6

集团房地产手册经过几个月的试运行, 对比以前的集团与城市公司成本管理制度及流程, 取得了一定的成效, 加强成本控制, 全面降低成本。成本控制工作职能从招投标及合同管理、预算管理、结算管理, 到房地产手册中新增合约规划、责任成本、动态成本和目标成本等事项, 大大提高了工作效率。

1 采购招标工作

招标采购方式包括公开招标、邀请招标、议标、直接采购等。一般情况下采用公开招标或邀请招标的形式。工程类、材料设备类采购原则上必须进行招标, 如不具备招标条件的项目可提出免招标申请, 按权限审批后可进行议标或直接采购。政府垄断工程及材料设备, 可以实行直接委托采购;因技术、市场原因造成实质性垄断, 投标单位不足3家, 且标的物无替代性的工程;与本公司多次合作, 产品质量与售后服务较好, 经调查, 价格与市场价格基本持平或略低, 可以考虑进行直接采购;成本控制部基于项目部施工进度计划, 组织进行采购策划, 编制《项目采购策划表》。

招标采购由相关部门提出需求, 城市公司项目由项目部提出采购需求, 项目公司采购由项目公司工程部提出采购需求, 具体如表1。

招标过程主要按制定招标计划、编制招标文件、估算标底价、推荐、考察投标单位、截标、开标、组织评标、确定中标单位、合同签订等进行, 采购主责部门应及时做好相应记录整理工作并以书面形式将各种招投标资料存档备份。

2 合约规划建立及合同管理

合约规划形成由集团成本控制部门在最后一版目标成本形成后, 根据目标成本的科目, 对应分解形成初步的合约清单。集团会同城市公司成本控制部, 针对初步形成的合约清单提供专业意见, 进而优化合约结构、界定合同范围形成《合约规划方案》, 并按相关审批流程报批, 为制定招标计划提供依据。

为了强化合同管理, 公司对标准化合同的编制工作进行规划, 并组织实施, 逐步扩大标准化合同的比例, 有效控制重要合同、高额合同的风险。在与供方签约时应优先使用标准化合同。集团成本控制部门组织标准化合同文本的编制, 在编制技术条款时应确保不与现行法规标准相冲突。合同草拟由城市公司负责草拟, 同时城市公司对合同审批会签表进行编号并发起审核, 各审核部门应从法律、政策、技术等角度, 维护本公司利益出发, 在各自职权范围内对合同提出书面意见, 城市公司相关部门根据修改意见整理出最终的合同文本报相关领导审批。在合同履行期间由于客观原因需要变更合同的, 或者对方提出变更要求的, 须经双方协商, 重新达成书面协议, 新协议未达成前, 原合同仍然有效。补充合同签署前, 需经审批同意变更。合同变更的审批路径与合同签署前的审批路径相同。

工程合同交底书由城市公司合同经办部门在合同审批程序前编制完成“工程合同交底书”, 并随合同一并提交审批。交底内容包括合同关联方职责、技术要点、组织要点、经济要点、合同双方违约责任、合同双方约定的其它事项。合同交底可以采用书面交底及现场交底说明会两种方式进行。

3 目标成本管理工作

在项目的可行性研究、方案设计、扩初、施工图阶段, 分别建立成本控制目标, 实行全过程目标成本管理, 对处在不同阶段的项目, 应根据成本测算的不同阶段, 组织编制成本分析报告。

目标成本文件由项目工程目标成本和成本月报构成。项目工程目标成本是反应项目总工程目标成本和分项工程目标成本的成本测算文件。项目工程目标成本是建设项目成本的控制线, 由各分项工程目标成本组成;各分项工程目标成本包括各专业工程造价指标及各种工程费用指标。成本月报则反映各工程成本项目的动态、实时变化情况、原因的成本动态文件;由城市公司在办理变更、签证审查后, 将审查结果在《成本月报》中同步更新, 以实时反映动态变化, 以便公司领导掌握成本实时变化情况。工程目标成本管理按照市场导向、准确严谨、事前控制、动态管理为原则。施工图设计内部评审结束后, 由城市公司汇总设计及建安成本编制《项目工程目标成本》, 并交集团汇总为项目目标成本。

在项目实施过程中, 应及时反映项目工程成本的动态情况, 城市公司在进行合同签订、变更与签证审核时, 及时将成本信息在《成本月报》进行更新, 以实时反映工程成本动态状况。在合同审批时, 及时反映施工合同和材料设备采购合同造价与工程目标成本的对比概况。项目工程结算后, 应按工程目标成本科目分类, 总结各成本项目的造价指标和技术经济指标, 分析项目主要材料用量, 为相似工程提供经验数据。《项目工程目标成本》经审批后, 除规划条件、政府政策、市场环境、定位调整有重大改变外不得修订。当规划条件、政府政策、市场环境、定位调整有重大改变时, 一般应对工程目标成本进行修订, 按《开发授权体系》有关审批流程报批。城市公司每月填报工程动态成本控制情况, 形成《成本月报》并抄送集团相关部门及相关领导。

4 动态成本管理

根据《工程目标成本》与工程目标责任成本, 对本部门的目标责任成本进行动态控制。对招标过程中以工程目标成本为基础对合同价进行控制, 并对各类建安工程的定期动态分析及监控, 对进度结算及竣工结算进行管理, 对建安费用、设计费用进行监控, 按照《工程结算管理作业指引》的要求进行。

城市公司每月分别进行工程成本动态信息分析 (特别是由于设计变更、现场签证等动态发生的成本) 并按月更新《工程动态成本信息表》。城市公司负责上述工程成本数据的全程动态监控。应建立工程合同台账、变更、签证、索赔台账、付款台账、项目尚需发生费用统计表格, 记录并掌握项目运作过程中的成本变化。对有可能超出工程目标成本的, 应及时启动预警机制, 应向相关责任部门发出成本预警, 并向责任部门发出预警通知单, 要求提出改进措施, 并及时上报公司领导。应定期开展成本分析工作, 不断总结降低成本的经验, 深入挖掘降低成本的潜力, 分析技术经济指标变动对成本的影响。

5 责任成本管理

通过房地产手册有效实现了集团-区域-项目各层级间的权责界定和流程规范, 各层级各司其责。集团财务管理部负责土地相关费用的管理, 包括地价、拆迁费、补偿费、中介费、契税、交易手续费等, 负责审核监控项目投资回报水平不低于可行性研究阶段确立的标准;负责利息等财务费用的管理, 进行目标控制值的审核和过程监控;负责项目总成本核算及汇总;集团规划设计部负责设计相关费用的管理, 协助进行目标控制值的审核和过程监控, 同时, 对影响建安成本的主要设计指标的合理性和经济性提出专业意见。负责各种政府类收费及市政类费用的管理, 例如基础设施费、资源费、各类市政报装费等;城市公司成本控制部负责建安费用、大配套工程费、不可预见费及设计费用等的管理;城市公司营销策划部负责营销相关费用的管理;城市公司工程管理部负责勘察、项目工程管理费用的管理, 进行目标控制值的审核和过程监控。

6 结语